南方乾利定开债券发起(005470)_最新动态

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0664 0.0012(0.11%)

累计净值：1.3039

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方乾利定开债券发起增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王润栋

2025-07-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.19亿元

2024-12-26 每10份派现金 0.2 元

南方乾利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61
债券型名次	722	1724	1928	3420	2057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00
债券型名次	4255	1778	1808	1010	1269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	南方达元债券C	0.11	1.37	3.41	3.64	3.18
721	南方惠利6个月定开债券C	0.11	0.20	0.51	0.68	0.49
722	南方乾利定开债券发起	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61
723	南方通利A	0.11	0.34	0.44	0.46	0.59
724	南方通利C	0.11	0.31	0.35	0.26	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	南方聪元C	0.10	0.30	0.77	1.13	0.70
1723	南方宏元定期开放债券发起	0.08	0.30	0.60	1.50	0.51
1724	南方乾利定开债券发起	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61
1725	农银金润定开债券	0.07	0.30	0.62	0.91	0.52
1726	鹏华纯债债券	0.16	0.30	1.14	1.97	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63
1927	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.29	0.71	1.14	0.65
1928	南方乾利定开债券发起	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61
1929	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.71	1.43	0.56
1930	前海开源惠盈39个月定开债券	0.10	0.25	0.71	1.36	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	交银裕利纯债债券C	0.02	0.14	0.47	0.80	0.33
3419	景顺景瑞收益债券C	0.05	0.23	0.63	0.80	0.60
3420	南方乾利定开债券发起	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61
3421	平安短债C	0.02	0.13	0.39	0.80	0.29
3422	平安惠兴债券	0.07	0.26	0.59	0.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方乾利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.27	0.93	1.93	0.61
2056	交银丰享收益债券C	0.04	0.23	0.68	1.10	0.61
2057	南方乾利定开债券发起	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61
2058	南方祥元C	0.05	0.23	0.78	0.84	0.61
2059	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.03	0.15	0.67	0.69	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.12	5.61	-	7.13
4254	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.48	3.78	0.00	-	7.54
4255	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00
4256	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.48	3.53	6.49	11.94	13.70
4257	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.48	3.48	6.42	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.50	6.37	13.03	22.64	34.60
1777	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.40	6.37	11.07	-	21.24
1778	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00
1779	南华瑞鑫定期开放债券	2.00	6.37	11.69	18.63	30.20
1780	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	6.37	9.15	16.31	41.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	宏利闽利一年定开债券发起式	2.98	5.95	10.61	-	11.85
1807	建信信用增强债券A	4.49	7.10	10.61	21.48	98.23
1808	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00
1809	南方旭元C	1.96	6.27	10.61	15.62	20.05
1810	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	大成债券C	4.89	10.31	9.59	18.16	198.60
1009	建信纯债A	1.95	5.05	10.17	18.16	69.80
1010	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00
1011	兴业天融债券	0.98	5.37	10.23	18.16	42.60
1012	易方达裕富债券C	11.82	17.20	16.05	18.16	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方乾利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	创金合信尊智纯债A	2.43	5.37	9.88	17.62	34.00
1268	交银丰享收益债券A	2.66	5.23	9.94	17.59	34.00
1269	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00
1270	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.79	6.80	12.21	-	34.00
1271	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.49	33.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20255.21	19.88%
24国开清发02	170.00	17332.62	17.01%
24国开03	100.00	10381.23	10.19%
25国开02	100.00	10081.78	9.89%
24国开02	60.00	6186.26	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112453.96	110.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0652	1.0649	1.0658	1.0665	1.0659
累计净值(元)	1.3027	1.3024	1.3033	1.3040	1.3034

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