财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.16 |
0.40 |
0.15 |
0.17 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
-0.36 |
0.49 |
0.05 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.35 |
23.71 |
23.27 |
23.22 |
4.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.16 |
0.00 |
36.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.56 |
64.41 |
31.30 |
5054.09 |
40.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
279733.37 |
290963.49 |
269591.52 |
176488.58 |
91259.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
279733.37 |
290963.49 |
269591.52 |
176488.58 |
91259.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.53 |
55.77 |
53.12 |
54.37 |
18.41 |
| 应付托管费(万元) |
13.88 |
13.94 |
13.28 |
13.59 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
285443.89 |
294495.19 |
275925.09 |
231294.78 |
93125.78 |
| 负债合计(万元) |
116110.85 |
128989.15 |
113524.21 |
73921.88 |
37047.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
169333.03 |
165506.04 |
162400.87 |
157372.90 |
56077.94 |
| 未分配利润(万元) |
27535.41 |
23708.42 |
21406.87 |
16378.90 |
5082.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.22 |
152.41 |
103.41 |
70.76 |
12.38 |
| 投资收益(万元) |
4524.41 |
9012.17 |
4523.21 |
3920.27 |
1520.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
669.02 |
921.72 |
1869.64 |
790.40 |
1381.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5228.65 |
10086.30 |
6496.25 |
4781.44 |
2913.96 |
| 管理人报酬(万元) |
331.05 |
646.06 |
317.96 |
258.02 |
108.92 |
| 托管费(万元) |
82.76 |
161.52 |
79.49 |
64.51 |
27.23 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
24.12 |
13.25 |
22.41 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
1401.66 |
2892.04 |
1468.28 |
1156.71 |
549.86 |
| 利润总额(万元) |
3826.99 |
7194.27 |
5027.97 |
3624.73 |
2364.10 |
| 净利润(万元) |
3826.99 |
7194.27 |
5027.97 |
3624.73 |
2364.10 |
