南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1393 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4167

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.04亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
债券型名次	2173	524	2091	486	569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	9.64	11.63	15.45	45.48
债券型名次	582	772	1201	1598	718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.05	0.58	0.13	1.02
2172	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
2173	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
2174	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51
2175	南方皓元短债C	0.00	0.10	0.40	0.56	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.02	0.68	1.05	2.14	3.60
523	交银强化回报C类	0.01	0.68	1.35	7.61	14.67
524	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
525	天弘永利债券E	-0.04	0.68	-0.23	2.04	3.37
526	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	0.68	1.98	3.41	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.14	0.58	0.57	1.35
2090	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.05	0.58	0.13	1.02
2091	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
2092	南方晖元6个月持有期债券C	0.06	0.50	0.58	3.20	4.38
2093	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	浦银安盛双债增强债券A	-0.08	0.65	0.03	3.99	6.79
485	海富通稳固收益债券A	-0.17	0.58	0.18	3.97	6.64
486	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
487	财通资管双盈债券发起式A	0.00	0.35	0.71	3.95	4.37
488	南方永元一年持有债券A	-0.05	0.85	0.54	3.95	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	广发集汇债券C	-0.09	2.30	1.77	5.09	5.31
568	国金惠诚C	-0.06	0.89	1.06	4.49	5.31
569	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
570	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.13	0.68	2.55	5.31
571	东方红汇阳债券A	-0.02	0.51	0.20	3.34	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	广发集汇债券C	5.31	10.22	10.10	-	10.18
581	国金惠诚C	5.31	9.18	9.49	-	6.76
582	南方卓元债券A	5.31	9.64	11.63	15.45	45.48
583	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.31	6.67	4.42	-1.98	5.69
584	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	农银瑞泽添利债券A	6.00	9.66	11.77	-	11.81
771	长城中债5-10年国开行债券A	-1.00	9.64	14.53	-	18.63
772	南方卓元债券A	5.31	9.64	11.63	15.45	45.48
773	德邦锐乾债券A	2.86	9.63	14.05	21.46	44.75
774	嘉实债券	6.06	9.62	14.06	18.25	256.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.25	6.19	11.63	-	16.76
1200	金鹰添润定期开放债券	1.18	6.63	11.63	21.08	39.80
1201	南方卓元债券A	5.31	9.64	11.63	15.45	45.48
1202	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.07	11.63	19.18	23.74
1203	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	18.49	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	招商招享纯债A	-2.07	3.52	7.92	15.46	33.98
1597	汇添富鑫禧债券	0.51	4.67	7.78	15.45	16.94
1598	南方卓元债券A	5.31	9.64	11.63	15.45	45.48
1599	添富鑫盛定开债A	1.36	5.02	8.79	15.45	31.32
1600	广发民玉纯债	1.33	5.53	8.34	15.44	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	圆信永丰兴融C	0.86	4.52	9.23	18.78	45.60
717	西部利得得尊债券A	3.68	9.46	13.44	22.00	45.50
718	南方卓元债券A	5.31	9.64	11.63	15.45	45.48
719	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
720	长信先优债券A	4.11	8.66	7.34	14.00	45.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
电投KY06	80.00	7956.20	2.94%
25国债08	74.00	7446.94	2.75%
23招行永续债01	60.00	6390.73	2.36%
25国债01	63.30	6378.94	2.35%
24农行二级资本债01A	60.00	6228.22	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85148.52	31.43%
金融债券	61123.56	22.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1392	1.1386	1.1393	1.1398	1.1399
累计净值(元)	1.4166	1.4160	1.4167	1.4172	1.4173

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