南方高元债券发起式A(004625)_最新动态

南方高元债券发起式A004625SOUTH HIGH YUAN BOND TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

长信基金陈言午：以安全为盾构建绝对收益组合[2020-06-15]

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累计净值：1.176

更新时间：2020-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方高元债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王啸

基金规模：0.44亿元

南方高元债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-1.43	0.24	0.38	-1.08
债券型名次	541	2886	1708	2714	2336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	11.58	0.00	-	17.62
债券型名次	998	725	2356	1436	939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎沛债券A	1.83	2.02	1.07	12.73	6.70
2	华夏鼎沛债券C	1.82	1.99	0.96	12.51	6.51
3	金信民旺债券A	1.66	0.39	2.48	15.25	15.48
4	金信民旺债券C	1.66	0.35	2.38	15.04	15.30
5	嘉实多利进取	1.62	-4.62	1.18	11.23	6.90
南方高元债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	金鹰添裕纯债债券	0.33	-1.18	-0.58	1.51	1.12
540	景顺长城景泰稳利定期开放债券A	0.33	-1.12	0.58	2.90	2.44
541	南方高元债券发起式A	0.33	-1.43	0.24	0.38	-1.08
542	农银金益债券	0.33	-1.19	1.01	3.83	-
543	平安惠鸿纯债	0.33	-1.49	0.48	1.86	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	招商添泽纯债A	0.06	7.43	-	-	-
3	招商添泽纯债C	0.05	7.37	-	-	-
4	嘉实新兴市场C2	0.35	6.59	-4.63	-6.29	-7.36
5	嘉实新兴市场A1	-0.16	6.30	-3.10	-5.73	-6.01
南方高元债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	华夏鼎淳债券C	0.19	-1.43	-0.96	2.44	-
2885	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.42	-1.43	0.34	-	-
2886	南方高元债券发起式A	0.33	-1.43	0.24	0.38	-1.08
2887	浦银安盛幸福聚益定开债券C	0.16	-1.43	-0.01	2.07	1.98
2888	兴业裕丰债券	0.24	-1.43	0.34	2.49	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	长信稳健纯债债券E	0.06	-0.45	7.86	9.49	9.09
3	长信稳健纯债债券A	0.06	-0.44	6.67	8.28	7.88
4	宝盈融源可转债债券A	0.97	2.10	6.45	11.39	-
5	宝盈融源可转债债券C	0.95	2.07	6.36	11.21	-
南方高元债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，低于同类基金平均水平
1706	民生加银汇鑫一年定期开放债券C	0.00	-0.56	0.24	2.81	2.62
1707	民生加银兴盈债券	0.15	-0.77	0.24	2.30	2.02
1708	南方高元债券发起式A	0.33	-1.43	0.24	0.38	-1.08
1709	南方宏元A	0.26	-0.99	0.24	2.09	1.69
1710	南方宏元C	0.26	-0.99	0.24	0.41	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河家盈债券	0.40	-1.05	0.73	139.85	2.42
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	华安安业债券A	0.16	-0.85	-0.00	22.68	-
4	华安安业债券C	0.15	-0.86	-0.03	21.84	-
5	光大保德信信用添益债券A	-0.35	-0.27	5.37	15.41	10.12
南方高元债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，低于同类基金平均水平
2712	南方宏元C	0.26	-0.99	0.24	0.41	0.41
2713	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.24	-1.52	-0.15	0.39	-
2714	南方高元债券发起式A	0.33	-1.43	0.24	0.38	-1.08
2715	长盛盛裕纯债A	0.15	-1.09	-1.32	0.37	0.22
2716	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.18	1.62	-0.18	0.36	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民旺债券A	1.66	0.39	2.48	15.25	15.48
2	金信民旺债券C	1.66	0.35	2.38	15.04	15.30
3	华夏鼎利债券A	0.85	0.51	3.92	15.19	10.79
4	华夏鼎利债券C	0.76	0.42	3.85	15.15	10.74
5	光大保德信信用添益债券A	-0.35	-0.27	5.37	15.41	10.12
南方高元债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	海富通美元债QDII(美元)	0.26	1.12	-1.67	-0.71	-1.03
2335	华润元大双鑫债券A	0.28	-1.58	-4.97	5.00	-1.04
2336	南方高元债券发起式A	0.33	-1.43	0.24	0.38	-1.08
2337	长江可转债债券C	0.06	-2.23	-3.74	3.39	-1.09
2338	金元顺安桉盛债券C	-0.07	-1.73	-1.48	0.04	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	144.22	153.07	165.12	-	168.75
2	银河家盈债券	141.97	0.00	0.00	-	144.78
3	华润元大润鑫债券C	70.41	0.00	0.00	-	75.92
4	银河嘉裕债券	53.04	0.00	0.00	-	54.08
5	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
南方高元债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	中欧兴华定开债	5.14	0.00	0.00	-	9.36
997	中银弘享债券	5.14	0.00	0.00	-	6.25
998	南方高元债券发起式A	5.13	11.58	0.00	-	17.62
999	诺安瑞鑫定开发起式债券	5.13	10.32	0.00	-	12.73
1000	鹏扬泓利债券A	5.13	0.00	0.00	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.01	585.76	0.00	-	586.38
2	泰达宏利溢利债券A	144.22	153.07	165.12	-	168.75
3	金信民兴债券A	2.95	104.76	108.97	-	107.14
4	前海开源鼎裕债券A	5.83	86.40	95.95	-	97.34
5	前海开源鼎裕债券C	5.42	83.68	98.28	-	99.15
南方高元债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	鹏华丰茂债券	4.56	11.59	15.83	-	14.09
724	博时富乾3个月定开债发起式	5.48	11.58	0.00	-	12.81
725	南方高元债券发起式A	5.13	11.58	0.00	-	17.62
726	长信金葵纯债一年定开债券C	3.00	11.57	16.72	-	18.87
727	银华华茂定期开放债券	5.36	11.57	0.00	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	144.22	153.07	165.12	-	168.75
2	交银丰享收益债券A	4.62	8.24	121.12	-	121.78
3	金信民兴债券A	2.95	104.76	108.97	-	107.14
4	前海开源鼎裕债券C	5.42	83.68	98.28	-	99.15
5	前海开源鼎裕债券A	5.83	86.40	95.95	-	97.34
南方高元债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	南方多元定期开放债券	8.89	0.00	0.00	-	14.16
2355	南方涪利定开债券发起	4.92	12.49	0.00	-	12.77
2356	南方高元债券发起式A	5.13	11.58	0.00	-	17.62
2357	南方高元债券发起式C	4.71	10.65	0.00	-	16.46
2358	南方国利	4.74	0.00	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰融定期开放债券	9.46	30.42	40.49	51.14	76.07
2	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.60	21.72	15.19	45.10	69.03
3	鹏华全球高收益债(QDII)	3.82	18.72	9.05	40.74	58.19
4	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	4.05	20.51	10.45	40.69	45.05
5	易方达双债增强债券A	24.19	27.73	29.57	39.04	84.52
南方高元债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	鹏扬利泽债券A	3.44	8.53	0.00	-	12.28
1435	鹏扬利泽债券C	3.18	8.01	0.00	-	11.45
1436	南方高元债券发起式A	5.13	11.58	0.00	-	17.62
1437	南方高元债券发起式C	4.71	10.65	0.00	-	16.46
1438	岁岁益A	2.72	8.11	0.00	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.01	585.76	0.00	-	586.38
2	南方宝元债券A	10.43	13.38	22.13	20.08	538.15
3	银河收益债券	8.36	14.28	16.62	21.83	413.45
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	4.45	0.00	0.00	-	290.83
南方高元债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	通福债C	9.06	14.36	17.68	-	17.68
938	博时安丰18个月定开债C	7.46	14.60	15.30	-	17.67
939	南方高元债券发起式A	5.13	11.58	0.00	-	17.62
940	兴业瑞丰6个月定开债券	4.91	12.06	16.89	-	17.62
941	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.90	5.76	10.32	-	17.60

五大重仓债券

2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	10.00	1032.80	12.78%
19国开11	10.00	1005.30	12.44%
17电投07	6.00	601.98	7.45%
国开1802	3.85	402.91	4.98%
国开1805	3.23	330.35	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4085.42	50.54%
金融债券	3580.70	44.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2020-06-11	2020-06-10	2020-06-09	2020-06-08	2020-06-05
单位净值(元)	1.177	1.175	1.174	1.171	1.173
累计净值(元)	1.177	1.175	1.174	1.171	1.173

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