我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
118.92 |
57.97 |
16.31 |
5.43 |
0.53 |
| 本期利润(万元) |
167.99 |
93.74 |
3.15 |
24.50 |
14.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
136.35 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5482.70 |
12533.29 |
7754.88 |
660.77 |
642.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.68 |
0.00 |
19.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.46 |
69.82 |
71.03 |
58.44 |
59.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
531718.33 |
534635.84 |
528764.78 |
199656.53 |
188701.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
531718.33 |
534635.84 |
528764.78 |
199656.53 |
188701.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.81 |
46.81 |
59.85 |
21.06 |
20.72 |
| 应付托管费(万元) |
16.94 |
15.60 |
19.95 |
7.02 |
6.91 |
| 资产总计(万元) |
537480.07 |
554731.08 |
528855.76 |
199717.34 |
195957.65 |
| 负债合计(万元) |
34866.93 |
132380.89 |
82877.39 |
36574.80 |
40836.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
502613.13 |
422350.18 |
445978.37 |
163142.54 |
155121.32 |
| 未分配利润(万元) |
28908.69 |
25093.18 |
24764.60 |
8585.32 |
8682.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.21 |
11.07 |
5.88 |
2.77 |
6241.32 |
| 投资收益(万元) |
11331.57 |
4188.30 |
9623.31 |
4637.77 |
1253.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4835.53 |
4547.87 |
-4211.24 |
-1627.13 |
1519.29 |
| 其它收入(万元) |
5.36 |
5.14 |
3.87 |
2.52 |
3.15 |
| 收入合计(万元) |
16184.68 |
8752.37 |
5421.81 |
3015.93 |
9017.33 |
| 管理人报酬(万元) |
592.78 |
290.02 |
402.61 |
160.37 |
261.47 |
| 托管费(万元) |
197.59 |
96.67 |
134.20 |
53.46 |
87.16 |
| 其它费用(万元) |
125.35 |
61.50 |
94.46 |
40.37 |
75.29 |
| 费用合计(万元) |
2670.47 |
994.36 |
1385.71 |
679.10 |
942.40 |
| 利润总额(万元) |
13514.20 |
7758.01 |
4036.11 |
2336.82 |
8074.93 |
| 净利润(万元) |
13514.20 |
7758.01 |
4036.11 |
2336.82 |
8074.93 |
