财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5379.94 1875.33 924.95 6550.06 2174.30
本期利润(万元) 6086.27 2636.97 522.35 10730.15 -1143.01
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 0.00 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.19 0.00 3.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10620.67 0.00 10960.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 200369.09 197051.33 219505.34 240648.70 345738.64
期末基金份额净值(元) 1.13 1.10 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.28 0.00 4.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 39.92 0.00 38.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1897.30 7521.41 4919.06 6369.52 228.03
交易性金融资产(万元) 286975.74 324198.02 645954.17 346197.94 338859.68
其中:股票投资(万元) 16342.28 32175.21 46013.39 26650.03 25367.38
其中:债券投资(万元) 270633.46 292022.81 599940.79 319547.91 313492.30
应付管理人报酬(万元) 101.68 145.37 222.07 130.75 120.72
应付托管费(万元) 20.34 29.07 44.41 26.15 24.14
资产总计(万元) 294277.36 338002.62 654179.93 354446.50 339576.61
负债合计(万元) 48785.00 21404.49 91769.30 70522.29 53094.85
所有者权益合计(万元) 245492.36 316598.13 562410.63 283924.22 286481.76
未分配利润(万元) 20799.33 23059.86 37173.74 10367.37 36330.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 35.53 84.35 35.99 55.02 37.47
投资收益(万元) 3135.77 12068.90 5064.89 6218.91 2240.07
公允价值变动收益(万元) 824.95 4582.25 7392.88 -1922.70 296.17
其它收入(万元) 30.44 214.33 153.67 21.43 2.70
收入合计(万元) 4026.70 16949.83 12647.43 4372.66 2576.41
管理人报酬(万元) 676.80 2131.33 965.15 1121.07 350.43
托管费(万元) 135.36 426.27 193.03 224.21 70.09
其它费用(万元) 14.06 26.80 13.39 26.66 12.29
费用合计(万元) 1018.49 4260.19 1900.54 2434.54 602.54
利润总额(万元) 3008.20 12689.64 10746.89 1938.12 1973.87
净利润(万元) 3008.20 12689.64 10746.89 1938.12 1973.87