财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1282.84 |
3738.18 |
2505.44 |
5645.15 |
1501.94 |
| 本期利润(万元) |
-1175.98 |
845.25 |
-655.50 |
10697.39 |
408.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12335.23 |
0.00 |
8597.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101214.75 |
165019.86 |
163519.12 |
164174.62 |
163100.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.51 |
0.00 |
32.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.81 |
61.91 |
76.58 |
56.74 |
74.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
187695.60 |
212199.52 |
207756.09 |
186827.99 |
201447.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
187695.60 |
201668.12 |
194162.46 |
183797.09 |
198229.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.67 |
42.27 |
39.86 |
39.63 |
38.28 |
| 应付托管费(万元) |
13.56 |
14.09 |
13.29 |
13.21 |
12.76 |
| 资产总计(万元) |
187738.41 |
212261.46 |
208072.96 |
186884.81 |
201586.13 |
| 负债合计(万元) |
22718.55 |
48086.85 |
45381.16 |
30781.96 |
45970.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
165019.86 |
164174.62 |
162691.80 |
156102.85 |
155615.66 |
| 未分配利润(万元) |
13952.91 |
13107.66 |
11624.83 |
5982.40 |
5495.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
0.13 |
0.10 |
3.37 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
4222.66 |
7191.90 |
2357.61 |
4959.12 |
2916.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2892.94 |
5052.24 |
4006.55 |
896.15 |
1861.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1333.40 |
12244.28 |
6364.26 |
5858.64 |
4781.93 |
| 管理人报酬(万元) |
244.37 |
485.38 |
237.96 |
463.39 |
227.91 |
| 托管费(万元) |
81.46 |
161.79 |
79.32 |
154.46 |
75.97 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
22.52 |
11.86 |
23.76 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
488.15 |
1546.88 |
775.30 |
1282.25 |
692.74 |
| 利润总额(万元) |
845.25 |
10697.39 |
5588.96 |
4576.39 |
4089.19 |
| 净利润(万元) |
845.25 |
10697.39 |
5588.96 |
4576.39 |
4089.19 |
