资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1405866.08 100.00%
银行存款和结算备付金 50.06 0.00%
其他资产 14.98 0.00%
资产总值:1405931.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 2620.00 268698.66 23.96%
25农发15 2640.00 263007.94 23.45%
25农发05 2570.00 255237.26 22.76%
24农发15 1530.00 153679.66 13.70%
24农发05 1030.00 105692.82 9.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1405866.08 125.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%