资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168696.44 99.98%
银行存款和结算备付金 35.60 0.02%
其他资产 1.62 0.00%
资产总值:168733.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 110.00 11178.09 5.40%
25国开清发02 100.00 10032.23 4.85%
24光大银行债01 90.00 9203.75 4.45%
25上海银行债01 90.00 9111.63 4.40%
25杭州银行科创债01 90.00 9016.18 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160232.92 77.43%
国家债券 8463.52 4.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%