南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

如何考察基金投资运作风格的“动与静”[2024-04-23]

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最新净值：1.068 0.001(0.09%)

累计净值：1.252

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2022-06-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.00亿元

2021-05-15 每10份派现金 0.1 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.05	2.51	3.28	2.74
债券型名次	945	411	840	1091	393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	6.80	11.74	19.67	27.74
债券型名次	1494	1731	1071	682	1192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	南方3-5年农发债E	0.09	0.89	2.03	3.50	2.24
944	南方交元债券	0.09	0.68	1.48	2.82	1.81
945	南方乾利定开债券发起	0.09	1.05	2.51	3.28	2.74
946	南方昭元债券A	0.09	0.76	1.86	2.98	2.11
947	南方浙利定开债券发起	0.09	0.82	1.67	2.87	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	华商稳定增利债券C	-0.17	1.05	4.39	2.60	1.17
410	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1.05	1.95	3.14	2.15
411	南方乾利定开债券发起	0.09	1.05	2.51	3.28	2.74
412	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.08	1.05	2.62	4.17	2.80
413	前海开源乾盛定期开放债券A	0.13	1.05	2.08	3.56	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	长江聚利债券型C	-0.14	0.12	2.51	2.92	2.19
839	建信稳定增利债券A	-0.10	0.50	2.51	1.68	0.87
840	南方乾利定开债券发起	0.09	1.05	2.51	3.28	2.74
841	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.34	0.58	2.51	0.74	0.48
842	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.04	0.96	2.50	2.21	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	-0.14	-0.34	0.07	3.28	0.14
1090	华夏鼎通债券A	0.08	0.87	1.98	3.28	2.17
1091	南方乾利定开债券发起	0.09	1.05	2.51	3.28	2.74
1092	诺德中短债A	0.06	0.64	1.47	3.28	1.96
1093	平安双盈添益债券C	0.05	0.86	1.79	3.28	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.09	0.89	2.22	3.67	2.74
392	汇添富双利债券C	0.10	1.26	4.29	3.75	2.74
393	南方乾利定开债券发起	0.09	1.05	2.51	3.28	2.74
394	南华瑞泽债券A	0.08	1.00	3.64	3.55	2.74
395	中信建投景益债券A	0.11	1.07	2.29	4.61	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	惠升中债1-5年政策性金融债A	4.45	0.00	0.00	-	6.57
1493	南方光元债券	4.45	0.00	0.00	-	5.77
1494	南方乾利定开债券发起	4.45	6.80	11.74	19.67	27.74
1495	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.45	6.94	11.61	-	12.32
1496	兴业添利债券	4.45	7.63	12.66	23.85	48.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.47	6.80	0.00	-	6.98
1730	嘉实致远3个月定期纯债债券	4.72	6.80	0.00	-	7.52
1731	南方乾利定开债券发起	4.45	6.80	11.74	19.67	27.74
1732	鹏华丰颐债券	3.80	6.80	11.12	-	13.13
1733	平安中债1-3年国开债指数C	4.76	6.80	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	嘉合磐昇纯债A	4.17	6.94	11.74	-	18.13
1070	交银丰享收益债券A	4.56	7.42	11.74	20.04	28.41
1071	南方乾利定开债券发起	4.45	6.80	11.74	19.67	27.74
1072	永赢嘉益债券	4.49	7.54	11.74	18.87	20.64
1073	永赢裕益债券A	3.57	6.44	11.74	22.12	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	博时裕达纯债	4.64	7.31	11.24	19.68	36.33
681	博时富安3个月定开债发起式	5.07	7.15	11.07	19.67	28.50
682	南方乾利定开债券发起	4.45	6.80	11.74	19.67	27.74
683	平安惠金定开债C	4.23	9.11	13.43	19.67	21.06
684	银华信用四季红债券A	4.27	6.93	11.24	19.67	76.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	融通通玺债券	3.24	5.55	8.87	16.09	27.79
1191	工银目标收益一年定开债券A	5.74	10.52	15.85	-	27.75
1192	南方乾利定开债券发起	4.45	6.80	11.74	19.67	27.74
1193	中银丰荣定期开放债券	4.57	7.08	11.78	-	27.73
1194	浙商惠南纯债	3.17	5.39	8.82	15.67	27.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	300.00	30697.25	19.18%
22国开08	170.00	17612.24	11.00%
22信达金融债01	150.00	15316.43	9.57%
23宁波银行02	100.00	10320.23	6.45%
23华夏银行债02	100.00	10295.18	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190144.98	118.79%
企业债	4271.48	2.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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查看全文[04-22]
标题：南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

1公告基本信息基金名称南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称南方乾利定开债券发起基金主代码 005470 基金运...

查看全文[02-27]
01-22南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告
11-28南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
11-28南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.067	1.067	1.066	1.065	1.065
累计净值(元)	1.251	1.250	1.249	1.249	1.249

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