亚洲美元债A(人民币)(002400)_规模评级

亚洲美元债A(人民币)002400CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND A (RMB)

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	39.89	42.03	13.53	11.09	9.34	5.14	4.16
季度净申购	-21072.70	280698.19	23986.55	17258.40	41429.54	9621.96	3460.84
总份额	392895.63	413968.33	133270.15	109283.59	92025.19	50595.65	40973.68
季度总申购份额	8901.85	319126.90	42708.62	25025.07	48495.98	10771.90	6176.74
季度总赎回份额	29974.55	38428.71	18722.07	7766.67	7066.43	1149.93	2715.90

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
亚洲美元债A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平

773	汇安裕华纯债定期开放	40.22	368013.92	-0.03	0.00	0.03
774	鹏华尊悦定开债发起式	40.21	386256.07	48183.39	48183.39	0.00
775	富荣富恒两年定开债	40.19	371588.34	-	0.02	-
776	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	40.19	392085.70	381257.47	390624.90	9367.44
777	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
778	宏利永利债券	40.09	357709.71	-14.90	7.65	22.56
779	招商安福1年定开债发起式	39.98	389840.28	-	-	-
780	亚洲美元债A(人民币)	39.89	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
781	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.78	386773.12	-	-	-
782	平安惠澜纯债A	39.70	357201.05	79389.70	196672.56	117282.87
783	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.67	394260.88	-	-	-
784	融通增润三个月定开债券发起式	39.64	356517.55	-	-	-
785	博时双季乐六个月持有期债券A	39.53	357418.50	144127.10	147370.03	3242.93
786	国寿安保尊荣中短债债券A	39.47	339439.25	93722.27	171366.40	77644.14
787	英大安悦纯债债券A	39.33	373392.81	47981.86	66957.36	18975.50

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
亚洲美元债A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平

712	工银瑞祥定开发起式债券	41.02	395242.83	-99906.13	395236.79	495142.92
713	兴业裕恒债券	42.30	394925.29	122505.31	149920.04	27414.73
714	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.67	394260.88	-	-	-
715	广发汇立定期开放债券	40.50	393842.39	-	0.00	-
716	华夏鼎康债券A	40.83	393808.51	-63155.73	8.25	63163.99
717	万家鑫橙纯债债券A	40.75	393135.27	158399.80	168415.37	10015.57
718	亚洲美元债A(美元现汇)	5.59	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
719	亚洲美元债A(人民币)	39.89	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
720	广发汇康定期开放债券	40.58	392599.55	293277.46	391487.20	98209.74
721	广发景华纯债A	40.45	392528.93	-5756.73	392012.72	397769.45
722	博时富鑫纯债债券A	44.90	392517.64	78258.73	129239.75	50981.02
723	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	40.19	392085.70	381257.47	390624.90	9367.44
724	中加颐兴定开债券	40.25	391598.23	-0.00	0.00	0.00
725	鹏华丰登债券	40.31	391313.22	122415.32	785096.75	662681.43
726	华安众悦60天滚动持有短债C	42.61	391094.27	60412.15	293194.83	232782.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
亚洲美元债A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平

3878	汇安中短债债券A	8.12	71820.19	-20608.34	46028.39	66636.72
3879	光大保德信增利收益债券C	6.08	50954.51	-20617.75	6056.82	26674.57
3880	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-20701.39	0.50	20701.89
3881	博时稳定价值债券A	14.90	113080.90	-20801.71	3924.12	24725.82
3882	中银产业债债券A	17.23	158786.64	-20860.09	21863.81	42723.89
3883	泰康信用精选债券A	18.55	163126.73	-21001.21	4440.88	25442.09
3884	亚洲美元债A(美元现汇)	5.59	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
3885	亚洲美元债A(人民币)	39.89	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
3886	财通资管鸿达纯债债券E	64.05	526334.89	-21110.71	42631.89	63742.59
3887	华宝宝康债券A	16.92	136465.08	-21222.67	22989.88	44212.56
3888	交银纯债债券A/B	33.49	304246.55	-21257.73	18840.77	40098.50
3889	万家增强收益债券	10.68	96187.76	-21266.98	19760.46	41027.44
3890	招商招财通理财债券A	3.59	35139.13	-21273.00	3948.81	25221.81
3891	中银恒利半年定期开放债券	18.90	188785.74	-21433.11	0.97	21434.09
3892	南方1-3年国开债A	102.66	1001947.89	-21494.27	120217.69	141711.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
亚洲美元债A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	南方景元中高等级信用债债券	2.62	23294.85	6389.30	9080.92	2691.62
1755	汇添富增强收益债券C	1.66	14360.67	5535.50	9075.79	3540.29
1756	国寿安保尊益信用纯债债券	8.60	67255.37	5423.89	9066.74	3642.85
1757	永赢昌利债券C	1.83	16282.13	-444.04	9001.44	9445.48
1758	中邮纯债恒利债券C	2.06	16503.11	4318.39	8959.33	4640.94
1759	国寿安保泰荣纯债债券	29.92	265330.50	8919.78	8919.81	0.03
1760	亚洲美元债A(美元现汇)	5.59	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
1761	亚洲美元债A(人民币)	39.89	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
1762	财通资管鸿运中短债债券C	12.68	114031.74	-11020.09	8893.84	19913.93
1763	达诚腾益债券A	1.07	9905.43	5832.44	8893.07	3060.64
1764	华宝可转债债券A	7.68	56614.65	2224.29	8882.10	6657.81
1765	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.84	17639.79	-3019.94	8864.19	11884.13
1766	华夏鼎源债券C	0.45	5480.72	3539.19	8845.79	5306.60
1767	浙商汇金中高等级三个月A	7.32	62329.29	8756.68	8792.07	35.38
1768	安信中短利率债(LOF)A	2.39	21636.02	5250.27	8781.58	3531.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
亚洲美元债A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	方正富邦富利纯债A	11.07	100812.06	-17721.73	12415.32	30137.05
1095	交银施罗德稳固收益债券C	3.86	32473.77	156.11	30250.28	30094.17
1096	长城锦利三个月定开债券A	42.95	415210.39	-794.61	29205.54	30000.15
1097	中邮尊佑一年定开债券	20.94	195065.86	-29999.41	0.52	29999.93
1098	建信收益增强债券A	6.62	45200.36	-29965.28	28.52	29993.80
1099	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	19.12	176180.19	-5589.31	24400.45	29989.75
1100	亚洲美元债A(美元现汇)	5.59	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
1101	亚洲美元债A(人民币)	39.89	392895.63	-21072.70	8901.85	29974.55
1102	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	6.15	55753.17	-16436.76	13532.48	29969.24
1103	汇添富90天短债A	51.14	438011.37	-7800.00	22151.55	29951.55
1104	招商添安1年定开债	144.50	1421092.45	-5155.26	24793.87	29949.13
1105	华夏30天滚动短债债券发起式A	7.57	69869.47	24310.02	54204.58	29894.55
1106	淳厚益加债券A	14.11	130416.98	23681.23	53554.75	29873.52
1107	华富中证5年恒定久期国开债指数A	32.78	299799.30	28158.03	58011.40	29853.37
1108	国泰中债1-3年国开债A	35.10	342708.75	-4330.88	25510.75	29841.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11142

119610.6100

63.98%

36.02%

2023-06-30

11148

82548.6100

48.28%

51.72%

2022-12-31

10683

38354.1000

24.15%

75.85%

2022-06-30

11323

32189.9200

3.15%

96.85%

2021-12-31

11856

32931.3300

2.93%

97.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11142	119610.6100	85261.89	63.98	48008.25	36.02
2023-06-30	11148	82548.6100	44432.23	48.28	47592.96	51.72
2022-12-31	10683	38354.1000	9894.68	24.15	31079.00	75.85
2022-06-30	11323	32189.9200	1146.39	3.15	35302.26	96.85
2021-12-31	11856	32931.3300	1142.05	2.93	37901.34	97.07

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