南方卓元债券A(003612)_最新动态

南方卓元债券A003612SOUTH ZHUO YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1313 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.4087

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方卓元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑迎迎

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.04亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.6 元

南方卓元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
债券型名次	5251	4582	3175	595	590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46
债券型名次	634	806	1966	1797	734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	-0.31	1.28	5.65	7.78
5250	汇添富双鑫添利债券C	-0.24	-0.35	1.17	5.42	7.36
5251	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
5252	南方卓元债券C	-0.24	-0.42	0.29	2.99	4.18
5253	天弘永利优享债券A	-0.24	-0.45	-0.16	2.59	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4581	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49
4582	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
4583	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69
4584	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	-0.40	-0.24	-2.84	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	南方吉元短债E	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36
3174	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
3175	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
3176	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.38	0.67	-5.88
3177	农银金鸿短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.54	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
594	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.40	-1.13	-0.42	3.19	5.00
595	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
596	前海开源弘泽债券A	0.08	-0.22	0.70	3.19	5.02
597	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方卓元债券A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	金鹰元盛债券(LOF)C	0.08	-0.36	0.27	2.74	4.59
589	易方达安心回报债券B	0.25	-0.63	-0.25	3.22	4.59
590	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
591	万家双利债券C	0.36	-0.77	2.63	6.36	4.57
592	金元顺安丰利债券	-0.10	-0.58	0.64	2.69	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	中航瑞晨87个月定开债A	4.57	9.25	14.07	24.22	24.39
633	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
634	南方卓元债券A	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46
635	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81
636	华富强化回报债券	4.54	9.28	8.12	19.92	158.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	国富恒丰一年持有期债券A	2.47	9.62	13.76	22.87	79.14
805	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.84	9.62	12.26	-	13.48
806	南方卓元债券A	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46
807	鹏华丰诚债券A	4.10	9.62	12.84	21.87	22.50
808	中邮稳定收益债券型A	3.35	9.62	14.60	23.13	93.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	格林泓远纯债C	1.76	6.93	10.19	5.76	6.31
1965	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	11.27	12.28
1966	南方卓元债券A	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46
1967	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15
1968	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	惠升和裕纯债C	2.44	7.74	10.43	16.45	17.16
1796	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
1797	南方卓元债券A	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46
1798	招商招顺纯债A	1.31	5.49	9.17	16.45	34.71
1799	富国可转债C	13.80	13.98	8.81	16.44	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方卓元债券A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	长信先优债券A	3.72	8.14	6.14	13.60	44.46
733	交银裕隆纯债债券A	1.63	5.91	11.18	19.52	44.46
734	南方卓元债券A	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46
735	浦银安盛盛元定开债券C	0.86	5.28	9.79	18.60	44.41
736	博时裕荣纯债债券	2.45	9.49	12.99	20.08	44.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
电投KY06	80.00	7956.20	2.94%
25国债08	74.00	7446.94	2.75%
23招行永续债01	60.00	6390.73	2.36%
25国债01	63.30	6378.94	2.35%
24农行二级资本债01A	60.00	6228.22	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	85148.52	31.43%
金融债券	61123.56	22.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-12南方卓元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月更...
04-22南方卓元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1318	1.1316	1.1335	1.1340	1.1334
累计净值(元)	1.4092	1.4090	1.4109	1.4114	1.4108

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