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最新净值:1.062 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.340

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方卓元债券A增长自成立以来,共分红 6
基金经理:郑迎迎 2023-12-22 每10份派现金 0.5
基金规模:24.49亿元 2023-09-16 每10份派现金 0.6
    南方卓元债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.63 2.72 2.47 2.23
债券型名次 617 578 184 1010 184
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 320.00 33511.57 11.80%
20农业银行二级01 150.00 15389.43 5.42%
23附息国债26 150.00 15190.71 5.35%
23国债01 145.20 14802.11 5.21%
20建设银行二级 120.00 12445.28 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100518.39 35.40%
企业债 65141.47 22.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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