南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数C006494SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.2690

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.46亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.07	0.67	0.13	0.34
债券型名次	782	1244	831	4259	4589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06
债券型名次	4313	1434	1337	753	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.14	0.66	0.37	0.87
781	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.16	0.13	0.66	0.37	0.86
782	南方3-5年农发债C	0.16	0.07	0.67	0.13	0.34
783	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
784	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.16	0.10	0.28	0.14	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	摩根纯债债券A	0.12	0.07	0.51	0.12	0.36
1243	摩根纯债债券B	0.11	0.07	0.50	0.12	0.36
1244	南方3-5年农发债C	0.16	0.07	0.67	0.13	0.34
1245	南方3-5年农发债E	0.17	0.07	0.66	0.11	0.31
1246	南方吉元短债A	0.03	0.07	0.38	0.67	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	金鹰持久增利(LOF)C	0.56	-0.91	0.67	7.06	8.18
830	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.25	0.01	0.67	-0.55	0.01
831	南方3-5年农发债C	0.16	0.07	0.67	0.13	0.34
832	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70
833	南方双元C	0.02	-0.12	0.67	2.95	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.06	0.57	0.13	0.25
4258	景顺景瑞收益债券A	0.13	-0.16	0.39	0.13	1.03
4259	南方3-5年农发债C	0.16	0.07	0.67	0.13	0.34
4260	南方颐元定开债券发起	0.15	0.04	0.68	0.13	0.49
4261	鹏华丰登债券	0.11	0.09	0.47	0.13	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	汇添富彭博政金债1-3年C	0.08	0.08	0.47	0.28	0.34
4588	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
4589	南方3-5年农发债C	0.16	0.07	0.67	0.13	0.34
4590	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
4591	鹏华永鑫一年定开债券	0.12	0.02	0.37	0.03	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
4312	金鹰添益3个月定开债	1.09	6.23	9.58	17.43	38.68
4313	南方3-5年农发债C	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06
4314	南方丰元信用增强债券A	1.09	5.22	11.45	15.64	73.53
4315	鹏华创兴增利债券C	1.09	3.72	0.90	-	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	华安添和一年债券C	0.99	7.80	5.64	-	4.44
1433	民生加银和鑫定开债券发起式	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79
1434	南方3-5年农发债C	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06
1435	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
1436	融通增享纯债债券C	2.38	7.80	0.00	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	泓德裕荣纯债债券A	3.95	8.62	11.31	14.75	37.40
1336	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66
1337	南方3-5年农发债C	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06
1338	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
1339	招商资管智远增利债券C	5.19	11.37	11.30	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	华夏海外收益债券C	3.78	16.33	21.81	20.25	76.83
752	融通增强收益债券A	3.97	9.20	13.47	20.25	77.82
753	南方3-5年农发债C	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06
754	鹏华0-5年利率发起式债券	1.65	7.86	11.62	20.24	22.43
755	万家鑫璟纯债A	1.69	8.18	11.20	20.24	49.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.37	7.43	9.94	18.10	29.09
1515	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
1516	南方3-5年农发债C	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06
1517	西部利得汇逸债券C	4.01	6.66	8.72	12.36	29.06
1518	博时裕泉纯债债券	1.48	4.17	6.84	13.48	29.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	2620.00	268698.66	23.96%
25农发15	2640.00	263007.94	23.45%
25农发05	2570.00	255237.26	22.76%
24农发15	1530.00	153679.66	13.70%
24农发05	1030.00	105692.82	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1405866.08	125.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1153	1.1149	1.1143	1.1142	1.1136
累计净值(元)	1.2683	1.2679	1.2673	1.2672	1.2666

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