南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数C006494SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.2767

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.27亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
债券型名次	4477	526	2518	2004	2406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	6.36	11.20	19.82	29.98
债券型名次	2788	1658	1208	638	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	民生加银丰鑫债券	-0.02	0.22	0.51	1.05	0.65
4476	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
4477	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
4478	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
4479	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56
525	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65
526	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
527	南方7-10年国开债A	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15
528	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
2517	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
2518	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
2519	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.20	0.58	1.06	0.56
2520	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	交银丰晟收益债券C	0.02	0.15	0.71	1.31	0.72
2003	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56
2004	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
2005	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
2006	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	金元顺安丰祥C	0.03	-0.12	0.63	1.23	0.62
2405	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.26	0.55	0.74	0.62
2406	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
2407	南方聪元C	0.02	-0.05	0.67	1.24	0.62
2408	南方定利一年定开债券	0.05	0.11	0.56	0.25	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	嘉合磐益纯债A	2.06	5.06	10.73	-	12.11
2787	建信鑫享短债债券A	2.06	4.64	8.30	-	11.60
2788	南方3-5年农发债C	2.06	6.36	11.20	19.82	29.98
2789	南方泰元C	2.06	5.05	9.08	15.90	22.03
2790	鹏华丰实定期开放债券A	2.06	5.14	8.59	10.89	70.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.87	6.37	11.98	19.05	71.71
1657	申万菱信稳益宝债券A	3.54	6.37	9.17	0.06	87.97
1658	南方3-5年农发债C	2.06	6.36	11.20	19.82	29.98
1659	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.99	6.36	0.00	-	10.35
1660	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	工银信用纯债一年定开债券A	2.92	6.20	11.20	-	86.70
1207	嘉实多元债券A	1.50	9.70	11.20	14.51	155.19
1208	南方3-5年农发债C	2.06	6.36	11.20	19.82	29.98
1209	长盛盛和纯债A	2.55	6.26	11.19	20.03	32.24
1210	国投瑞银稳定增利债券A	4.57	8.36	11.19	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23
637	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.56	4.95	10.79	19.83	44.62
638	南方3-5年农发债C	2.06	6.36	11.20	19.82	29.98
639	长安泓源纯债债券C	3.17	6.95	11.35	19.81	39.64
640	华安稳定收益债券A	1.94	10.39	7.78	19.81	158.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.19	7.83	15.18	27.12	30.01
1523	博时富益纯债债券	1.67	3.35	6.20	12.31	29.98
1524	南方3-5年农发债C	2.06	6.36	11.20	19.82	29.98
1525	诺安浙享定开发起式债券	2.50	5.84	10.33	-	29.98
1526	永赢盛益债券A	1.15	5.98	10.83	19.27	29.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2690.00	270340.73	29.72%
25农发15	2230.00	223590.92	24.58%
24农发05	2000.00	206487.89	22.70%
24农发15	1210.00	122401.28	13.46%
23农发15	1170.00	120655.69	13.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164221.02	127.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0837	1.0839	1.0838	1.0836	1.0828
累计净值(元)	1.2767	1.2769	1.2768	1.2766	1.2758

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