南方泽元债券A(006183)_最新动态

南方泽元债券A006183SOUTH ZE YUAN BOND INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0744 0.0013(0.12%)

累计净值：1.2524

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方泽元债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘诗瑶

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.69亿元

2025-04-08 每10份派现金 0.3 元

南方泽元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
债券型名次	247	1644	1285	4937	5018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24
债券型名次	5018	3247	2206	1591	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方泽元债券A一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.28	-0.34	0.22	-1.62	-1.95
246	南方赢元	0.28	-0.51	-0.05	-0.82	-0.28
247	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
248	平安合聚定开债	0.28	-0.47	-0.03	-0.56	-0.10
249	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方泽元债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.43	0.74	1.64
1643	南方乐元中短利率债C	0.15	0.05	0.42	0.09	0.20
1644	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
1645	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
1646	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方泽元债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.09	0.57	0.92	1.78
1284	南方景元中高等级信用债债券	0.23	-0.11	0.57	-0.16	0.61
1285	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
1286	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
1287	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方泽元债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
4936	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
4937	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
4938	天弘庆享C	0.17	-0.15	0.51	-0.28	0.78
4939	万家鑫橙纯债债券A	0.19	-0.04	0.65	-0.28	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方泽元债券A一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
5017	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05
5018	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05
5019	永赢嘉益债券	0.12	-0.07	0.28	-0.14	-0.05
5020	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方泽元债券A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	广发中债农发债总指数C	0.59	8.67	12.75	21.70	23.71
5017	南方升元中短期利率债C	0.59	4.98	7.56	14.88	16.02
5018	南方泽元	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24
5019	万家鑫橙纯债债券A	0.59	7.11	10.08	-	11.08
5020	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.96	6.70	14.31	47.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方泽元债券A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	汇添富彭博政金债1-3年C	1.01	5.76	8.47	-	11.71
3246	交银纯债债券A/B	1.45	5.76	10.58	18.15	63.21
3247	南方泽元	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24
3248	易方达恒信定开债券发起式	0.99	5.76	9.38	16.85	30.90
3249	银河天盈中短债C	2.02	5.76	8.31	14.33	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方泽元债券A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	华夏稳定双利债券A	1.27	6.00	9.83	17.06	31.88
2205	建信稳定增利债券A	4.60	9.07	9.83	18.90	73.98
2206	南方泽元	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24
2207	农银金耀定开债券	1.25	6.76	9.83	-	9.80
2208	招商招恒纯债D	0.37	5.06	9.83	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方泽元债券A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	中欧双利债券A	5.69	14.09	14.52	17.09	47.35
1590	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
1591	南方泽元	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24
1592	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01
1593	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方泽元债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	中银产业债债券C	6.40	15.99	15.74	21.19	27.28
1650	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
1651	南方泽元	0.59	5.76	9.83	17.08	27.24
1652	长信富全纯债一年定开债券C	0.76	4.17	6.87	10.48	27.22
1653	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	110.00	11178.09	5.40%
25国开清发02	100.00	10032.23	4.85%
24光大银行债01	90.00	9203.75	4.45%
25上海银行债01	90.00	9111.63	4.40%
25杭州银行科创债01	90.00	9016.18	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160232.92	77.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方泽元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方泽元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0731	1.0730	1.0722	1.0714	1.0712
累计净值(元)	1.2511	1.2510	1.2502	1.2494	1.2492

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