南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数C006494SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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累计净值：1.2708

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.27亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.56	0.31	0.07
债券型名次	4509	4873	2544	4050	4863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	6.99	11.15	19.33	29.27
债券型名次	4485	1722	1528	858	1570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.05	0.35	0.18	0.06
4508	南方3-5年农发债A	0.03	0.07	0.58	0.37	0.08
4509	南方3-5年农发债C	0.03	0.07	0.56	0.31	0.07
4510	南方3-5年农发债E	0.03	0.07	0.54	0.30	0.08
4511	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	摩根纯债债券B	0.02	0.07	0.46	0.28	0.08
4872	南方3-5年农发债A	0.03	0.07	0.58	0.37	0.08
4873	南方3-5年农发债C	0.03	0.07	0.56	0.31	0.07
4874	南方3-5年农发债E	0.03	0.07	0.54	0.30	0.08
4875	南方纯元A	0.07	0.07	0.15	-0.04	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.08	0.17	0.56	0.34	0.20
2543	民生加银嘉盈债券	0.09	0.24	0.56	0.57	0.20
2544	南方3-5年农发债C	0.03	0.07	0.56	0.31	0.07
2545	南方乾利定开债券发起	0.09	0.25	0.56	0.13	0.29
2546	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.56	1.10	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	江信祺福C	-0.01	0.72	0.16	0.31	0.39
4049	景顺长城景泰裕利纯债A	0.15	0.38	0.58	0.31	0.31
4050	南方3-5年农发债C	0.03	0.07	0.56	0.31	0.07
4051	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.09	0.34	0.31	0.09
4052	平安惠合纯债	0.10	0.28	0.69	0.31	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	民生加银半年理财	0.02	0.11	0.29	0.83	0.07
4862	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.28	0.53	0.07
4863	南方3-5年农发债C	0.03	0.07	0.56	0.31	0.07
4864	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
4865	南方乐元中短利率债A	0.02	0.06	0.44	0.40	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	华夏中债1-3年政金债指数C	0.70	4.47	8.46	14.81	21.09
4484	景顺长城政策性金融债C	0.70	7.31	0.00	-	9.80
4485	南方3-5年农发债C	0.70	6.99	11.15	19.33	29.27
4486	诺安聚利债券C	0.70	5.02	9.54	14.14	45.24
4487	添富AAA级信用纯债C	0.70	4.72	9.47	15.35	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	泓德裕祥债券C	2.45	7.00	-2.46	-1.39	42.14
1721	广发纯债债券A	1.66	6.99	13.38	21.89	85.35
1722	南方3-5年农发债C	0.70	6.99	11.15	19.33	29.27
1723	天弘裕享一年定开债券发起	1.79	6.99	11.06	-	10.55
1724	万家鑫安纯债A	2.11	6.99	10.31	17.88	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	宏利闽利一年定开债券发起式	2.23	6.47	11.15	-	11.65
1527	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.69	7.08	11.15	19.49	20.92
1528	南方3-5年农发债C	0.70	6.99	11.15	19.33	29.27
1529	鹏扬淳合债券	1.08	6.92	11.15	18.29	34.40
1530	中加颐兴定开债券	1.86	6.35	11.15	19.18	34.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	蜂巢恒利债券C	4.33	14.62	17.73	19.35	23.74
857	景顺长城景泰裕利纯债A	1.43	6.35	11.09	19.35	20.22
858	南方3-5年农发债C	0.70	6.99	11.15	19.33	29.27
859	兴业3个月定开债券	1.74	6.81	11.44	19.33	33.57
860	博时富悦纯债A	1.26	6.23	11.64	19.32	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	国泰润泰纯债债券A	1.35	3.87	6.35	12.19	29.29
1569	华安安浦债券A	1.67	6.20	11.80	19.53	29.29
1570	南方3-5年农发债C	0.70	6.99	11.15	19.33	29.27
1571	永赢盛益债券A	-0.46	6.64	10.67	18.91	29.25
1572	中金金利C	2.34	4.72	7.18	12.56	29.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2690.00	270340.73	29.72%
25农发15	2230.00	223590.92	24.58%
24农发05	2000.00	206487.89	22.70%
24农发15	1210.00	122401.28	13.46%
23农发15	1170.00	120655.69	13.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164221.02	127.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0779	1.0778	1.0776	1.0775	1.0770
累计净值(元)	1.2709	1.2708	1.2706	1.2705	1.2700

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