财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2143.46 |
18330.95 |
7750.26 |
34079.34 |
9939.46 |
| 本期利润(万元) |
-5321.60 |
2911.27 |
-10191.39 |
51839.29 |
5643.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63651.78 |
0.00 |
48639.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1105317.73 |
1168364.30 |
1015184.39 |
1277617.12 |
900049.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.21 |
0.00 |
28.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5149.43 |
4371.41 |
45.72 |
53.46 |
69.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1639560.52 |
1471652.31 |
1165339.11 |
531718.33 |
534635.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1639560.52 |
1471652.31 |
1165339.11 |
531718.33 |
534635.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
165.00 |
146.09 |
108.40 |
50.81 |
46.81 |
| 应付托管费(万元) |
55.00 |
48.70 |
36.13 |
16.94 |
15.60 |
| 资产总计(万元) |
1644831.63 |
1478554.98 |
1165809.87 |
537480.07 |
554731.08 |
| 负债合计(万元) |
243019.79 |
115819.56 |
279841.35 |
34866.93 |
132380.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1401811.85 |
1362735.42 |
885968.52 |
502613.13 |
422350.18 |
| 未分配利润(万元) |
148635.35 |
141165.32 |
61855.91 |
28908.69 |
25093.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.12 |
21.69 |
1.67 |
12.21 |
11.07 |
| 投资收益(万元) |
22898.76 |
39402.57 |
15513.78 |
11331.57 |
4188.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16418.57 |
18530.71 |
6873.38 |
4835.53 |
4547.87 |
| 其它收入(万元) |
4.14 |
7.95 |
6.57 |
5.36 |
5.14 |
| 收入合计(万元) |
6505.45 |
57962.92 |
22395.40 |
16184.68 |
8752.37 |
| 管理人报酬(万元) |
922.00 |
1174.56 |
477.66 |
592.78 |
290.02 |
| 托管费(万元) |
307.33 |
391.52 |
159.22 |
197.59 |
96.67 |
| 其它费用(万元) |
79.58 |
216.48 |
92.81 |
125.35 |
61.50 |
| 费用合计(万元) |
2791.94 |
4104.95 |
1830.79 |
2670.47 |
994.36 |
| 利润总额(万元) |
3713.51 |
53857.97 |
20564.61 |
13514.20 |
7758.01 |
| 净利润(万元) |
3713.51 |
53857.97 |
20564.61 |
13514.20 |
7758.01 |
