南方中债3-5年农发行债券指数C(006494)_最新动态

南方中债3-5年农发行债券指数C006494SOUTHERN CHINA BOND 3-5 YEARS AGRICULTURAL ISSUE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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累计净值：1.2751

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南方中债3-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.27亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债3-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.28	0.79	0.92	0.47
债券型名次	723	1638	2263	2532	3168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.36	11.43	20.03	29.79
债券型名次	3492	1747	1299	811	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	民生加银恒益纯债A	0.14	0.30	0.80	0.23	0.53
722	民生加银恒益纯债C	0.14	0.29	0.74	0.13	0.49
723	南方3-5年农发债C	0.14	0.28	0.79	0.92	0.47
724	南方3-5年农发债E	0.14	0.28	0.78	0.89	0.47
725	南方晨利一年定开债券发起	0.14	0.34	0.85	0.66	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	民生加银嘉益债券	0.06	0.28	0.74	0.79	0.54
1637	民生加银岁岁增利债券C	0.13	0.28	0.62	0.13	0.47
1638	南方3-5年农发债C	0.14	0.28	0.79	0.92	0.47
1639	南方3-5年农发债E	0.14	0.28	0.78	0.89	0.47
1640	南方得利一年定开债券发起	0.10	0.28	0.83	0.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.14	0.27	0.79	0.86	0.54
2262	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.29	0.79	0.90	0.52
2263	南方3-5年农发债C	0.14	0.28	0.79	0.92	0.47
2264	南方ESG纯债债券发起	0.11	0.29	0.79	1.01	0.61
2265	南方津享稳健添利债券A	-0.57	-0.18	0.79	0.62	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.34	0.98	0.92	0.79
2531	建信睿和纯债定期开放债券	0.09	0.29	0.90	0.92	0.56
2532	南方3-5年农发债C	0.14	0.28	0.79	0.92	0.47
2533	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.35	-0.08	0.95	0.92	0.58
2534	鹏华丰宁债券	0.10	0.22	0.65	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方中债3-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	交银裕盈纯债债券A	0.15	0.31	0.65	0.40	0.47
3167	民生加银岁岁增利债券C	0.13	0.28	0.62	0.13	0.47
3168	南方3-5年农发债C	0.14	0.28	0.79	0.92	0.47
3169	南方3-5年农发债E	0.14	0.28	0.78	0.89	0.47
3170	南方定元中短债A	0.06	0.23	0.71	0.84	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	交银裕利纯债债券C	1.71	3.23	5.41	9.99	26.40
3491	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.71	3.89	6.87	-	9.49
3492	南方3-5年农发债C	1.71	6.36	11.43	20.03	29.79
3493	南方景元中高等级信用债债券	1.71	5.40	10.26	-	15.68
3494	鹏扬淳开债券C	1.71	6.15	10.92	19.94	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.45	6.36	13.09	22.70	34.68
1746	嘉实致华纯债债券	1.96	6.36	12.60	20.11	21.36
1747	南方3-5年农发债C	1.71	6.36	11.43	20.03	29.79
1748	南方乾利定开债券发起	1.41	6.36	10.66	18.17	34.07
1749	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.64	6.36	9.98	22.71	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	创金合信信用红利债券A	2.57	5.92	11.43	22.26	33.92
1298	工银信用纯债一年定开债券A	2.82	5.98	11.43	19.51	86.20
1299	南方3-5年农发债C	1.71	6.36	11.43	20.03	29.79
1300	天弘信利债券C	1.68	5.49	11.43	19.71	38.76
1301	兴业添益6个月定开债券	2.03	7.05	11.43	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	宏利汇利债券C	0.29	3.52	9.04	20.03	34.79
810	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.34	3.53	6.25	20.03	24.02
811	南方3-5年农发债C	1.71	6.36	11.43	20.03	29.79
812	富国添享一年持有期债券C	3.78	8.74	11.82	20.02	22.67
813	南华瑞泽债券C	20.62	25.99	20.96	20.02	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方中债3-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	西部利得得尊债券C	4.91	10.13	13.70	22.46	29.80
1557	永赢聚益债券C	3.39	6.77	12.18	18.99	29.80
1558	南方3-5年农发债C	1.71	6.36	11.43	20.03	29.79
1559	前海联合泓瑞定开债券	0.48	3.09	8.37	15.20	29.76
1560	农银金盈债券	2.44	6.61	12.63	21.69	29.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2690.00	270340.73	29.72%
25农发15	2230.00	223590.92	24.58%
24农发05	2000.00	206487.89	22.70%
24农发15	1210.00	122401.28	13.46%
23农发15	1170.00	120655.69	13.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1164221.02	127.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0816	1.0813	1.0806	1.0803	1.0807
累计净值(元)	1.2746	1.2743	1.2736	1.2733	1.2737

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