南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【非银金融*孙婷】深度：公募基金改革陆续落地，推动行业高质量发展[2026-01-12]

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最新净值：1.0776 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2706

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：110.53亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.12	0.46	0.00	-0.07
债券型名次	5041	3761	3078	4168	5007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	7.39	11.25	19.97	29.29
债券型名次	4216	1459	1338	535	1539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
5040	摩根纯债债券B	-0.07	0.06	0.37	-0.01	-0.07
5041	南方3-5年农发债A	-0.07	0.12	0.46	0.00	-0.07
5042	南方3-5年农发债C	-0.07	0.12	0.44	-0.04	-0.07
5043	南方3-5年农发债E	-0.07	0.11	0.43	-0.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.03	0.12	0.29	-0.04	-0.03
3760	南方1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.41	0.24	-0.02
3761	南方3-5年农发债A	-0.07	0.12	0.46	0.00	-0.07
3762	南方3-5年农发债C	-0.07	0.12	0.44	-0.04	-0.07
3763	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.12	0.42	-0.22	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.14	0.46	0.66	0.04
3077	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.04	0.17	0.46	-0.64	-0.04
3078	南方3-5年农发债A	-0.07	0.12	0.46	0.00	-0.07
3079	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.46	0.14	0.05
3080	农银增强收益债券C	1.08	1.72	0.46	5.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	南方3-5年农发债A	-0.07	0.12	0.46	0.00	-0.07
4169	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04
4170	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
5006	摩根纯债债券B	-0.07	0.06	0.37	-0.01	-0.07
5007	南方3-5年农发债A	-0.07	0.12	0.46	0.00	-0.07
5008	南方3-5年农发债C	-0.07	0.12	0.44	-0.04	-0.07
5009	南方3-5年农发债E	-0.07	0.11	0.43	-0.06	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.66	6.89	10.34	-	10.54
4215	华夏鼎优债券A	0.66	5.60	8.98	-	9.17
4216	南方3-5年农发债A	0.66	7.39	11.25	19.97	29.29
4217	南方宏元定期开放债券发起	0.66	5.07	8.17	14.63	23.41
4218	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.66	7.09	11.30	21.52	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.76	7.39	10.99	19.47	24.02
1458	惠升和润39个月封闭债券	2.78	7.39	0.00	-	10.22
1459	南方3-5年农发债A	0.66	7.39	11.25	19.97	29.29
1460	天弘睿选利率债发起式A	-0.62	7.39	11.35	-	15.82
1461	浙商聚盈纯债债券C	1.40	7.39	11.57	17.76	62.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	国泰合融纯债债券C	1.36	5.63	11.25	-	10.48
1337	国泰民安增利债券A	7.50	13.93	11.25	14.23	86.48
1338	南方3-5年农发债A	0.66	7.39	11.25	19.97	29.29
1339	南华瑞鑫定期开放债券	0.86	6.48	11.25	18.02	29.31
1340	融通通福债券(LOF)A	5.53	11.92	11.25	24.92	50.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	安信聚利增强债券A	11.73	26.15	22.64	19.97	31.63
534	安信聚利增强债券B	11.73	26.15	22.64	19.97	21.95
535	南方3-5年农发债A	0.66	7.39	11.25	19.97	29.29
536	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.37	6.62	10.89	19.95	28.67
537	平安合意定开债	0.87	8.68	11.49	19.95	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	嘉实致兴定期纯债债券	0.90	5.94	10.33	19.10	29.29
1538	金信民达纯债A	2.97	9.72	13.50	26.88	29.29
1539	南方3-5年农发债A	0.66	7.39	11.25	19.97	29.29
1540	汇添富鑫瑞债券C	-0.05	5.53	9.26	14.15	29.28
1541	永赢惠益债券C	-0.38	6.89	10.70	17.33	29.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	2620.00	268698.66	23.96%
25农发15	2640.00	263007.94	23.45%
25农发05	2570.00	255237.26	22.76%
24农发15	1530.00	153679.66	13.70%
24农发05	1030.00	105692.82	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1405866.08	125.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0774	1.0767	1.0770	1.0779	1.0784
累计净值(元)	1.2704	1.2697	1.2700	1.2709	1.2714

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