我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3104.38 |
3048.41 |
1737.16 |
854.55 |
-394.22 |
| 本期利润(万元) |
3069.57 |
4216.34 |
772.73 |
2022.88 |
414.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7783.48 |
0.00 |
6747.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172076.13 |
219202.09 |
217654.94 |
248036.67 |
29861.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
19.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
610.33 |
84.40 |
282.80 |
92.16 |
94.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
185842.74 |
344308.04 |
133554.55 |
109829.44 |
388342.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185842.74 |
344308.04 |
133554.55 |
109829.44 |
388342.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.68 |
78.81 |
33.64 |
19.53 |
99.73 |
| 应付托管费(万元) |
18.56 |
26.27 |
11.21 |
6.51 |
33.24 |
| 资产总计(万元) |
219292.30 |
345393.48 |
133837.72 |
109921.76 |
419256.98 |
| 负债合计(万元) |
90.21 |
97356.81 |
14667.31 |
30654.53 |
160.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
219202.09 |
248036.67 |
119170.41 |
79267.23 |
419096.63 |
| 未分配利润(万元) |
13944.15 |
13340.10 |
3310.60 |
2065.08 |
17277.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.88 |
7.26 |
125.73 |
121.85 |
12363.97 |
| 投资收益(万元) |
4612.13 |
1290.90 |
7093.19 |
5233.22 |
3028.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1167.93 |
1168.33 |
-2467.03 |
-1749.70 |
-270.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.05 |
| 收入合计(万元) |
5836.95 |
2466.49 |
4751.88 |
3605.37 |
15127.40 |
| 管理人报酬(万元) |
498.24 |
141.37 |
607.99 |
443.79 |
969.51 |
| 托管费(万元) |
166.08 |
47.12 |
202.66 |
147.93 |
323.17 |
| 其它费用(万元) |
25.85 |
12.56 |
27.76 |
13.91 |
27.47 |
| 费用合计(万元) |
1620.61 |
443.61 |
1575.40 |
1182.49 |
3100.40 |
| 利润总额(万元) |
4216.34 |
2022.88 |
3176.48 |
2422.88 |
12027.00 |
| 净利润(万元) |
4216.34 |
2022.88 |
3176.48 |
2422.88 |
12027.00 |
