最新净值:1.075 0.000(0.01%) 累计净值:1.228 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来,共分红 17 次 | |
基金经理:朱佳 | 2024-05-25 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:62.37亿元 | 2024-02-21 每10份派现金 0.1 元 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.54 | 1.33 | 3.33 | 3.22 |
债券型名次 | 1596 | 295 | 625 | 592 | 754 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.55 | 8.37 | 12.94 | 21.89 | 24.32 |
债券型名次 | 860 | 528 | 431 | 367 | 1511 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1596 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1594 | 摩根丰瑞债券A | 0.06 | 0.32 | 0.80 | 2.46 | 2.47 |
1595 | 摩根丰瑞债券C | 0.06 | 0.31 | 0.78 | 2.41 | 2.41 |
1596 | 南方3-5年农发债A | 0.06 | 0.54 | 1.33 | 3.33 | 3.22 |
1597 | 南方3-5年农发债C | 0.06 | 0.52 | 1.30 | 3.27 | 3.16 |
1598 | 南方3-5年农发债E | 0.06 | 0.53 | 1.31 | 3.25 | 3.25 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 295 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
293 | 金鹰添盈纯债债券C | 0.04 | 0.54 | 1.11 | 2.27 | 2.31 |
294 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 0.09 | 0.54 | 1.39 | 3.69 | 3.93 |
295 | 南方3-5年农发债A | 0.06 | 0.54 | 1.33 | 3.33 | 3.22 |
296 | 南方中债1-5年国开行债券指数E | 0.08 | 0.54 | 1.20 | 3.30 | 3.29 |
297 | 平安增鑫六个月定开债A | 0.07 | 0.54 | 1.80 | 4.88 | 5.34 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 625 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
623 | 景顺景泰悦利三个月定开债A | 0.04 | 0.50 | 1.33 | 3.42 | 3.32 |
624 | 景顺景泰悦利三个月定开债C | 0.05 | 0.51 | 1.33 | 3.39 | 3.29 |
625 | 南方3-5年农发债A | 0.06 | 0.54 | 1.33 | 3.33 | 3.22 |
626 | 南方希元可转债债券 | -0.48 | -2.42 | 1.33 | 4.57 | -1.13 |
627 | 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 0.04 | 0.48 | 1.33 | 3.25 | 3.09 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 592 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
590 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 0.10 | 0.47 | 1.15 | 3.33 | 3.31 |
591 | 汇添富增强收益债券C | -0.01 | -0.20 | 0.81 | 3.33 | 3.90 |
592 | 南方3-5年农发债A | 0.06 | 0.54 | 1.33 | 3.33 | 3.22 |
593 | 鹏扬淳开债券C | 0.06 | 0.35 | 0.98 | 3.33 | 3.50 |
594 | 平安惠信3个月定开债A | 0.07 | 0.41 | 1.60 | 3.33 | 3.87 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 754 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
752 | 汇添富可转换债券A | -0.28 | -2.21 | 0.99 | 5.32 | 3.22 |
753 | 景顺长城政策性金融债A | 0.08 | 0.46 | 1.15 | 3.23 | 3.22 |
754 | 南方3-5年农发债A | 0.06 | 0.54 | 1.33 | 3.33 | 3.22 |
755 | 平安添利债券C | -0.03 | -0.05 | 1.40 | 2.97 | 3.22 |
756 | 泰康信用精选债券A | 0.06 | 0.41 | 1.36 | 3.00 | 3.22 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 860 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
858 | 景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式 | 4.55 | 7.69 | 11.91 | - | 16.25 |
859 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 4.55 | 5.62 | 8.27 | 26.95 | 98.56 |
860 | 南方3-5年农发债A | 4.55 | 8.37 | 12.94 | 21.89 | 24.32 |
861 | 诺安聚利债券A | 4.55 | 7.38 | 10.77 | 15.34 | 47.36 |
862 | 上银慧丰利债券 | 4.55 | 6.42 | 8.71 | - | 11.51 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 528 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
526 | 长安泓沣中短债债券C | 4.21 | 8.37 | 12.70 | 22.41 | 36.14 |
527 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 4.05 | 8.37 | 12.73 | - | 16.65 |
528 | 南方3-5年农发债A | 4.55 | 8.37 | 12.94 | 21.89 | 24.32 |
529 | 平安双季盈6个月持有债券C | 4.15 | 8.37 | 0.00 | - | 10.63 |
530 | 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 4.06 | 8.37 | 12.59 | - | 16.78 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 431 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
429 | 华安安盛定开 | 4.85 | 8.06 | 12.94 | 20.94 | 23.16 |
430 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 5.18 | 8.51 | 12.94 | - | 33.02 |
431 | 南方3-5年农发债A | 4.55 | 8.37 | 12.94 | 21.89 | 24.32 |
432 | 农银金祺定开债券 | 4.43 | 8.60 | 12.93 | - | 17.42 |
433 | 中欧兴利债券A | 4.74 | 7.86 | 12.92 | 24.77 | 51.92 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 367 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
365 | 南方卓元债券A | 3.50 | 4.88 | 8.06 | 21.90 | 37.39 |
366 | 海富通上证城投债ETF | 4.79 | 7.66 | 12.37 | 21.89 | 51.13 |
367 | 南方3-5年农发债A | 4.55 | 8.37 | 12.94 | 21.89 | 24.32 |
368 | 融通债券A/B | 3.69 | 10.25 | 20.97 | 21.89 | 187.80 |
369 | 兴全稳泰债券A | 3.93 | 7.77 | 12.33 | 21.89 | 37.30 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1511 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1509 | 永赢颐利债券 | 5.08 | 8.64 | 12.57 | 21.99 | 24.33 |
1510 | 光大保德信安祺债券A | -1.45 | 0.01 | 2.50 | 17.66 | 24.32 |
1511 | 南方3-5年农发债A | 4.55 | 8.37 | 12.94 | 21.89 | 24.32 |
1512 | 招商添泽纯债A | 4.00 | 7.38 | 11.56 | - | 24.32 |
1513 | 长信纯债壹号C | 2.22 | 5.09 | 8.23 | 14.26 | 24.31 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)