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最新净值:1.0520 0.0001(0.01%) 累计净值:1.0720 更新时间:2025-12-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:65.34亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.11 | -0.57 | 0.08 | 1.57 | 4.49 |
| 债券型名次 | 151 | 5392 | 4935 | 1134 | 695 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.51 | 6.14 | 10.91 | -6.36 | 6.95 |
| 债券型名次 | 723 | 2312 | 1562 | 2837 | 4976 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 红土创新丰源中短债C | 1.36 | 1.69 | 1.99 | 2.13 | 2.60 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 151 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 149 | 华安沣悦债券C | 0.11 | 0.52 | -0.26 | 1.94 | 3.43 |
| 150 | 平安双季增享6个月持有债券A | 0.11 | 0.32 | 1.39 | 3.75 | 4.12 |
| 151 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.11 | -0.57 | 0.08 | 1.57 | 4.49 |
| 152 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.11 | -0.62 | -0.05 | 1.32 | 3.97 |
| 153 | 浙商汇金中高等级三个月A | 0.11 | 0.61 | 0.37 | 1.72 | 3.05 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 4 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 5 | 东方可转债债券A | 1.28 | 7.21 | 1.57 | 18.18 | 31.37 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5392 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5390 | 安信恒鑫增强债券C | 0.01 | -0.55 | 0.45 | 2.70 | 2.97 |
| 5391 | 南方定利一年定开债券 | -0.09 | -0.56 | -0.35 | -1.86 | -1.54 |
| 5392 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.11 | -0.57 | 0.08 | 1.57 | 4.49 |
| 5393 | 格林泓旭利率债 | -0.59 | -0.58 | -0.44 | -1.89 | 1.31 |
| 5394 | 光大阳光北斗星9个月持有债券C | 0.10 | -0.58 | 0.01 | 2.72 | 2.71 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4935 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4933 | 信诚优质纯债债券B | -0.05 | 0.82 | 0.08 | 2.67 | 3.93 |
| 4934 | 兴证全球兴益债券C | -0.04 | 0.27 | 0.08 | 3.36 | 5.04 |
| 4935 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.11 | -0.57 | 0.08 | 1.57 | 4.49 |
| 4936 | 易方达稳健收益债券C | -0.21 | 0.34 | 0.08 | 1.90 | 3.74 |
| 4937 | 中银添瑞6个月定开债券A | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.79 | 0.48 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 2 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | -0.09 | 4.87 | 1.06 | 28.64 | 34.38 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | -0.10 | 4.83 | 0.96 | 28.38 | 33.84 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | -0.62 | 4.14 | 3.98 | 26.69 | 35.89 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 1134 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1132 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 0.07 | 0.51 | 1.06 | 1.57 | 1.93 |
| 1133 | 工银全球美元债A美元现汇 | 0.06 | -0.77 | 0.52 | 1.57 | 5.22 |
| 1134 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.11 | -0.57 | 0.08 | 1.57 | 4.49 |
| 1135 | 中邮稳定收益债券型C | -0.17 | 0.17 | 0.52 | 1.57 | 3.10 |
| 1136 | 华富安兴39个月定期开放债券A | 0.03 | 0.35 | 0.85 | 1.56 | 2.87 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -1.14 | 7.85 | 3.16 | 32.81 | 48.77 |
| 2 | 南方昌元转债C | -1.15 | 7.80 | 3.04 | 32.48 | 48.03 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | -0.62 | 4.14 | 3.98 | 26.69 | 35.89 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | -0.62 | 4.10 | 3.87 | 26.43 | 35.30 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 0.28 | 6.74 | 3.11 | 20.37 | 35.24 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 695 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 693 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 0.06 | 0.42 | 1.18 | 2.37 | 4.51 |
| 694 | 国泰君安君得盈债券C | -0.44 | 1.18 | 1.18 | 4.42 | 4.49 |
| 695 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.11 | -0.57 | 0.08 | 1.57 | 4.49 |
| 696 | 淳厚安心87个月定开债 | 0.07 | 0.40 | 1.14 | 2.29 | 4.48 |
| 697 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | 0.06 | 0.41 | 1.15 | 2.33 | 4.47 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | 35.34 | 101.83 |
| 2 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | 32.01 | 94.88 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 35.89 | 45.75 | 37.93 | 28.82 | 231.04 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 35.30 | 44.58 | 36.34 | 26.24 | 211.74 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 35.24 | 37.79 | 27.73 | 21.22 | 133.59 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 723 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 721 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 4.53 | 9.13 | 13.71 | - | 24.23 |
| 722 | 招商安盈债券A | 4.53 | 11.74 | 17.87 | 29.61 | 122.54 |
| 723 | 亚洲美元债A(人民币) | 4.51 | 6.14 | 10.91 | -6.36 | 6.95 |
| 724 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 4.51 | 9.07 | 13.73 | - | 24.13 |
| 725 | 国泰君安君得盈债券C | 4.49 | 5.85 | 5.15 | - | 4.73 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | 35.34 | 101.83 |
| 2 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | 32.01 | 94.88 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 35.89 | 45.75 | 37.93 | 28.82 | 231.04 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | - | 166.70 |
| 5 | 民生加银增强收益债券C | 35.30 | 44.58 | 36.34 | 26.24 | 211.74 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 2312 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2310 | 华宝宝惠债券 | 3.09 | 6.14 | 8.86 | - | 20.20 |
| 2311 | 汇安永福90天持有期中短债债券A | 2.32 | 6.14 | 8.65 | - | 10.12 |
| 2312 | 亚洲美元债A(人民币) | 4.51 | 6.14 | 10.91 | -6.36 | 6.95 |
| 2313 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 0.27 | 6.13 | 0.00 | - | 9.16 |
| 2314 | 创金合信信用红利债券E | 1.57 | 6.13 | 10.64 | - | 10.84 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 48.77 | 47.91 | 44.50 | 35.34 | 101.83 |
| 2 | 工银可转债债券 | 5.32 | 24.99 | 43.82 | 23.01 | 78.84 |
| 3 | 南方昌元转债C | 48.03 | 46.44 | 42.35 | 32.01 | 94.88 |
| 4 | 民生加银鑫享债券A | 28.97 | 39.31 | 41.14 | 3.59 | 26.57 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | - | 166.70 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 1562 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1560 | 天治鑫利纯债债券A | 1.85 | 7.24 | 10.91 | 11.30 | 22.03 |
| 1561 | 兴业添益6个月定开债券 | 1.06 | 7.55 | 10.91 | - | 11.35 |
| 1562 | 亚洲美元债A(人民币) | 4.51 | 6.14 | 10.91 | -6.36 | 6.95 |
| 1563 | 易方达投资级信用债债券A | 1.28 | 5.91 | 10.91 | 18.75 | 76.99 |
| 1564 | 博时裕新纯债 | 2.58 | 7.36 | 10.90 | 17.57 | 39.55 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商信用增强债券A | 22.61 | 34.01 | 32.38 | 70.64 | 86.00 |
| 2 | 华商信用增强债券C | 22.11 | 32.94 | 30.79 | 67.20 | 78.40 |
| 3 | 天弘添利债券(LOF)E | 11.82 | 23.16 | 21.92 | 46.41 | 49.17 |
| 4 | 大成可转债增强债券 | 26.58 | 33.49 | 29.80 | 45.79 | 94.83 |
| 5 | 万家可转债债券A | 21.05 | 24.61 | 26.75 | 44.14 | 46.14 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 2837 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2835 | 中银证券安泰债券C | -0.28 | -6.91 | -6.65 | -5.97 | -1.16 |
| 2836 | 富国收益增强债券A | 4.81 | 5.13 | -1.29 | -6.16 | 59.27 |
| 2837 | 亚洲美元债A(人民币) | 4.51 | 6.14 | 10.91 | -6.36 | 6.95 |
| 2838 | 博时亚洲票息收益债券(美元钞) | 7.09 | 8.82 | 11.80 | -6.41 | 52.80 |
| 2839 | 博时亚洲票息收益债券(美元汇) | 7.09 | 8.82 | 11.80 | -6.41 | 52.80 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 1.96 | 10.53 | 16.27 | 29.66 | 425.25 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.17 | 7.11 | 11.85 | 20.67 | 373.40 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 19.62 | 31.68 | 26.00 | 16.47 | 311.02 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 5.55 | 14.61 | 14.95 | 14.78 | 308.56 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 8.43 | 12.00 | 14.11 | 21.23 | 290.40 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 4976 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4974 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.25 | 3.79 | 5.91 | - | 6.97 |
| 4975 | 交银稳益短债债券C | 1.45 | 4.04 | 7.73 | - | 6.95 |
| 4976 | 亚洲美元债A(人民币) | 4.51 | 6.14 | 10.91 | -6.36 | 6.95 |
| 4977 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 1.41 | 3.66 | 6.14 | - | 6.94 |
| 4978 | 南方达元债券C | 6.75 | 8.75 | 0.00 | - | 6.94 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
