南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数C006494SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：朱佳

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.55亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.52	1.30	3.27	3.16
债券型名次	1597	329	690	639	820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	8.18	12.61	22.15	24.50
债券型名次	981	608	512	342	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	摩根丰瑞债券C	0.06	0.31	0.78	2.41	2.41
1596	南方3-5年农发债A	0.06	0.54	1.33	3.33	3.22
1597	南方3-5年农发债C	0.06	0.52	1.30	3.27	3.16
1598	南方3-5年农发债E	0.06	0.53	1.31	3.25	3.25
1599	南方晨利一年定开债券发起	0.06	0.36	0.97	2.46	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	景顺长城景泰益利纯债债券	0.05	0.52	1.32	3.35	3.32
328	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.52	1.46	3.17	3.42
329	南方3-5年农发债C	0.06	0.52	1.30	3.27	3.16
330	农银汇理金禄债券	0.11	0.52	1.19	3.02	3.03
331	融通增强收益债券C	0.40	0.52	0.67	3.21	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	华安稳定收益债券B	0.11	-0.48	1.30	1.93	2.06
689	华夏鼎茂债券A	0.11	0.48	1.30	3.75	3.93
690	南方3-5年农发债C	0.06	0.52	1.30	3.27	3.16
691	南方兴利半年定开债券发起	0.10	0.47	1.30	2.77	2.94
692	南方晖元6个月持有期债券A	-0.06	0.17	1.30	3.51	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	汇添富丰润中短债A	0.03	0.19	0.66	3.27	3.52
638	嘉实致华纯债债券	0.09	0.44	1.20	3.27	3.39
639	南方3-5年农发债C	0.06	0.52	1.30	3.27	3.16
640	南方昌元转债C	-0.40	-3.06	0.64	3.27	-2.25
641	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.63	1.77	3.27	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	汇泉安盈回报债券C	0.03	0.36	1.21	3.00	3.16
819	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.41	1.11	3.05	3.16
820	南方3-5年农发债C	0.06	0.52	1.30	3.27	3.16
821	南方弘利定开债券发起	0.08	0.34	1.05	2.95	3.16
822	南方宣利定期开放债券C	0.06	0.36	1.25	2.99	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	汇安裕和纯债债券A	4.43	7.83	13.21	-	18.96
980	汇添富高息债债券A	4.43	5.72	8.27	13.76	75.01
981	南方3-5年农发债C	4.43	8.18	12.61	22.15	24.50
982	农银金祺定开债券	4.43	8.60	12.93	-	17.42
983	兴银稳建90天持有期中短债A	4.43	0.00	0.00	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.99	8.18	0.00	-	13.61
607	华商收益增强债券B	1.44	8.18	10.69	15.57	99.55
608	南方3-5年农发债C	4.43	8.18	12.61	22.15	24.50
609	鹏华丰融定期开放债券	4.71	8.18	12.75	27.72	106.67
610	平安惠泰纯债	5.38	8.18	12.38	21.78	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	恒生前海恒扬纯债债券A	3.72	7.61	12.61	-	16.31
511	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	3.24	6.28	12.61	20.95	64.80
512	南方3-5年农发债C	4.43	8.18	12.61	22.15	24.50
513	兴业嘉瑞6个月定开债券C	5.10	8.36	12.61	-	35.97
514	平安合正	6.56	9.16	12.60	22.81	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	平安合瑞定开债	4.33	7.69	12.54	22.18	32.36
341	博时利发纯债债券A	8.85	12.09	16.50	22.16	33.58
342	南方3-5年农发债C	4.43	8.18	12.61	22.15	24.50
343	富国泓利纯债债券型发起式A	4.14	7.23	11.89	22.14	37.14
344	鹏华丰恒债券	3.61	6.72	11.19	22.14	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	圆信永丰兴利C	3.28	5.65	8.66	10.34	24.55
1489	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	3.56	6.06	9.88	18.07	24.51
1490	南方3-5年农发债C	4.43	8.18	12.61	22.15	24.50
1491	西部利得合赢债券C	3.27	6.39	10.03	16.74	24.49
1492	招商招怡纯债A	4.37	5.28	9.25	14.41	24.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	1730.00	177258.21	27.58%
23农发03	1410.00	144441.37	22.47%
22农发07	1390.00	142210.29	22.13%
22农发02	830.00	84506.02	13.15%
21国开18	310.00	31501.95	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	663199.24	103.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.077	1.076	1.075	1.075	1.075
累计净值(元)	1.230	1.229	1.228	1.228	1.228

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