财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -1518.22 3589.02 382.83 8746.25 1846.09
本期利润(万元) -2088.46 870.27 -1928.61 11195.66 918.72
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.38 0.00 5.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13255.09 0.00 19259.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 206910.85 209094.99 212166.91 264894.94 226804.80
期末基金份额净值(元) 1.09 1.10 1.11 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.35 0.00 5.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.75 0.00 27.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 150.18 169.47 60.69 610.33 84.40
交易性金融资产(万元) 199561.69 215893.14 268405.45 185842.74 344308.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 199561.69 215893.14 268405.45 185842.74 344308.04
应付管理人报酬(万元) 59.91 54.74 54.73 55.68 78.81
应付托管费(万元) 19.97 18.25 18.24 18.56 26.27
资产总计(万元) 209214.47 269975.69 268480.90 219292.30 345393.48
负债合计(万元) 98.96 5080.75 45304.43 90.21 97356.81
所有者权益合计(万元) 209115.52 264894.94 223176.47 219202.09 248036.67
未分配利润(万元) 18799.49 29425.11 19452.12 13944.15 13340.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 71.48 73.86 51.13 56.88 7.26
投资收益(万元) 4135.91 10315.06 5467.64 4612.13 1290.90
公允价值变动收益(万元) -2718.97 2449.41 787.18 1167.93 1168.33
其它收入(万元) 0.91 0.02 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1489.33 12838.34 6305.95 5836.95 2466.49
管理人报酬(万元) 340.01 651.46 318.65 498.24 141.37
托管费(万元) 113.34 217.15 106.22 166.08 47.12
其它费用(万元) 12.36 22.03 12.97 25.85 12.56
费用合计(万元) 619.01 1642.68 853.07 1620.61 443.61
利润总额(万元) 870.32 11195.66 5452.88 4216.34 2022.88
净利润(万元) 870.32 11195.66 5452.88 4216.34 2022.88