我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1147.43 11.88%
债券 8179.07 84.66%
银行存款和结算备付金 71.01 0.74%
其他资产 263.51 2.73%
资产总值:9661.02万元报告期:2020-03-31
五大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 10.00 1032.80 12.78%
19国开11 10.00 1005.30 12.44%
17电投07 6.00 601.98 7.45%
国开1802 3.85 402.91 4.98%
国开1805 3.23 330.35 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4085.42 50.54%
金融债券 3580.70 44.30%
可转债 512.94 6.35%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 2.35 122.67 1.52%
美的集团 000333 2.51 121.53 1.50%
宁波银行 002142 4.58 105.61 1.31%
药明康德 603259 1.14 103.16 1.28%
中国平安 601318 1.38 95.45 1.18%
立讯精密 002475 2.39 91.20 1.13%
三七互娱 002555 2.74 89.49 1.11%
中国巨石 600176 10.36 81.84 1.01%
宁德时代 300750 0.68 81.87 1.01%
东华软件 002065 6.14 79.33 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 6.69%
金融业 0.03 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.76%
科学研究和技术服务业 0.01 1.28%
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 10.15 326.63 4.40%
上汽集团 600104 4.66 111.14 1.50%
伊利股份 600887 3.52 108.91 1.47%
泸州老窖 000568 1.22 105.75 1.43%
中国国旅 601888 1.17 104.07 1.40%
五粮液 000858 0.74 98.43 1.33%
中国平安 601318 0.93 79.48 1.07%
立讯精密 002475 1.38 50.37 0.68%
吉祥航空 603885 3.08 46.20 0.62%
韵达股份 002120 1.24 41.39 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.41%
房地产业 0.03 4.40%
租赁和商务服务业 0.01 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.18%
金融业 0.01 1.07%