我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3029.18 |
7580.11 |
2475.40 |
4121.30 |
1993.25 |
本期利润(万元) |
4664.89 |
11003.51 |
1679.02 |
6521.50 |
2924.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45300.33 |
0.00 |
41841.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
313353.37 |
305288.49 |
302485.51 |
300806.49 |
297209.71 |
期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.75 |
0.00 |
31.78 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
79.11 |
58.87 |
83.82 |
75.03 |
27.21 |
交易性金融资产(万元) |
427822.06 |
433821.94 |
387958.32 |
330380.96 |
357149.75 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
427822.06 |
431868.58 |
384554.30 |
325433.88 |
350489.65 |
应付管理人报酬(万元) |
77.41 |
74.09 |
74.77 |
71.91 |
66.53 |
应付托管费(万元) |
25.80 |
24.70 |
24.92 |
23.97 |
22.18 |
资产总计(万元) |
431208.18 |
437069.21 |
390933.55 |
336539.11 |
362598.89 |
负债合计(万元) |
125919.68 |
136262.72 |
96648.57 |
44598.50 |
75052.32 |
所有者权益合计(万元) |
305288.49 |
300806.49 |
294284.99 |
291940.61 |
287546.57 |
未分配利润(万元) |
64559.64 |
60077.63 |
53556.13 |
51211.75 |
46817.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
52.84 |
23.45 |
62.75 |
38.88 |
9095.61 |
投资收益(万元) |
11642.26 |
6097.78 |
12007.38 |
6141.14 |
-117.94 |
公允价值变动收益(万元) |
3423.39 |
2400.21 |
-2643.67 |
-365.62 |
2115.14 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
15118.49 |
8521.44 |
9426.46 |
5814.40 |
11092.80 |
管理人报酬(万元) |
900.35 |
442.64 |
876.44 |
431.08 |
567.75 |
托管费(万元) |
300.12 |
147.55 |
292.15 |
143.69 |
189.25 |
其它费用(万元) |
23.82 |
11.83 |
23.66 |
11.67 |
28.88 |
费用合计(万元) |
4114.99 |
1999.94 |
2688.05 |
1420.37 |
2114.84 |
利润总额(万元) |
11003.51 |
6521.50 |
6738.42 |
4394.04 |
8977.97 |
净利润(万元) |
11003.51 |
6521.50 |
6738.42 |
4394.04 |
8977.97 |