资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246035.53 99.98%
银行存款和结算备付金 43.52 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:246079.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 300.00 30903.19 16.00%
25超长特别国债02 320.00 30462.95 15.77%
24国开10 220.00 22801.43 11.80%
25农业银行CD124 200.00 19824.33 10.26%
23国开05 180.00 19591.07 10.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167028.24 86.46%
国家债券 49289.26 25.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%