南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2760

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.99亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.60	1.01	0.43
债券型名次	1618	2542	2533	2306	3277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.76	11.87	20.79	29.93
债券型名次	3093	1563	1148	551	1555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	民生加银恒宁债券	0.07	0.27	0.57	0.75	0.53
1617	民生加银睿通3个月定开发起式	0.07	0.31	0.87	1.06	0.75
1618	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.60	1.01	0.43
1619	南方3-5年农发债E	0.07	0.22	0.56	0.93	0.40
1620	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.24	0.53	0.59	0.52
2541	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.24	0.52	0.54	0.50
2542	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.60	1.01	0.43
2543	南方弘利定开债券发起	0.06	0.24	0.73	1.07	0.54
2544	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.12	0.24	0.51	0.37	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.27	0.60	0.93	0.50
2532	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	0.31	0.60	0.69	0.66
2533	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.60	1.01	0.43
2534	南方宏元定期开放债券发起	0.08	0.30	0.60	1.50	0.51
2535	鹏华丰启债券	0.05	0.23	0.60	0.91	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.58	1.01	0.43
2305	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.30	0.75	1.01	0.69
2306	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.60	1.01	0.43
2307	南方ESG纯债债券发起	0.08	0.27	0.63	1.01	0.59
2308	鹏扬淳开债券A	0.05	0.33	0.65	1.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.20	0.59	1.14	0.43
3276	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43
3277	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.60	1.01	0.43
3278	鹏华丰惠债券	0.04	0.19	0.55	0.88	0.43
3279	鹏华丰瑞债券	0.03	0.19	0.45	0.02	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.89	4.16	8.09	-	14.05
3092	华安信用四季红债券C	1.89	4.71	8.41	14.83	25.45
3093	南方3-5年农发债A	1.89	6.76	11.87	20.79	29.93
3094	南方泰元A	1.89	5.04	9.24	16.95	23.68
3095	鹏华锦利两年定期开放债券	1.89	4.47	7.03	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	华夏鼎通债券A	1.45	6.76	11.77	20.32	31.60
1562	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.47	6.76	11.59	-	14.02
1563	南方3-5年农发债A	1.89	6.76	11.87	20.79	29.93
1564	前海开源乾盛定期开放债券C	2.90	6.76	11.12	16.61	16.61
1565	太平恒泽63个月定开	2.58	6.76	10.86	-	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	华夏鼎隆债券C	1.67	5.65	11.87	20.24	26.54
1147	嘉实多元债券A	2.20	10.54	11.87	11.91	157.15
1148	南方3-5年农发债A	1.89	6.76	11.87	20.79	29.93
1149	兴业福鑫债券	2.06	6.23	11.87	20.10	40.75
1150	博时裕昂纯债债券	3.52	7.22	11.86	18.20	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	平安合泰定开债	1.77	4.75	13.71	20.83	26.60
550	长安泓源纯债债券A	3.33	7.24	11.95	20.80	39.42
551	南方3-5年农发债A	1.89	6.76	11.87	20.79	29.93
552	方正富邦睿利纯债A	1.67	7.50	12.49	20.78	42.34
553	博时裕乾纯债C	1.49	9.05	14.27	20.77	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	工银泰享三年理财债券	1.72	4.34	6.99	-	29.94
1554	招商双债增强(LOF)E	1.86	5.26	11.00	19.77	29.94
1555	南方3-5年农发债A	1.89	6.76	11.87	20.79	29.93
1556	永赢诚益债券A	1.89	5.06	9.61	18.96	29.92
1557	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	7.65	13.71	20.47	29.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2690.00	270340.73	29.72%
25农发15	2230.00	223590.92	24.58%
24农发05	2000.00	206487.89	22.70%
24农发15	1210.00	122401.28	13.46%
23农发15	1170.00	120655.69	13.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164221.02	127.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0822	1.0819	1.0824	1.0827	1.0821
累计净值(元)	1.2752	1.2749	1.2754	1.2757	1.2751

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