南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.076 -0.000(-0.05%)

累计净值：1.353

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.32亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.17	0.50	3.38	3.55
债券型名次	628	4029	4633	547	453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	4.88	8.06	21.90	37.39
债券型名次	2411	3201	2539	365	708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.57	1.24	3.39	3.40
627	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.47	1.36	3.42	3.38
628	南方卓元债券A	0.09	0.17	0.50	3.38	3.55
629	南华瑞元定期开放债券	0.09	0.38	0.86	2.53	2.56
630	农银金盛债券	0.09	0.50	1.06	2.91	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	南方初元中短债C	0.03	0.17	0.50	1.14	1.25
4028	南方永元一年持有债券C	0.18	0.17	1.08	5.03	4.44
4029	南方卓元债券A	0.09	0.17	0.50	3.38	3.55
4030	南方晖元6个月持有期债券A	-0.06	0.17	1.30	3.51	3.07
4031	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.17	0.52	1.50	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	南方初元中短债C	0.03	0.17	0.50	1.14	1.25
4632	南方津享稳健添利债券A	-0.12	-0.30	0.50	2.95	3.07
4633	南方卓元债券A	0.09	0.17	0.50	3.38	3.55
4634	农银金穗定开债券	0.02	0.18	0.50	1.41	1.47
4635	鹏华普天债券A	0.02	0.17	0.50	1.37	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	民生加银聚益纯债	0.08	0.42	1.16	3.38	3.61
546	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.08	0.56	1.24	3.38	3.38
547	南方卓元债券A	0.09	0.17	0.50	3.38	3.55
548	兴证全球兴益债券C	0.01	-0.25	2.07	3.38	2.57
549	中信建投景益债券A	0.07	0.43	1.21	3.38	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	富荣富祥纯债	0.07	0.67	1.96	3.35	3.55
452	汇添富双利增强债券C	0.23	0.43	0.87	4.59	3.55
453	南方卓元债券A	0.09	0.17	0.50	3.38	3.55
454	中银安心回报	0.10	0.39	1.46	3.35	3.55
455	德邦景颐债券C	0.05	0.40	1.28	2.97	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.50	0.00	0.00	-	5.68
2410	汇添富实业债债券A	3.50	6.10	7.54	18.67	72.80
2411	南方卓元债券A	3.50	4.88	8.06	21.90	37.39
2412	信诚稳健A	3.50	6.65	11.74	21.42	34.72
2413	中加1-5年国开债指数	3.50	6.64	10.41	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	工银泰和39个月定开债券C	2.04	4.88	7.90	-	10.89
3200	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.68	4.88	0.00	-	8.32
3201	南方卓元债券A	3.50	4.88	8.06	21.90	37.39
3202	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	4.88	0.00	-	6.74
3203	大成景盈债券A	2.67	4.87	7.30	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	华安年年红债券A	4.00	5.20	8.06	-	78.94
2538	南方纯元C	2.99	5.06	8.06	14.08	25.59
2539	南方卓元债券A	3.50	4.88	8.06	21.90	37.39
2540	平安元盛超短债C	2.14	4.00	8.06	-	12.41
2541	长信富全纯债一年定开债券A	4.29	6.34	8.05	-	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	平安合泰定开债	7.04	12.11	15.36	21.91	23.05
364	中欧双利债券A	3.41	2.81	1.73	21.91	35.86
365	南方卓元债券A	3.50	4.88	8.06	21.90	37.39
366	海富通上证城投债ETF	4.79	7.66	12.37	21.89	51.13
367	南方3-5年农发债A	4.55	8.37	12.94	21.89	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	博时裕达纯债	4.09	7.55	10.80	19.24	37.44
707	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	7.39	16.47	-	37.40
708	南方卓元债券A	3.50	4.88	8.06	21.90	37.39
709	永赢添益债券	3.66	6.71	11.44	21.38	37.33
710	招商招瑞纯债债券发起式C	3.35	6.48	10.35	18.42	37.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	320.00	33438.44	9.30%
20农业银行二级01	200.00	20718.57	5.76%
23国债16	181.20	18322.97	5.09%
20建设银行二级	150.00	15728.41	4.37%
20中国银行二级01	120.00	12576.22	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113711.43	31.61%
企业债	77429.01	21.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.077	1.075	1.076	1.076	1.077
累计净值(元)	1.354	1.352	1.353	1.353	1.355

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