南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1468 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4242

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.04亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.19	1.14	4.47	0.66
债券型名次	2323	754	957	525	1074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	10.23	11.80	15.34	46.43
债券型名次	643	840	1168	1585	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	南方泰元C	0.04	0.15	0.61	-0.43	0.07
2322	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	-0.18	0.34	-0.60	0.00
2323	南方卓元债券A	0.04	1.19	1.14	4.47	0.66
2324	南方卓元债券C	0.04	1.16	1.04	4.26	0.65
2325	南华瑞扬纯债A	0.04	0.17	0.56	0.34	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	景顺长城景颐辰利债券A	0.31	1.19	1.83	2.95	0.98
753	南方佳元6个月持有债券A	0.11	1.19	1.09	4.58	0.77
754	南方卓元债券A	0.04	1.19	1.14	4.47	0.66
755	百嘉百益债券C	0.29	1.18	3.35	8.45	0.90
756	博时富尊一年定开债发起式	0.59	1.18	1.62	2.09	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	汇添富双颐债券C	0.03	0.94	1.14	6.25	0.57
956	嘉实同舟债券C	0.15	1.17	1.14	4.04	0.65
957	南方卓元债券A	0.04	1.19	1.14	4.47	0.66
958	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.03	1.14	1.08	0.03
959	平安惠盈纯债A	0.08	0.56	1.14	0.89	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	银华信用双利债券A	0.19	1.67	1.41	4.48	1.14
524	国泰民安增利债券C	0.21	1.53	1.33	4.47	0.97
525	南方卓元债券A	0.04	1.19	1.14	4.47	0.66
526	华安乾煜债券发起式C	0.37	1.84	0.98	4.44	1.11
527	招商金鸿债券C	0.49	2.49	2.30	4.44	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	金鹰元盛债券E	0.20	0.83	0.99	2.20	0.66
1073	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.19	1.03	1.51	1.21	0.66
1074	南方卓元债券A	0.04	1.19	1.14	4.47	0.66
1075	南方晖元6个月持有期债券A	0.10	0.98	1.28	3.82	0.66
1076	南方晖元6个月持有期债券C	0.10	0.96	1.20	3.66	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	银华信用双利债券C	6.34	10.51	6.15	4.98	86.12
642	万家惠利债券C	6.29	8.62	7.24	-	7.28
643	南方卓元债券A	6.28	10.23	11.80	15.34	46.43
644	前海开源弘泽债券A	6.28	10.66	12.86	15.14	101.73
645	易方达裕丰回报债券A	6.28	15.80	15.66	17.00	145.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	宏利聚利债券(LOF)	3.75	10.24	10.73	8.35	36.09
839	华夏希望债券C	3.98	10.23	13.53	13.63	123.05
840	南方卓元债券A	6.28	10.23	11.80	15.34	46.43
841	宝盈增强收益债券A/B	2.42	10.22	16.30	20.37	163.30
842	汇添富增强收益债券A	3.88	10.21	14.92	17.45	114.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	华宝宝瑞一年定开债券	1.65	8.79	11.80	-	17.02
1167	嘉实稳泽纯债债券A	0.82	5.62	11.80	15.86	36.25
1168	南方卓元债券A	6.28	10.23	11.80	15.34	46.43
1169	泓德裕荣纯债债券A	4.33	8.65	11.80	14.72	38.32
1170	博时富添纯债债券A	1.02	6.15	11.79	17.39	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	嘉实中短债债券A	1.26	4.74	9.18	15.34	23.52
1584	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.54	7.08	10.88	15.34	16.65
1585	南方卓元债券A	6.28	10.23	11.80	15.34	46.43
1586	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.75	5.45	8.58	15.34	16.86
1587	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.87	8.60	15.34	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	创金合信尊盛纯债债券	1.59	6.46	11.53	19.19	46.66
718	泰康年年红纯债一年债券	0.60	5.80	10.76	-	46.62
719	南方卓元债券A	6.28	10.23	11.80	15.34	46.43
720	万家鑫璟纯债C	0.41	6.81	10.16	17.87	46.41
721	华夏鼎茂债券A	0.80	8.61	15.23	22.11	46.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
电投KY06	80.00	7956.20	2.94%
25国债08	74.00	7446.94	2.75%
23招行永续债01	60.00	6390.73	2.36%
25国债01	63.30	6378.94	2.35%
24农行二级资本债01A	60.00	6228.22	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85148.52	31.43%
金融债券	61123.56	22.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1463	1.1439	1.1438	1.1435	1.1417
累计净值(元)	1.4237	1.4213	1.4212	1.4209	1.4191

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