南方宣利定开债券C(003777)_最新动态

南方宣利定开债券C003777CHINA SOUTHERN XUAN LI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1555 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3455

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方宣利定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2021-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2020-10-30 每10份派现金 0.5 元

南方宣利定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49
债券型名次	3684	4581	2784	4984	2136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32
债券型名次	3092	2972	1110	403	934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
3683	南方稳利1年持有债券A	0.03	-0.08	0.23	0.27	0.91
3684	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49
3685	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.37	0.58	1.23
3686	农银汇理金汇债券A	0.03	0.06	0.33	0.47	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	建信双债增强C	0.08	-0.40	0.40	2.64	4.90
4580	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4581	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49
4582	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57
4583	平安合润定开债	0.17	-0.40	0.05	-1.21	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	南方ESG纯债债券发起	0.07	-0.09	0.41	0.31	0.87
2783	南方贺元利率债C	0.32	-0.47	0.41	-0.93	-0.90
2784	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49
2785	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
2786	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.07	0.41	0.10	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	嘉实稳熙纯债债券	0.10	-0.18	0.40	-0.33	0.03
4983	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.19	-0.17	0.41	-0.33	0.28
4984	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49
4985	永赢惠益债券C	0.22	-0.07	0.59	-0.33	-0.18
4986	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方宣利定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	交银丰享收益债券A	0.07	-0.07	0.54	0.60	1.49
2135	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.01	0.42	0.83	1.49
2136	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49
2137	平安利率债C	0.12	0.10	0.43	-0.50	1.49
2138	浦银安盛普天纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.68	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	建信短债债券A	1.53	4.34	7.69	14.58	16.80
3091	景顺长城景泰裕利纯债A	1.53	6.99	11.26	20.08	19.74
3092	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32
3093	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.53	4.80	9.06	-	9.75
3094	平安合享1年定开债	1.53	8.76	11.99	21.22	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	广发汇承定期开放债券	1.59	6.01	9.56	18.51	26.94
2971	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
2972	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32
2973	平安合颖定开债	0.95	6.01	10.16	17.56	28.02
2974	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95
1109	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
1110	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32
1111	博时富悦纯债A	1.78	6.99	11.72	19.79	23.62
1112	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.51	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
402	广发纯债债券A	1.85	7.69	13.52	22.78	84.68
403	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32
404	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	9.07	14.42	22.78	28.00
405	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.77	13.27	22.77	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方宣利定开债券C一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	中银证券安弘债券C	10.60	20.40	12.58	16.22	38.35
933	融通收益增强债券C	4.03	7.96	2.64	10.91	38.33
934	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32
935	创金尊隆纯债A	2.77	7.55	12.53	21.70	38.31
936	广发理财年年红债券	1.61	4.52	7.50	9.58	38.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债01	110.00	11350.54	6.80%
24华夏银行永续债01	110.00	11136.83	6.67%
20鄂科01	110.00	11083.15	6.64%
24平安银行二级资本债01A	110.00	11073.37	6.63%
24广发银行二级资本债01A	110.00	10989.12	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123371.33	73.91%
企业债	114202.97	68.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1553	1.1551	1.1549	1.1551	1.1556
累计净值(元)	1.3453	1.3451	1.3449	1.3451	1.3456

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