资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38058.34 12.06%
债券 269637.30 85.42%
银行存款和结算备付金 5737.50 1.82%
其他资产 2221.26 0.70%
资产总值:315654.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
电投KY06 80.00 7956.20 2.94%
25国债08 74.00 7446.94 2.75%
23招行永续债01 60.00 6390.73 2.36%
25国债01 63.30 6378.94 2.35%
24农行二级资本债01A 60.00 6228.22 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 85148.52 31.43%
金融债券 61123.56 22.56%
国家债券 13825.88 5.10%
可转债 4315.54 1.59%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 129.44 3828.84 1.41%
寒武纪 688256 1.85 2456.95 0.91%
山东黄金 600547 54.87 2158.07 0.80%
海辰药业 300584 30.42 1706.26 0.63%
兆易创新 603986 6.62 1412.05 0.52%
鼎通科技 688668 13.03 1236.75 0.46%
铜陵有色 000630 215.37 1154.38 0.43%
东方财富 300059 42.25 1145.82 0.42%
ST华通 002602 52.43 1085.83 0.40%
宝丰能源 600989 59.71 1062.84 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 6.92%
采矿业 0.92 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 2.62%
金融业 0.11 0.42%
建筑业 0.08 0.31%
批发和零售业 0.05 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 108.82 2707.44 1.10%
国投电力 600886 94.97 1399.86 0.57%
姚记科技 002605 50.30 1403.37 0.57%
中航光电 002179 33.07 1334.71 0.54%
湖南黄金 002155 62.52 1115.93 0.45%
安徽建工 600502 209.96 986.81 0.40%
宝钢股份 600019 145.48 958.71 0.39%
科达制造 600499 87.41 856.62 0.35%
麦加芯彩 603062 12.08 531.16 0.22%
振华科技 000733 10.36 518.52 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 3.03%
采矿业 0.38 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.57%
建筑业 0.10 0.40%