财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5379.94 |
1875.33 |
924.95 |
6550.06 |
2174.30 |
| 本期利润(万元) |
6086.27 |
2636.97 |
522.35 |
10730.15 |
-1143.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10620.67 |
0.00 |
10960.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200369.09 |
197051.33 |
219505.34 |
240648.70 |
345738.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.92 |
0.00 |
38.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1897.30 |
7521.41 |
4919.06 |
6369.52 |
228.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
286975.74 |
324198.02 |
645954.17 |
346197.94 |
338859.68 |
| 其中:股票投资(万元) |
16342.28 |
32175.21 |
46013.39 |
26650.03 |
25367.38 |
| 其中:债券投资(万元) |
270633.46 |
292022.81 |
599940.79 |
319547.91 |
313492.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.68 |
145.37 |
222.07 |
130.75 |
120.72 |
| 应付托管费(万元) |
20.34 |
29.07 |
44.41 |
26.15 |
24.14 |
| 资产总计(万元) |
294277.36 |
338002.62 |
654179.93 |
354446.50 |
339576.61 |
| 负债合计(万元) |
48785.00 |
21404.49 |
91769.30 |
70522.29 |
53094.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
245492.36 |
316598.13 |
562410.63 |
283924.22 |
286481.76 |
| 未分配利润(万元) |
20799.33 |
23059.86 |
37173.74 |
10367.37 |
36330.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.53 |
84.35 |
35.99 |
55.02 |
37.47 |
| 投资收益(万元) |
3135.77 |
12068.90 |
5064.89 |
6218.91 |
2240.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
824.95 |
4582.25 |
7392.88 |
-1922.70 |
296.17 |
| 其它收入(万元) |
30.44 |
214.33 |
153.67 |
21.43 |
2.70 |
| 收入合计(万元) |
4026.70 |
16949.83 |
12647.43 |
4372.66 |
2576.41 |
| 管理人报酬(万元) |
676.80 |
2131.33 |
965.15 |
1121.07 |
350.43 |
| 托管费(万元) |
135.36 |
426.27 |
193.03 |
224.21 |
70.09 |
| 其它费用(万元) |
14.06 |
26.80 |
13.39 |
26.66 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
1018.49 |
4260.19 |
1900.54 |
2434.54 |
602.54 |
| 利润总额(万元) |
3008.20 |
12689.64 |
10746.89 |
1938.12 |
1973.87 |
| 净利润(万元) |
3008.20 |
12689.64 |
10746.89 |
1938.12 |
1973.87 |