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最新净值:1.0398 -0.0059(-0.56%) 累计净值:1.0598 更新时间:2026-03-03 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:65.92亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.80 | -0.02 | -1.55 | -0.24 | -1.06 |
| 债券型名次 | 5152 | 4739 | 5478 | 5316 | 5474 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.43 | 5.90 | 8.10 | -7.55 | 5.71 |
| 债券型名次 | 4259 | 2097 | 3613 | 3453 | 5171 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 工银可转债债券 | 1.55 | 3.65 | -0.94 | 7.17 | 3.40 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5152 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5150 | 鹏华双债保利债券 | -0.80 | -0.72 | 2.75 | 3.99 | 1.86 |
| 5151 | 融通收益增强债券C | -0.80 | -0.51 | 1.86 | 2.93 | 1.39 |
| 5152 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.80 | -0.02 | -1.55 | -0.24 | -1.06 |
| 5153 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.80 | -0.05 | -1.67 | -0.48 | -1.13 |
| 5154 | 中银民利一年持有期债券A | -0.80 | -0.91 | 0.86 | 2.09 | 0.12 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.69 | 6.08 | 8.53 | 10.69 | 8.85 |
| 4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -0.69 | 6.08 | 8.53 | 10.69 | 8.85 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | -0.89 | 5.31 | 6.00 | 7.56 | 7.01 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4739 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4737 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | -0.16 | -0.02 | 1.02 | 0.82 | 0.65 |
| 4738 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A | -0.72 | -0.02 | 2.78 | 1.24 | 1.88 |
| 4739 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.80 | -0.02 | -1.55 | -0.24 | -1.06 |
| 4740 | 中银利享定期开放债券 | 0.00 | -0.02 | 0.34 | -0.81 | -0.14 |
| 4741 | 东兴兴源债券A | -0.41 | -0.03 | 0.53 | 0.82 | 0.25 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.61 | -0.56 | 20.58 | 13.73 | 15.08 |
| 2 | 南方昌元转债A | -4.89 | -3.51 | 18.98 | 27.04 | 9.04 |
| 3 | 南方昌元转债C | -4.89 | -3.54 | 18.83 | 26.74 | 8.94 |
| 4 | 工银添慧债券A | -0.44 | 1.74 | 18.49 | 21.42 | 15.57 |
| 5 | 工银添慧债券C | -0.45 | 1.70 | 18.37 | 21.18 | 15.50 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5478 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5476 | 前海联合淳安3年定开债券 | 0.01 | 0.07 | -1.54 | -1.54 | -1.54 |
| 5477 | 华安全球美元票息(人民币)A | -0.82 | 0.08 | -1.55 | -0.66 | -0.90 |
| 5478 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.80 | -0.02 | -1.55 | -0.24 | -1.06 |
| 5479 | 华安全球美元票息(人民币)C | -0.77 | 0.09 | -1.62 | -0.86 | -0.94 |
| 5480 | 大成全球美元债债券A人民币 | -0.60 | 0.00 | -1.63 | -0.93 | -1.01 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -4.89 | -3.51 | 18.98 | 27.04 | 9.04 |
| 2 | 南方昌元转债C | -4.89 | -3.54 | 18.83 | 26.74 | 8.94 |
| 3 | 工银可转债优选债券A | -2.85 | -0.49 | 18.17 | 21.79 | 15.52 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | -2.85 | -0.52 | 18.06 | 21.57 | 15.45 |
| 5 | 工银添慧债券A | -0.44 | 1.74 | 18.49 | 21.42 | 15.57 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5316 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5314 | 东方稳健回报债券C | -0.08 | 0.08 | 0.57 | -0.24 | 0.32 |
| 5315 | 天治可转债增强债券C | 0.65 | 0.56 | 0.31 | -0.24 | 1.91 |
| 5316 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.80 | -0.02 | -1.55 | -0.24 | -1.06 |
| 5317 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | -0.15 | 0.21 | -0.57 | -0.25 | 0.34 |
| 5318 | 平安合聚定开债 | 0.16 | 0.38 | 0.66 | -0.25 | 0.48 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.44 | 1.74 | 18.49 | 21.42 | 15.57 |
| 2 | 工银可转债优选债券A | -2.85 | -0.49 | 18.17 | 21.79 | 15.52 |
| 3 | 工银添慧债券C | -0.45 | 1.70 | 18.37 | 21.18 | 15.50 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | -2.85 | -0.52 | 18.06 | 21.57 | 15.45 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.61 | -0.56 | 20.58 | 13.73 | 15.08 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5474 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5472 | 方正证券金港湾C | -0.56 | -0.63 | -0.15 | -0.80 | -1.01 |
| 5473 | 国泰双利债券C | -1.10 | -2.21 | -0.99 | -1.01 | -1.05 |
| 5474 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.80 | -0.02 | -1.55 | -0.24 | -1.06 |
| 5475 | 大成全球美元债债券C人民币 | -0.61 | -0.04 | -1.73 | -1.13 | -1.08 |
| 5476 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.12 | 0.21 | -1.68 | -3.68 | -1.11 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.16 | 66.96 | 43.87 | 53.93 | 120.06 |
| 2 | 南方昌元转债C | 47.43 | 65.31 | 41.72 | 50.14 | 112.31 |
| 3 | 工银可转债优选债券A | 39.55 | 49.47 | 23.37 | 19.45 | 60.94 |
| 4 | 工银可转债优选债券C | 39.02 | 48.30 | 21.91 | 17.10 | 55.90 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 38.07 | 59.01 | 31.94 | 14.78 | 88.81 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 4259 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4257 | 泰信汇享利率债债券C | 1.43 | 4.68 | 0.00 | - | 9.37 |
| 4258 | 信诚稳泰C | 1.43 | 5.81 | 9.81 | 19.41 | 26.72 |
| 4259 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.43 | 5.90 | 8.10 | -7.55 | 5.71 |
| 4260 | 永赢惠益债券C | 1.43 | 6.64 | 11.88 | 18.57 | 30.57 |
| 4261 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.43 | 3.06 | 5.29 | - | 5.69 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.16 | 66.96 | 43.87 | 53.93 | 120.06 |
| 2 | 南方昌元转债C | 47.43 | 65.31 | 41.72 | 50.14 | 112.31 |
| 3 | 华商丰利增强定期开放债券A | 29.17 | 63.04 | 41.10 | 133.47 | 192.77 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券C | 28.61 | 61.75 | 39.39 | 128.73 | 181.80 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 38.07 | 59.01 | 31.94 | 14.78 | 88.81 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 2097 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2095 | 太平安元债券C | 2.45 | 5.90 | 2.73 | - | 5.80 |
| 2096 | 太平恒安三个月定开债 | 2.27 | 5.90 | 10.68 | 19.32 | 27.12 |
| 2097 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.43 | 5.90 | 8.10 | -7.55 | 5.71 |
| 2098 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 1.81 | 5.90 | 10.94 | 20.24 | 26.84 |
| 2099 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 1.59 | 5.89 | 9.98 | 16.64 | 18.61 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 28.99 | 46.64 | 49.00 | 13.31 | 34.86 |
| 2 | 民生加银鑫享债券C | 28.48 | 45.49 | 47.24 | 11.10 | 30.76 |
| 3 | 民生加银鑫享债券D | 28.48 | 45.48 | 47.24 | 11.08 | 13.38 |
| 4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 32.34 | 41.64 | 47.11 | 56.86 | 132.00 |
| 5 | 南方昌元转债A | 48.16 | 66.96 | 43.87 | 53.93 | 120.06 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3613 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3611 | 南方0-5年江苏城投债指数A | 1.84 | 4.23 | 8.10 | 14.89 | 16.34 |
| 3612 | 兴银中短债C | 1.83 | 4.00 | 8.10 | 14.54 | 23.87 |
| 3613 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.43 | 5.90 | 8.10 | -7.55 | 5.71 |
| 3614 | 中航瑞景3个月定开A | 1.28 | 4.51 | 8.10 | 15.73 | 26.19 |
| 3615 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 1.41 | 5.05 | 8.10 | - | 10.28 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 29.17 | 63.04 | 41.10 | 133.47 | 192.77 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 28.61 | 61.75 | 39.39 | 128.73 | 181.80 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 22.28 | 42.55 | 30.75 | 79.41 | 94.30 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 21.84 | 41.46 | 29.20 | 75.92 | 86.30 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 29.32 | 45.52 | 29.82 | 59.59 | 110.05 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3453 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3451 | 华夏鼎沛债券A | 1.54 | 10.97 | 7.42 | -6.05 | 29.94 |
| 3452 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 3.86 | 2.97 | -4.18 | -6.82 | -7.11 |
| 3453 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.43 | 5.90 | 8.10 | -7.55 | 5.71 |
| 3454 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币) | 1.52 | 6.52 | 8.42 | -7.72 | 29.73 |
| 3455 | 嘉实新兴市场C2 | 6.52 | 8.57 | 9.84 | -7.85 | 19.02 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.33 | 10.36 | 16.95 | 33.08 | 431.93 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.04 | 7.36 | 11.47 | 21.04 | 378.12 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 24.96 | 35.60 | 25.22 | 21.51 | 327.72 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 9.61 | 17.33 | 16.12 | 18.57 | 322.67 |
| 5 | 长信可转债债券A | 24.45 | 37.79 | 21.17 | 22.63 | 302.73 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5171 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5169 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 2.80 | 5.68 | 0.00 | 4.20 | 5.73 |
| 5170 | 人保鑫盛纯债A | 1.41 | 2.76 | 2.51 | 12.22 | 5.73 |
| 5171 | 亚洲美元债A(人民币) | 1.43 | 5.90 | 8.10 | -7.55 | 5.71 |
| 5172 | 长江聚利债券型A | 8.51 | 13.29 | 13.82 | - | 5.69 |
| 5173 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 4.07 | 7.02 | 3.82 | -7.96 | 5.69 |
截止日期: 2026-03-03基金投资类型:债券型(共 5620 只)
