南方乾利定开债券发起(005470)_规模评级

南方乾利定开债券发起005470A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	16.28	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18	16.18
季度净申购	946.51	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	-1.69	-0.00
总份额	151066.97	150120.45	150120.46	150120.47	150120.47	150120.47	150122.16
季度总申购份额	946.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.69	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平

1536	兴银稳安60天滚动持有债券E	16.46	147324.97	71140.09	92419.21	21279.12
1537	中银富享定期开放债券	16.46	148047.39	-	36519.58	-
1538	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.42	158244.15	-	-	78358.16
1539	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.40	160999.95	-	-	-
1540	东方稳健回报债券C	16.33	136558.85	-6459.87	3009.00	9468.87
1541	淳厚瑞明债券A	16.32	156617.49	114816.06	279576.11	164760.05
1542	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.32	148605.80	-	-	-
1543	南方乾利定开债券发起	16.28	151066.97	-	946.51	-
1544	南方宣利定期开放债券A	16.27	140990.28	-	-	-
1545	光大阳光稳债中短债债券A	16.26	141209.92	2891.11	20017.87	17126.76
1546	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.25	147602.18	130292.69	136479.28	6186.59
1547	中信建投稳硕债券A	16.25	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
1548	诺安聚利债券A	16.23	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
1549	广发景泰债券A	16.21	154375.53	9.68	13.73	4.05
1550	中信保诚稳丰债券A	16.17	149666.55	3.00	3.10	0.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	大成景轩中高等级债券A	16.81	153613.53	11839.96	15942.51	4102.55
1509	银华纯债信用债券(LOF)	17.89	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
1510	西部利得添盈短债债券A	16.77	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37
1511	广发集轩债券C	15.17	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
1512	中信建投稳硕债券A	16.25	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
1513	国投瑞银顺立纯债债券	15.94	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
1514	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.10	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
1515	南方乾利定开债券发起	16.28	151066.97	-	946.51	-
1516	汇添富鑫远债	15.13	151023.00	-4.13	7.03	11.16
1517	工银信用纯债三个月定开债券A	24.28	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1518	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.29	151000.09	-	-	-
1519	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.78	150999.95	-	-	-
1520	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-
1521	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.15	150999.90	-	-	-
1522	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.66	150999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平

4442	国投瑞银顺银债券	27.37	250500.04	-	-	0.00
4443	圆信永丰兴瑞	16.10	149519.80	-	-	-
4444	兴业安和6个月定开债券发起式	51.30	490551.93	-	-	0.02
4445	建信睿丰纯债定期开放债券	31.11	295072.87	-	-	0.00
4446	博时富业3个月定开债发起式	20.36	196180.80	-	0.00	-
4447	华泰紫金智惠定开债券A	10.53	98807.00	-	-	-
4448	华泰紫金智惠定开债券C	10.53	98807.00	-	-	-
4449	南方乾利定开债券发起	16.28	151066.97	-	946.51	-
4450	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4451	南方涪利定开债券发起	28.03	217295.11	-	-	0.00
4452	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
4453	天弘尊享	44.21	428154.43	-	-	0.00
4454	工银瑞祥定开发起式债券	51.28	495148.95	-	0.00	-
4455	银华华茂定期开放债券	4.83	47579.43	-	-	-
4456	汇安裕华纯债定期开放	40.05	368013.95	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平

2391	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08
2392	安信尊享添利利率债A	1.16	10992.67	966.28	967.91	1.63
2393	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
2394	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2395	浙商智多盈债券C	0.65	6471.43	345.09	958.61	613.52
2396	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05
2397	交银可转债债券A	1.09	8670.44	-4726.28	952.66	5678.94
2398	南方乾利定开债券发起	16.28	151066.97	-	946.51	-
2399	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2400	易方达丰华债券A	34.22	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98
2401	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
2402	平安高等级债E	0.00	7.20	6.13	940.86	934.73
2403	中银恒悦180天持有期债券C	2.06	19130.13	-3256.46	940.12	4196.59
2404	信诚稳鑫C	0.16	1478.54	-302.04	936.51	1238.55
2405	东方红30天滚动持有纯债A	1.03	9968.20	-3982.49	936.39	4918.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
南方乾利定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平

4738	渤海汇金汇增利3个月定开	7.09	68937.16	-	-	-
4739	上银聚增富定开债券	3.68	36164.34	-	-	-
4740	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	35.18	342847.08	-	0.00	-
4741	圆信永丰兴瑞	16.10	149519.80	-	-	-
4742	博时富业3个月定开债发起式	20.36	196180.80	-	0.00	-
4743	华泰紫金智惠定开债券A	10.53	98807.00	-	-	-
4744	华泰紫金智惠定开债券C	10.53	98807.00	-	-	-
4745	南方乾利定开债券发起	16.28	151066.97	-	946.51	-
4746	招商招财通理财债券C	0.00	56412.12	-	-	-
4747	海富通恒丰定开债券	25.17	241932.86	-	0.00	-
4748	工银瑞祥定开发起式债券	51.28	495148.95	-	0.00	-
4749	银华华茂定期开放债券	4.83	47579.43	-	-	-
4750	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.99	98287.27	-	-	-
4751	添富鑫永定开债A	56.88	542200.22	-	-	-
4752	招商添润3个月定开债发起式A	63.40	600464.45	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

251

5980894.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

255

5887077.1100

100.00%

0.00%

2022-12-31

260

5773864.2200

100.00%

0.00%

2022-06-30

262

5729853.5000

100.00%

0.00%

2021-12-31

262

5729853.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	251	5980894.6000	150120.45	100.00
2023-06-30	255	5887077.1100	150120.47	100.00
2022-12-31	260	5773864.2200	150120.47	100.00
2022-06-30	262	5729853.5000	150122.16	100.00
2021-12-31	262	5729853.4300	150122.16	100.00

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