我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 678015.08 99.85%
银行存款和结算备付金 124.15 0.02%
其他资产 894.61 0.13%
资产总值:679033.84万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 1730.00 177258.21 27.58%
23农发03 1410.00 144441.37 22.47%
22农发07 1390.00 142210.29 22.13%
22农发02 830.00 84506.02 13.15%
21国开18 310.00 31501.95 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 663199.24 103.19%
国家债券 14815.85 2.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%