南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0598 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2973

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王润栋

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.12亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
债券型名次	520	3074	1653	4894	4686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17
债券型名次	4029	1529	1514	1175	1221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	民生加银鑫元纯债债券C	0.20	-0.46	0.10	-2.03	-2.04
519	南方丰元信用增强债券A	0.20	-0.39	0.35	-0.86	0.60
520	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
521	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
522	前海开源乾盛定期开放债券C	0.20	0.06	0.79	0.51	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
3073	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70
3074	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
3075	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17
3076	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.38	-0.06	0.84	-0.16	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	南方多利增强债券A	0.37	-0.29	0.52	3.02	6.44
1652	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
1653	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
1654	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07
1655	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
4893	南方初元中短债E	0.05	-0.12	0.12	-0.23	0.03
4894	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
4895	南方升元中短期利率债C	0.26	-0.17	0.42	-0.23	-0.17
4896	浦银安盛普诚纯债债券C	0.13	-0.02	0.41	-0.23	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
4685	华夏鼎康债券C	0.08	0.03	0.36	0.16	0.27
4686	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
4687	尚正臻利债券C	0.23	-0.04	0.62	0.23	0.27
4688	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
4028	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.35	4.85	-	4.79
4029	南方乾利定开债券发起	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17
4030	鹏华稳福中短债债券E	1.21	5.44	9.33	-	9.38
4031	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.21	5.74	8.73	15.29	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
1528	海富通恒益一年定开债券发起式	1.16	7.64	11.46	-	12.61
1529	南方乾利定开债券发起	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17
1530	鹏华丰禄债券	1.82	7.64	13.18	23.48	57.02
1531	平安惠韵纯债A	1.14	7.64	11.00	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	广发汇安18个月定期债券C	0.93	7.71	10.99	19.56	39.40
1513	海富通瑞福债券C	1.88	6.95	10.99	-	9.19
1514	南方乾利定开债券发起	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17
1515	中融睿祥纯债C	1.15	5.07	10.99	17.85	36.37
1516	长信纯债一年定开债券C	1.67	6.38	10.98	21.81	89.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	广发景秀纯债	2.33	8.37	11.34	18.43	24.98
1174	嘉实多元债券A	0.54	11.08	12.34	18.43	154.50
1175	南方乾利定开债券发起	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17
1176	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
1177	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	鹏华丰茂债券	1.57	5.59	9.54	16.68	33.20
1220	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19
1221	南方乾利定开债券发起	1.21	7.64	10.99	18.43	33.17
1222	招商招通纯债C	1.30	5.73	9.60	17.97	33.16
1223	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	5.68	9.42	17.39	33.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20119.95	19.88%
24国开清发02	170.00	17240.12	17.03%
24国开03	100.00	10314.26	10.19%
25国开02	100.00	10028.47	9.91%
24国开02	60.00	6156.27	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98539.74	97.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0590	1.0584	1.0577	1.0577	1.0573
累计净值(元)	1.2965	1.2959	1.2952	1.2952	1.2948

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