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最新净值:1.0256 -0.0004(-0.04%) 累计净值:1.0456 更新时间:2026-03-23 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:王子赟 | 2019-11-13 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:65.92亿元 | ||
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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.04 | -1.93 | -2.52 | -2.44 | -2.41 |
| 债券型名次 | 4707 | 5136 | 5463 | 5452 | 5464 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.02 | 4.64 | 5.51 | -9.24 | 4.26 |
| 债券型名次 | 5371 | 3533 | 4747 | 2962 | 5242 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 4707 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4705 | 天弘多元收益C | -0.04 | -0.16 | 2.70 | 5.71 | 2.62 |
| 4706 | 兴业启元一年定开债券C | -0.04 | -0.16 | 0.69 | 1.43 | 0.64 |
| 4707 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.04 | -1.93 | -2.52 | -2.44 | -2.41 |
| 4708 | 易方达安心回报债券A | -0.04 | -2.24 | 1.38 | 1.75 | 1.61 |
| 4709 | 易方达安心回报债券B | -0.04 | -2.27 | 1.28 | 1.54 | 1.52 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5136 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5134 | 金鹰恒润债券发起式A | -0.35 | -1.93 | 1.13 | 2.21 | 1.13 |
| 5135 | 信澳鑫益债券A | -0.26 | -1.93 | 0.28 | -0.66 | 0.31 |
| 5136 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.04 | -1.93 | -2.52 | -2.44 | -2.41 |
| 5137 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | -0.25 | -1.94 | -0.78 | -0.88 | -0.52 |
| 5138 | 富国兴利增强债券 | -0.28 | -1.95 | 0.75 | 1.51 | 0.77 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.28 | -7.46 | 8.21 | 10.00 | 5.85 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5463 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5461 | 华夏海外收益债券C | -0.12 | -2.38 | -2.51 | -2.97 | -2.35 |
| 5462 | 华安全球美元收益债券A人民币 | 0.17 | -2.04 | -2.52 | -2.68 | -2.36 |
| 5463 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.04 | -1.93 | -2.52 | -2.44 | -2.41 |
| 5464 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.04 | -6.98 | -2.53 | 0.42 | -2.30 |
| 5465 | 广发可转债债券A | 0.61 | -10.66 | -2.54 | 1.28 | -2.73 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 民生加银鑫享债券A | 1.63 | -5.58 | 3.58 | 11.32 | 3.54 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 1.63 | -5.60 | 3.47 | 11.11 | 3.46 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 1.62 | -5.60 | 3.48 | 11.11 | 3.46 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5452 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5450 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | -0.04 | -1.32 | -1.19 | -2.35 | -1.10 |
| 5451 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -0.07 | -2.46 | -2.56 | -2.44 | -2.37 |
| 5452 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.04 | -1.93 | -2.52 | -2.44 | -2.41 |
| 5453 | 长城悦享回报债券A | -0.40 | -2.91 | -2.60 | -2.46 | -2.53 |
| 5454 | 大成全球美元债债券C人民币 | 0.20 | -1.35 | -2.16 | -2.46 | -1.95 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.76 | -2.48 | 11.14 | 13.50 | 11.38 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.76 | -2.50 | 11.04 | 13.28 | 11.29 |
| 3 | 海通鑫悦A | 0.09 | 0.40 | 3.43 | 5.52 | 8.59 |
| 4 | 海通鑫悦C | 0.08 | 0.36 | 3.32 | 5.31 | 8.20 |
| 5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5464 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5462 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.04 | -6.99 | -2.59 | 0.28 | -2.36 |
| 5463 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -0.07 | -2.46 | -2.56 | -2.44 | -2.37 |
| 5464 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.04 | -1.93 | -2.52 | -2.44 | -2.41 |
| 5465 | 工银全球美元债C | 0.41 | -2.44 | -2.77 | -3.71 | -2.44 |
| 5466 | 华泰紫金丰睿债券发起C | -0.73 | -2.31 | -2.47 | -1.95 | -2.45 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 38.86 | 53.74 | 33.99 | 47.94 | 105.00 |
| 2 | 南方昌元转债C | 38.16 | 52.20 | 31.97 | 44.28 | 97.71 |
| 3 | 招商安瑞进取债券 | 32.93 | 40.09 | 26.37 | 28.90 | 151.23 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 28.57 | 45.95 | 23.47 | 10.60 | 75.08 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 28.37 | 42.80 | 32.67 | 30.70 | 229.68 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5371 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5369 | 南方宁利一年债券 | -0.01 | 2.32 | 7.31 | 15.19 | 17.98 |
| 5370 | 鹏华创兴增利债券A | -0.02 | 5.05 | 0.83 | - | 1.59 |
| 5371 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.02 | 4.64 | 5.51 | -9.24 | 4.26 |
| 5372 | 国金惠安利率债A | -0.03 | 4.58 | 12.00 | 21.69 | 19.64 |
| 5373 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | -0.04 | 3.23 | 7.50 | - | 13.01 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 38.86 | 53.74 | 33.99 | 47.94 | 105.00 |
| 2 | 南方昌元转债C | 38.16 | 52.20 | 31.97 | 44.28 | 97.71 |
| 3 | 光大保德信中高等级债券A | 17.92 | 48.10 | 39.71 | 53.86 | 85.01 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券A | 19.68 | 47.90 | 35.28 | - | 174.36 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券C | 17.47 | 46.94 | 38.07 | 50.85 | 78.80 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 3533 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3531 | 泰康长江经济带债券C | 1.88 | 4.64 | 8.62 | 15.45 | 17.49 |
| 3532 | 添富鑫盛定开债A | 1.98 | 4.64 | 8.68 | 15.35 | 32.12 |
| 3533 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.02 | 4.64 | 5.51 | -9.24 | 4.26 |
| 3534 | 中金金誉债券 | 2.39 | 4.64 | 8.47 | - | 9.35 |
| 3535 | 鑫元汇利 | 1.79 | 4.64 | 8.34 | 15.89 | 38.76 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 25.48 | 41.83 | 44.37 | 10.00 | 31.06 |
| 2 | 民生加银鑫享债券C | 24.98 | 40.73 | 42.67 | 7.85 | 27.06 |
| 3 | 民生加银鑫享债券D | 24.99 | 40.73 | 42.66 | 7.84 | 10.17 |
| 4 | 光大保德信中高等级债券A | 17.92 | 48.10 | 39.71 | 53.86 | 85.01 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券C | 17.47 | 46.94 | 38.07 | 50.85 | 78.80 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 4747 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4745 | 中泰蓝月短债C | 1.59 | 3.45 | 5.53 | 10.17 | 16.30 |
| 4746 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.47 | 4.09 | 5.51 | - | 8.58 |
| 4747 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.02 | 4.64 | 5.51 | -9.24 | 4.26 |
| 4748 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.37 | 2.97 | 5.51 | - | 7.16 |
| 4749 | 朱雀安鑫回报C | 1.62 | 5.47 | 5.51 | 12.27 | 22.37 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商信用增强债券A | 18.52 | 35.83 | 30.26 | 81.27 | 90.70 |
| 2 | 华商信用增强债券C | 18.09 | 34.71 | 28.73 | 77.65 | 82.80 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 25.41 | 40.02 | 36.40 | 65.29 | 143.21 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 24.91 | 38.90 | 34.76 | 62.02 | 88.87 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 20.99 | 34.95 | 23.26 | 56.11 | 97.45 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 2962 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2960 | 嘉实新兴市场C2 | 5.10 | 7.44 | 7.54 | -8.93 | 17.44 |
| 2961 | 前海开源鼎裕债券A | 7.07 | 9.78 | -7.34 | -8.94 | -0.94 |
| 2962 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.02 | 4.64 | 5.51 | -9.24 | 4.26 |
| 2963 | 海富通美元债QDII(人民币)份额 | -1.21 | 1.66 | -0.32 | -9.37 | -4.64 |
| 2964 | 广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币) | 0.17 | 4.60 | 6.27 | -9.89 | 27.54 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.38 | 9.64 | 16.03 | 35.38 | 429.63 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.31 | 7.28 | 10.98 | 20.49 | 378.23 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 7.34 | 15.15 | 14.80 | 19.09 | 315.14 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 18.70 | 28.32 | 23.04 | 22.44 | 313.78 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 8.99 | 12.85 | 14.28 | 23.09 | 295.68 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)一年收益在同类基金中排列第 5242 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5240 | 招商添韵3个月定开债C | 0.53 | 2.23 | 3.72 | 4.29 | 4.29 |
| 5241 | 淳厚瑞明债券A | 1.70 | 0.00 | 0.00 | - | 4.28 |
| 5242 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.02 | 4.64 | 5.51 | -9.24 | 4.26 |
| 5243 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.50 | 4.25 | 4.25 | - | 4.25 |
| 5244 | 永赢昭利债券C | 1.38 | 3.90 | 4.21 | - | 4.21 |
截止日期: 2026-03-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)
