我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392117.83 99.99%
银行存款和结算备付金 35.53 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:392153.35万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建设银行CD068 260.00 25985.44 8.36%
21杭州银行小微债01 250.00 25864.70 8.32%
22民生银行01 200.00 20705.10 6.66%
22浙商银行小微债02 200.00 20699.99 6.66%
21长沙银行01 200.00 20687.17 6.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 322292.16 103.67%
国家债券 32853.34 10.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%