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最新净值:1.115 0.001(0.10%)

累计净值:1.305

更新时间:2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方宣利定期开放债券C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:杜才超 2021-09-17 每10份派现金 0.4
基金规模:0.00亿元 2020-10-30 每10份派现金 0.5
    南方宣利定期开放债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.16 0.94 1.74 2.59 1.94
债券型名次 1061 513 1624 1813 1072
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中化Y2 101.00 10119.40 6.43%
20江苏银行永续债 70.00 7280.29 4.63%
23哈尔滨银行CD168 70.00 6994.10 4.44%
21诚通19 60.00 6055.71 3.85%
22国信01 50.00 5132.60 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81563.07 51.83%
金融债券 77859.47 49.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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