我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.64 |
131.02 |
32.02 |
46.76 |
36.80 |
| 本期利润(万元) |
-123.47 |
235.55 |
64.37 |
91.18 |
65.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
384.60 |
0.00 |
193.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4390.97 |
3679.25 |
3075.74 |
2366.55 |
2413.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.19 |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.92 |
0.00 |
13.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
115.60 |
47.74 |
5.70 |
7.10 |
13.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
8055.19 |
5216.38 |
2148.70 |
1453.53 |
2307.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1147.57 |
478.15 |
0.00 |
32.67 |
47.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
6907.61 |
4738.23 |
2148.70 |
1420.86 |
2259.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.44 |
1.71 |
0.75 |
0.50 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.34 |
0.15 |
0.10 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
8403.23 |
5523.83 |
2257.69 |
1517.14 |
2391.78 |
| 负债合计(万元) |
987.85 |
1343.87 |
512.73 |
311.42 |
356.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
7415.38 |
4179.96 |
1744.96 |
1205.71 |
2035.51 |
| 未分配利润(万元) |
1154.34 |
483.57 |
124.62 |
50.20 |
25.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
210.56 |
85.27 |
78.66 |
38.19 |
79.29 |
| 投资收益(万元) |
105.40 |
15.86 |
4.25 |
6.33 |
15.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128.29 |
57.69 |
37.21 |
16.69 |
-23.91 |
| 其它收入(万元) |
8.98 |
4.27 |
1.55 |
1.33 |
4.35 |
| 收入合计(万元) |
453.23 |
163.09 |
121.67 |
62.54 |
75.68 |
| 管理人报酬(万元) |
24.93 |
8.80 |
7.27 |
3.66 |
9.05 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
1.76 |
1.45 |
0.73 |
1.81 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
1.49 |
1.70 |
0.90 |
13.19 |
| 费用合计(万元) |
74.83 |
29.62 |
23.54 |
11.58 |
32.23 |
| 利润总额(万元) |
378.40 |
133.47 |
98.14 |
50.97 |
43.46 |
| 净利润(万元) |
378.40 |
133.47 |
98.14 |
50.97 |
43.46 |
