南方弘利定开债券发起(002218)_财务情况

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-41.00	3738.93	2055.76	12844.12	2970.11
本期利润(万元)	-877.18	414.43	-1718.79	16069.85	378.55
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.07	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.18	0.00	5.07	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	31845.89	0.00	58831.52	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	180384.13	186996.08	184862.87	325755.62	319944.01
期末基金份额净值(元)	1.26	1.30	1.29	1.33	1.31
本期净值增长率(%)	0.00	0.78	0.00	5.22	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	41.83	0.00	40.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	261.48	74.11	15.96	79.11	58.87
交易性金融资产(万元)	246130.24	422171.66	441103.64	427822.06	433821.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	246130.24	422171.66	441103.64	427822.06	431868.58
应付管理人报酬(万元)	46.07	82.39	78.02	77.41	74.09
应付托管费(万元)	15.36	27.46	26.01	25.80	24.70
资产总计(万元)	246803.47	422245.86	442512.53	431208.18	437069.21
负债合计(万元)	59807.38	96490.24	124346.97	125919.68	136262.72
所有者权益合计(万元)	186996.08	325755.62	318165.56	305288.49	300806.49
未分配利润(万元)	43626.66	81625.30	74796.14	64559.64	60077.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.94	29.45	21.51	52.84	23.45
投资收益(万元)	4971.81	16044.58	7906.91	11642.26	6097.78
公允价值变动收益(万元)	-3324.51	3225.74	3310.12	3423.39	2400.21
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1660.25	19299.76	11238.55	15118.49	8521.44
管理人报酬(万元)	356.35	949.98	465.96	900.35	442.64
托管费(万元)	118.78	316.66	155.32	300.12	147.55
其它费用(万元)	12.71	23.72	13.20	23.82	11.83
费用合计(万元)	1245.82	3229.91	1761.47	4114.99	1999.94
利润总额(万元)	414.43	16069.85	9477.08	11003.51	6521.50
净利润(万元)	414.43	16069.85	9477.08	11003.51	6521.50

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