资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281964.36 97.17%
银行存款和结算备付金 8193.69 2.82%
其他资产 4.91 0.00%
资产总值:290162.97万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债01 110.00 11350.54 6.80%
24华夏银行永续债01 110.00 11136.83 6.67%
20鄂科01 110.00 11083.15 6.64%
24平安银行二级资本债01A 110.00 11073.37 6.63%
24广发银行二级资本债01A 110.00 10989.12 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123371.33 73.91%
企业债 114202.97 68.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%