南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1412 0.0020(0.18%)

累计净值：1.4186

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：26.10亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-1.01	0.11	0.94	0.17
债券型名次	5382	4718	4900	3666	4863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72
债券型名次	532	1160	1744	1795	739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	华富安华债券A	-0.40	-1.29	0.91	2.04	0.84
5381	华富安华债券C	-0.40	-1.32	0.81	1.84	0.74
5382	南方卓元债券A	-0.40	-1.01	0.11	0.94	0.17
5383	南方卓元债券C	-0.40	-1.03	0.02	0.74	0.08
5384	鹏华信用增利债券B	-0.40	-0.72	1.16	3.36	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	建信双债增强A	0.08	-1.01	0.96	1.93	0.88
4717	金鹰元盛债券(LOF)C	0.20	-1.01	0.00	0.55	0.04
4718	南方卓元债券A	-0.40	-1.01	0.11	0.94	0.17
4719	前海开源祥和债券A	0.02	-1.01	-0.98	1.22	-0.54
4720	安信聚利增强债券C	-0.17	-1.02	2.13	4.54	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	汇添富双利增强债券C	-0.62	-1.87	0.11	2.25	0.60
4899	景顺长城景盈双利债券C	-0.29	-1.58	0.11	1.14	0.02
4900	南方卓元债券A	-0.40	-1.01	0.11	0.94	0.17
4901	太平丰和一年定开债券发起式	-0.15	-2.07	0.11	1.01	-0.14
4902	兴业机遇债券C	-0.15	-1.17	0.11	-0.06	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.25	0.56	0.94	0.66
3665	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.39	0.94	0.44
3666	南方卓元债券A	-0.40	-1.01	0.11	0.94	0.17
3667	鹏华永益3个月定开债券	-0.01	0.23	0.56	0.94	0.59
3668	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.13	0.57	0.94	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	汇添富理财14天债券B	0.01	0.08	0.20	0.44	0.17
4862	汇添富双享增利债券C	-0.22	-1.10	0.05	0.37	0.17
4863	南方卓元债券A	-0.40	-1.01	0.11	0.94	0.17
4864	前海开源乾利定期开放债券	0.01	0.00	0.18	0.48	0.17
4865	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07
531	财通资管双盈债券发起式C	5.46	6.43	5.73	-	8.91
532	南方卓元债券A	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72
533	国投瑞银双债债券C	5.42	9.71	12.37	22.36	113.36
534	嘉实稳固收益债券A	5.42	9.88	10.57	15.61	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	泓德裕泰债券C	3.07	7.49	13.42	27.16	57.10
1159	永赢泰宁63个月定开债	3.54	7.48	11.38	19.79	20.92
1160	南方卓元债券A	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72
1161	大摩多元收益债券C	5.84	7.46	6.49	3.97	103.17
1162	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	嘉实致享纯债债券	1.13	5.67	10.28	18.12	24.61
1743	交银裕隆纯债债券A	2.72	5.24	10.28	18.99	45.96
1744	南方卓元债券A	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72
1745	平安惠韵纯债C	2.08	6.65	10.28	-	11.95
1746	西部利得聚享一年定开债券A	2.63	5.67	10.28	18.10	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
1794	中融聚汇定期开放债券	1.75	4.62	8.38	15.15	19.85
1795	南方卓元债券A	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72
1796	易方达富惠纯债债券A	2.26	4.68	9.34	15.14	38.67
1797	广发集裕债券A	5.64	12.99	5.64	15.13	49.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	德邦锐乾债券A	2.79	9.22	13.42	21.53	45.80
738	广发集源债券C	4.98	8.02	13.72	21.40	45.72
739	南方卓元债券A	5.46	7.47	10.28	15.14	45.72
740	东方红汇阳债券Z	3.94	8.82	10.34	16.69	45.71
741	广发汇安18个月定期债券A	2.49	7.21	12.78	-	45.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	104.50	10555.51	3.06%
电投KY06	80.00	8019.47	2.33%
25国债01	62.30	6299.50	1.83%
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	1.83%
23招行永续债01	60.00	6250.30	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	108641.61	31.53%
金融债券	74170.21	21.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1392	1.1458	1.1474	1.1501	1.1507
累计净值(元)	1.4166	1.4232	1.4248	1.4275	1.4281

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