南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家发改委：鼓励国家级基金对评价结果排名靠前的地方基金在出资参股、项目投资等方面加大合作力度[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.1463 0.0024(0.21%)

累计净值：1.4237

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.04亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	1.30	0.62	4.46	0.61
债券型名次	758	621	2024	502	949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.06	10.17	11.68	14.94	46.37
债券型名次	627	828	1148	1701	716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.61	1.08	0.32	2.50	0.61
757	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.61	1.08	0.32	2.50	0.61
758	南方卓元债券A	0.61	1.30	0.62	4.46	0.61
759	南方卓元债券C	0.61	1.27	0.52	4.24	0.61
760	鹏华丰收债券	0.61	0.97	0.79	3.43	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	易方达裕丰回报债券A	1.10	1.32	0.10	3.55	1.10
620	广发集瑞债券A	0.69	1.30	2.09	4.02	0.69
621	南方卓元债券A	0.61	1.30	0.62	4.46	0.61
622	南方佳元6个月持有债券A	0.66	1.29	0.69	4.60	0.66
623	鹏华永泰定期开放债券	0.71	1.29	1.49	4.06	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.32	0.62	0.19	0.04
2023	交银稳利中短债债券C	0.04	0.20	0.62	0.45	0.04
2024	南方卓元债券A	0.61	1.30	0.62	4.46	0.61
2025	平安惠合纯债	0.04	0.32	0.62	0.04	0.04
2026	平安季开鑫定开债A	0.05	0.24	0.62	0.51	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	长信利丰债券A	0.97	2.14	0.79	4.47	0.97
501	广发集源债券A	0.11	0.09	0.29	4.47	0.11
502	南方卓元债券A	0.61	1.30	0.62	4.46	0.61
503	浦银安盛双债增强债券C	1.10	1.70	0.71	4.46	1.10
504	博时恒乐债券A	0.53	1.11	0.49	4.45	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.61	1.08	0.32	2.50	0.61
948	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.61	1.08	0.32	2.50	0.61
949	南方卓元债券A	0.61	1.30	0.62	4.46	0.61
950	南方卓元债券C	0.61	1.27	0.52	4.24	0.61
951	鹏华丰收债券	0.61	0.97	0.79	3.43	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	招商安福1年定开债发起式	6.07	14.57	15.36	-	17.52
626	南方佳元6个月持有债券C	6.06	12.70	13.20	-	16.37
627	南方卓元债券A	6.06	10.17	11.68	14.94	46.37
628	西部利得祥盈债券C	6.06	14.87	10.73	10.05	50.30
629	长信先优债券A	6.04	10.38	8.38	15.66	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	博道和祥多元稳健债券C	3.49	10.19	0.00	-	8.80
827	南方双元A	5.23	10.18	11.91	4.36	31.73
828	南方卓元债券A	6.06	10.17	11.68	14.94	46.37
829	东兴兴福一年定开C	2.46	10.16	22.79	-	24.35
830	建信稳定得利债券A	4.81	10.14	9.42	14.75	64.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.63	11.68	15.88	36.21
1147	嘉实信用债券C	2.82	6.87	11.68	20.46	83.45
1148	南方卓元债券A	6.06	10.17	11.68	14.94	46.37
1149	农银悦利债券	1.14	7.21	11.68	-	14.92
1150	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.91	5.75	11.67	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	天弘增益回报债券发起式B	4.01	13.29	13.80	14.95	52.66
1700	西部利得尊逸三年定开债券	2.76	5.72	8.66	14.95	18.72
1701	南方卓元债券A	6.06	10.17	11.68	14.94	46.37
1702	万家鑫瑞纯债E	0.82	5.69	7.62	14.94	35.33
1703	方正富邦恒利A	0.21	5.41	9.60	14.93	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	天治可转债增强债券C	1.50	7.25	2.54	-2.12	46.43
715	万家鑫璟纯债C	0.42	6.68	9.90	17.87	46.38
716	南方卓元债券A	6.06	10.17	11.68	14.94	46.37
717	兴业定开债券C	2.25	8.97	13.84	-	46.33
718	华夏鼎茂债券A	0.74	8.46	14.92	22.16	46.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
电投KY06	80.00	7956.20	2.94%
25国债08	74.00	7446.94	2.75%
23招行永续债01	60.00	6390.73	2.36%
25国债01	63.30	6378.94	2.35%
24农行二级资本债01A	60.00	6228.22	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85148.52	31.43%
金融债券	61123.56	22.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1439	1.1438	1.1435	1.1417	1.1393
累计净值(元)	1.4213	1.4212	1.4209	1.4191	1.4167

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