我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1165339.11 99.96%
银行存款和结算备付金 45.72 0.00%
其他资产 425.05 0.04%
资产总值:1165809.87万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 2590.00 268663.67 30.32%
23农发03 2550.00 265234.93 29.94%
23农发15 1400.00 145838.54 16.46%
24农发05 1080.00 109344.41 12.34%
23农发07 940.00 96277.56 10.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1135721.64 128.19%
国家债券 29617.47 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%