南方3-5年农发债C(006494)_最新动态

南方3-5年农发债C006494SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方3-5年农发债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：朱佳

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.55亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.1 元

南方3-5年农发债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.36	1.35	2.76	1.82
债券型名次	3704	2758	1907	1371	1455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	7.63	12.63	-	22.87
债券型名次	878	849	640	1497	1545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方3-5年农发债C一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.18	0.88	2.13	1.39
3703	南方3-5年农发债A	-0.05	0.36	1.37	2.81	1.84
3704	南方3-5年农发债C	-0.05	0.36	1.35	2.76	1.82
3705	南方7-10年国开债A	-0.05	0.51	2.41	4.92	3.33
3706	南方纯元A	-0.05	0.25	1.05	2.32	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方3-5年农发债C一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.36	1.00	2.01	1.32
2757	南方3-5年农发债A	-0.05	0.36	1.37	2.81	1.84
2758	南方3-5年农发债C	-0.05	0.36	1.35	2.76	1.82
2759	南方旭元C	0.02	0.36	1.02	2.28	1.40
2760	南方臻元	-0.10	0.36	1.38	3.05	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方3-5年农发债C一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.03	0.33	1.35	2.51	1.78
1906	民生加银恒宁债券	-0.04	0.23	1.35	2.54	1.78
1907	南方3-5年农发债C	-0.05	0.36	1.35	2.76	1.82
1908	南方赢元	-0.14	0.39	1.35	2.53	1.74
1909	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.36	1.35	2.44	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方3-5年农发债C一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.04	0.32	1.43	2.76	2.07
1370	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
1371	南方3-5年农发债C	-0.05	0.36	1.35	2.76	1.82
1372	上银慧信利三个月定开债券	-0.08	0.46	1.40	2.76	1.89
1373	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.07	0.52	1.25	2.76	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方3-5年农发债C一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.09	0.26	1.58	2.68	1.82
1454	民生加银鑫通债券	-0.11	0.24	1.16	3.24	1.82
1455	南方3-5年农发债C	-0.05	0.36	1.35	2.76	1.82
1456	鹏华丰华债券	-0.02	0.26	1.11	2.80	1.82
1457	平安合信定开债	-0.08	0.52	1.34	2.81	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方3-5年农发债C一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	华安鼎信3个月定开债	4.53	7.61	11.95	-	20.58
877	嘉实致安3个月定期债券	4.53	8.30	14.31	-	20.14
878	南方3-5年农发债C	4.53	7.63	12.63	-	22.87
879	上银慧信利三个月定开债券	4.53	0.00	0.00	-	5.57
880	万家鑫耀纯债债券C	4.53	0.00	0.00	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方3-5年农发债C一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	东方红益丰纯债债券A	3.69	7.63	9.74	-	12.15
848	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.43	7.63	12.73	-	33.41
849	南方3-5年农发债C	4.53	7.63	12.63	-	22.87
850	农银金玉债券	4.39	7.63	12.04	-	12.12
851	上银中债1-3年国开行债券指数	4.78	7.63	11.49	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方3-5年农发债C一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	江信添福C	2.85	6.11	12.63	-	24.97
639	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.51	7.43	12.63	-	55.99
640	南方3-5年农发债C	4.53	7.63	12.63	-	22.87
641	东方红6个月定开纯债	3.95	7.38	12.62	-	40.15
642	农银金益债券	4.63	7.78	12.62	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方3-5年农发债C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	南方1-3年国开债C	3.35	5.62	8.91	-	17.91
1496	南方3-5年农发债A	4.64	7.80	12.96	-	22.66
1497	南方3-5年农发债C	4.53	7.63	12.63	-	22.87
1498	国联安增富一年定开债券发起式	5.02	8.44	13.60	-	25.93
1499	银华安盈短债债券A	3.13	5.74	8.73	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方3-5年农发债C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	广发中债1-3年农发债指数C	3.85	6.47	10.09	-	22.88
1544	民生加银恒益纯债A	4.28	6.54	10.45	-	22.87
1545	南方3-5年农发债C	4.53	7.63	12.63	-	22.87
1546	长盛盛琪一年债券C	4.38	7.57	12.05	-	22.86
1547	南方惠利6个月定开债券C	3.96	7.56	13.23	-	22.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	1730.00	177258.21	27.58%
23农发03	1410.00	144441.37	22.47%
22农发07	1390.00	142210.29	22.13%
22农发02	830.00	84506.02	13.15%
21国开18	310.00	31501.95	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	663199.24	103.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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标题：南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.070	1.073	1.075	1.075	1.077
累计净值(元)	1.213	1.216	1.218	1.218	1.220

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