南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数A006493SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0854 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2784

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.99亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65
债券型名次	4625	525	2371	1825	2182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
债券型名次	2529	1417	1001	514	1507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
4624	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4625	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65
4626	南方3-5年农发债E	-0.03	0.24	0.56	1.29	0.61
4627	南方7-10年国开债E	-0.03	0.24	0.87	1.77	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
524	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56
525	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65
526	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
527	南方7-10年国开债A	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.16	0.60	1.17	0.69
2370	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.01	0.08	0.60	1.32	0.73
2371	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65
2372	鹏华丰宁债券	0.00	0.22	0.60	1.14	0.62
2373	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.03	0.19	0.60	1.12	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	嘉实纯债债券C	0.02	0.17	0.68	1.36	0.74
1824	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1825	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65
1826	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.17	0.38	1.36	0.36
1827	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债3-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	景顺长城景泰裕利纯债C	0.03	0.05	0.61	1.17	0.65
2181	民生加银丰鑫债券	-0.02	0.22	0.51	1.05	0.65
2182	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65
2183	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
2184	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	汇添富鑫弘定开债A	2.17	5.72	9.75	-	11.78
2528	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.17	4.51	8.13	-	9.46
2529	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
2530	南方兴利半年定开债券发起	2.17	6.18	11.03	19.73	38.58
2531	农银金盛债券	2.17	6.73	11.66	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	红塔红土长益定期开放债券C	2.87	6.76	11.65	12.63	35.93
1416	交银信用添利债券(LOF)	5.13	6.76	11.54	19.60	109.74
1417	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
1418	平安惠韵纯债A	2.14	6.76	10.91	-	13.20
1419	中银恒泰9个月持有期债券A	2.46	6.76	5.81	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	财通纯债债券A	2.02	5.26	11.71	16.60	32.76
1000	富荣富祥纯债	3.40	7.04	11.71	21.26	45.53
1001	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
1002	诺安联创顺鑫债券C	1.40	5.92	11.71	17.42	45.12
1003	兴证全球恒信债券A	3.29	6.60	11.71	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	汇安嘉汇纯债债券C	3.06	6.12	14.96	20.62	23.60
513	建信睿怡纯债A	3.56	6.02	8.62	20.62	35.66
514	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
515	西部利得汇盈债券C	2.30	5.47	10.93	20.61	35.41
516	方正富邦睿利纯债A	1.93	7.33	12.29	20.59	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方中债3-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23
1506	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.63	5.02	9.12	16.13	30.22
1507	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
1508	泰康安和纯债6个月定开债券	2.49	6.68	12.65	-	30.22
1509	嘉实稳鑫纯债债券	1.14	4.96	8.77	15.59	30.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2690.00	270340.73	29.72%
25农发15	2230.00	223590.92	24.58%
24农发05	2000.00	206487.89	22.70%
24农发15	1210.00	122401.28	13.46%
23农发15	1170.00	120655.69	13.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164221.02	127.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-21南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-29南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0855	1.0857	1.0855	1.0853	1.0845
累计净值(元)	1.2785	1.2787	1.2785	1.2783	1.2775

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。