我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 3029.18 7580.11 2475.40 4121.30 1993.25
本期利润(万元) 4664.89 11003.51 1679.02 6521.50 2924.72
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.67 0.00 2.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 45300.33 0.00 41841.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 313353.37 305288.49 302485.51 300806.49 297209.71
期末基金份额净值(元) 1.29 1.27 1.26 1.25 1.23
本期净值增长率(%) 0.00 3.74 0.00 2.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.75 0.00 31.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 79.11 58.87 83.82 75.03 27.21
交易性金融资产(万元) 427822.06 433821.94 387958.32 330380.96 357149.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 427822.06 431868.58 384554.30 325433.88 350489.65
应付管理人报酬(万元) 77.41 74.09 74.77 71.91 66.53
应付托管费(万元) 25.80 24.70 24.92 23.97 22.18
资产总计(万元) 431208.18 437069.21 390933.55 336539.11 362598.89
负债合计(万元) 125919.68 136262.72 96648.57 44598.50 75052.32
所有者权益合计(万元) 305288.49 300806.49 294284.99 291940.61 287546.57
未分配利润(万元) 64559.64 60077.63 53556.13 51211.75 46817.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 52.84 23.45 62.75 38.88 9095.61
投资收益(万元) 11642.26 6097.78 12007.38 6141.14 -117.94
公允价值变动收益(万元) 3423.39 2400.21 -2643.67 -365.62 2115.14
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 15118.49 8521.44 9426.46 5814.40 11092.80
管理人报酬(万元) 900.35 442.64 876.44 431.08 567.75
托管费(万元) 300.12 147.55 292.15 143.69 189.25
其它费用(万元) 23.82 11.83 23.66 11.67 28.88
费用合计(万元) 4114.99 1999.94 2688.05 1420.37 2114.84
利润总额(万元) 11003.51 6521.50 6738.42 4394.04 8977.97
净利润(万元) 11003.51 6521.50 6738.42 4394.04 8977.97