我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3110.29 |
-28.32 |
-1055.78 |
-511.05 |
-43.63 |
| 本期利润(万元) |
-2268.23 |
3113.39 |
-2522.48 |
1742.83 |
934.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16808.50 |
0.00 |
-11875.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
405694.66 |
132039.45 |
104703.10 |
90327.95 |
49013.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
0.96 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5796.19 |
31053.35 |
1117.42 |
3651.99 |
4154.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
194923.25 |
166333.78 |
46833.12 |
44564.69 |
54623.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
194923.25 |
166333.78 |
46833.12 |
44564.69 |
54623.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.86 |
70.17 |
34.76 |
32.29 |
41.27 |
| 应付托管费(万元) |
27.26 |
21.05 |
9.56 |
8.88 |
11.35 |
| 资产总计(万元) |
216638.41 |
209630.07 |
51187.37 |
49445.50 |
61097.91 |
| 负债合计(万元) |
3008.44 |
13438.86 |
147.28 |
1310.08 |
1619.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
213629.97 |
196191.21 |
51040.09 |
48135.42 |
59478.01 |
| 未分配利润(万元) |
-5308.10 |
-7730.60 |
-3278.27 |
-1145.09 |
2611.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
275.75 |
83.57 |
19.25 |
1.29 |
3086.35 |
| 投资收益(万元) |
133.34 |
-1355.48 |
-10208.96 |
-6924.99 |
-2087.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5066.54 |
3886.76 |
4331.39 |
2830.34 |
-3537.31 |
| 其它收入(万元) |
29.47 |
12.78 |
7.49 |
4.77 |
3.51 |
| 收入合计(万元) |
5704.22 |
3126.85 |
-5384.24 |
-3853.46 |
-2661.06 |
| 管理人报酬(万元) |
747.58 |
234.25 |
405.29 |
208.38 |
577.81 |
| 托管费(万元) |
224.05 |
70.05 |
111.45 |
57.30 |
158.90 |
| 其它费用(万元) |
26.91 |
11.18 |
17.64 |
9.50 |
18.12 |
| 费用合计(万元) |
1357.28 |
419.53 |
615.49 |
319.42 |
904.52 |
| 利润总额(万元) |
4346.94 |
2707.33 |
-5999.73 |
-4172.87 |
-3565.58 |
| 净利润(万元) |
4346.94 |
2707.33 |
-5999.73 |
-4172.87 |
-3565.58 |
