我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223375.59 99.98%
银行存款和结算备付金 41.89 0.02%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:223417.49万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 200.00 20391.97 11.85%
23国开03 150.00 15348.63 8.92%
21国开03 110.00 11285.14 6.56%
21农发08 100.00 10387.16 6.04%
20进出05 100.00 10120.08 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223375.59 129.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%