我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29801.52 7.97%
债券 341057.06 91.21%
银行存款和结算备付金 1960.52 0.52%
其他资产 1116.54 0.30%
资产总值:373935.63万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 320.00 33438.44 9.30%
20农业银行二级01 200.00 20718.57 5.76%
23国债16 181.20 18322.97 5.09%
20建设银行二级 150.00 15728.41 4.37%
20中国银行二级01 120.00 12576.22 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113711.43 31.61%
企业债 77429.01 21.52%
国家债券 18322.97 5.09%
可转债 17961.18 4.99%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 1311.62 5771.13 1.60%
周大生 002867 135.23 2600.52 0.72%
皖能电力 000543 307.19 2555.82 0.71%
浙能电力 600023 346.02 2307.95 0.64%
陕西煤业 601225 88.66 2224.48 0.62%
中国石油 601857 221.06 2184.03 0.61%
中国广核 003816 528.77 2136.23 0.59%
中国海油 600938 64.70 1891.06 0.53%
兖矿能源 600188 67.09 1596.07 0.44%
中国交建 601800 173.68 1497.12 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.90 2.51%
采矿业 0.79 2.19%
金融业 0.69 1.92%
批发和零售业 0.26 0.72%
制造业 0.18 0.50%
建筑业 0.15 0.42%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老凤祥 600612 51.65 3563.85 1.26%
中国石油 601857 471.78 3330.74 1.17%
山东黄金 600547 96.63 2209.89 0.78%
周大生 002867 134.76 2045.69 0.72%
中国铝业 601600 336.62 1898.54 0.67%
南钢股份 600282 512.34 1895.66 0.67%
兖矿能源 600188 83.15 1647.20 0.58%
华菱钢铁 000932 296.99 1529.50 0.54%
中国海油 600938 72.28 1515.62 0.53%
新奥股份 600803 78.30 1317.01 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 5.00%
采矿业 0.99 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 0.65%
建筑业 0.07 0.23%
金融业 0.01 0.03%