南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0677 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3052

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王润栋

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.19亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
债券型名次	1179	3128	2139	1556	1618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
债券型名次	4161	1806	1795	1017	1242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	南方崇元纯债债券C	0.04	0.26	1.30	1.70	1.25
1178	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.39	0.94	0.44
1179	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
1180	农银金祺定开债券	0.04	0.22	0.45	0.86	0.44
1181	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.53	1.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	南方定利一年定开债券	0.05	0.11	0.56	0.25	0.62
3127	南方弘利定开债券发起	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67
3128	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
3129	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91
3130	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.11	0.76	1.67	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	景顺长城景颐辰利债券C	-0.26	-1.15	0.63	1.79	0.63
2138	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.09	0.63	1.35	0.70
2139	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
2140	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.12	0.63	0.87	0.57
2141	鹏华丰恒债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.08	0.47	1.44	0.47
1555	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71
1556	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
1557	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.28	0.69	1.44	0.77
1558	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.18	0.74	1.46	0.74
1617	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
1618	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
1619	南方泽元	0.11	0.36	0.72	2.17	0.74
1620	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.22	0.64	1.14	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.25	-	8.22
4160	南方1-3年国开债C	1.61	4.79	8.36	14.34	23.13
4161	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
4162	诺安联创顺鑫债券A	1.61	6.35	12.39	18.60	47.34
4163	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.61	5.70	9.67	-	40.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18
1805	国投瑞银顺泓债券	2.68	6.13	10.49	17.84	31.77
1806	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
1807	诺安增利债券A	0.00	6.13	1.66	5.15	93.89
1808	永赢鼎利债券A	2.60	6.13	10.23	17.97	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.51	5.70	10.20	18.77	44.30
1794	南方和元A	2.36	5.96	10.20	19.62	42.38
1795	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
1796	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.72	4.95	10.20	-	12.49
1797	融通通裕定开债券发起式	2.62	5.99	10.20	17.17	49.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	银华添润定期开放债券	2.84	5.80	10.31	17.90	39.84
1016	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88
1017	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
1018	易方达纯债债券A	2.87	5.66	10.32	17.89	76.68
1019	中银招利债券A	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	兴业3个月定开债券	2.64	6.25	10.77	19.14	34.23
1241	国投瑞银和泰6个月债券	1.82	5.11	9.00	15.97	34.19
1242	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
1243	创金合信尊智纯债A	2.40	5.39	9.62	17.21	34.14
1244	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20255.21	19.88%
24国开清发02	170.00	17332.62	17.01%
24国开03	100.00	10381.23	10.19%
25国开02	100.00	10081.78	9.89%
24国开02	60.00	6186.26	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112453.96	110.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0671	1.0673	1.0673	1.0673	1.0663
累计净值(元)	1.3046	1.3048	1.3048	1.3048	1.3038

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