南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1558 0.0035(0.30%)

累计净值：1.4332

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：26.10亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.59	1.94	2.78	1.45
债券型名次	197	919	754	724	887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.21	9.44	11.29	16.18	47.58
债券型名次	517	893	1408	1550	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	华泰保兴尊利债券C	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09
196	金鹰添利信用债债券C	0.30	3.92	12.46	15.91	9.15
197	南方卓元债券A	0.30	0.59	1.94	2.78	1.45
198	鹏华稳健添利债券A	0.30	0.86	1.49	1.55	1.18
199	鹏华稳健添利债券C	0.30	0.86	1.44	1.45	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	汇添富高息债债券A	0.00	0.59	1.90	2.36	1.62
918	汇添富增强收益债券A	0.05	0.59	1.25	1.65	1.15
919	南方卓元债券A	0.30	0.59	1.94	2.78	1.45
920	鹏华丰利债券(LOF)C	0.05	0.59	2.49	3.13	1.88
921	泰信鑫瑞债券发起式C	0.08	0.59	0.31	0.72	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	南方晖元6个月持有期债券A	0.05	0.60	1.95	2.56	1.37
753	南方双元C	-0.01	0.47	1.94	2.57	1.38
754	南方卓元债券A	0.30	0.59	1.94	2.78	1.45
755	蜂巢恒利债券C	0.03	0.73	1.93	2.22	1.98
756	交银增利债券A/B	0.04	0.66	1.93	3.10	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	安信恒利增强债券C	0.61	1.41	3.85	2.78	3.11
723	宏利集利债券A	-0.08	1.47	2.16	2.78	1.35
724	南方卓元债券A	0.30	0.59	1.94	2.78	1.45
725	农银双利回报债券A	0.00	0.90	2.04	2.78	1.61
726	鹏华稳健恒利债券C	0.08	0.95	1.97	2.78	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	海富通美元债QDII(美元)	0.50	1.52	1.08	2.94	1.45
886	南方双元A	-0.01	0.50	2.04	2.77	1.45
887	南方卓元债券A	0.30	0.59	1.94	2.78	1.45
888	鹏扬汇利债券A	-0.08	0.70	1.85	1.81	1.45
889	前海开源弘泽债券A	-0.02	0.57	1.99	3.10	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	华泰柏瑞信用增利债券A	7.22	10.34	9.07	28.61	81.35
516	华泰柏瑞信用增利债券B	7.21	10.32	9.04	-	21.58
517	南方卓元债券A	7.21	9.44	11.29	16.18	47.58
518	中银通利债券A	7.21	13.47	14.61	-	13.30
519	博时恒泰债券A	7.20	12.19	14.38	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	万家惠利债券C	6.29	9.46	7.95	-	8.16
892	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
893	南方卓元债券A	7.21	9.44	11.29	16.18	47.58
894	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.82	9.44	14.00	-	26.15
895	长信浦瑞87个月定开债券	4.79	9.43	14.03	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	惠升和赢纯债3个月定开A	2.14	6.42	11.29	-	13.72
1407	民生加银恒泽债券	0.23	5.40	11.29	18.36	18.62
1408	南方卓元债券A	7.21	9.44	11.29	16.18	47.58
1409	融通通恒63个月定开债券A	3.01	7.17	11.29	20.12	22.38
1410	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.03	5.54	11.29	19.88	69.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.96	4.83	8.94	16.18	16.26
1549	华富恒盛纯债债券C	2.74	5.30	10.10	16.18	18.90
1550	南方卓元债券A	7.21	9.44	11.29	16.18	47.58
1551	长城积极增利债券C	23.82	35.40	28.66	16.17	104.55
1552	华夏鼎兴债券A	1.97	4.74	8.68	16.17	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	安信宝利	2.49	4.89	10.61	12.39	47.58
718	东方红汇阳债券Z	5.73	10.83	12.12	17.36	47.58
719	南方卓元债券A	7.21	9.44	11.29	16.18	47.58
720	华夏鼎茂债券A	1.61	7.76	15.16	22.91	47.41
721	鹏华丰康债券	2.24	4.78	9.47	18.21	47.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	104.50	10555.51	3.06%
电投KY06	80.00	8019.47	2.33%
25国债01	62.30	6299.50	1.83%
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	1.83%
23招行永续债01	60.00	6250.30	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	108641.61	31.53%
金融债券	74170.21	21.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方卓元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方卓元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司送出...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12南方卓元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月更...
04-22南方卓元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1523	1.1520	1.1527	1.1528	1.1508
累计净值(元)	1.4297	1.4294	1.4301	1.4302	1.4282

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。