南方宏元定开债券发起(004180)_最新动态

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2328 0.0008(0.06%)

累计净值：1.3498

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方宏元定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.32亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方宏元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.21	1.50	-0.06	-0.08
债券型名次	4917	2261	464	4282	4893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	5.08	8.13	14.63	23.38
债券型名次	4249	3513	3465	2203	2081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	摩根纯债债券B	-0.08	0.07	0.39	-0.03	-0.08
4916	南方和元A	-0.08	0.05	0.37	0.46	-0.08
4917	南方宏元定期开放债券发起	-0.08	0.21	1.50	-0.06	-0.08
4918	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	-0.03	0.22	-0.81	-0.08
4919	诺安联创顺鑫债券A	-0.08	0.12	0.36	-1.45	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	景顺景瑞收益债券A	-0.02	0.21	0.62	-0.20	-0.02
2260	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.71	1.28	0.05
2261	南方宏元定期开放债券发起	-0.08	0.21	1.50	-0.06	-0.08
2262	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.06	0.05
2263	鹏华丰惠债券	0.01	0.21	0.60	0.19	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.61	1.17	1.50	5.12	0.61
463	国投瑞银稳定增利债券C	0.48	1.19	1.50	2.13	0.48
464	南方宏元定期开放债券发起	-0.08	0.21	1.50	-0.06	-0.08
465	鑫元聚鑫收益增强C	0.81	1.03	1.50	5.12	0.81
466	东方强化收益债券	0.63	1.16	1.49	1.53	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.01	0.19	0.71	-0.06	-0.01
4281	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.05	0.15	0.32	-0.06	-0.05
4282	南方宏元定期开放债券发起	-0.08	0.21	1.50	-0.06	-0.08
4283	农银金耀定开债券	-0.01	0.11	0.37	-0.06	-0.01
4284	鹏扬淳合债券	-0.05	0.10	0.34	-0.06	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	摩根纯债债券B	-0.08	0.07	0.39	-0.03	-0.08
4892	南方和元A	-0.08	0.05	0.37	0.46	-0.08
4893	南方宏元定期开放债券发起	-0.08	0.21	1.50	-0.06	-0.08
4894	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	-0.03	0.22	-0.81	-0.08
4895	诺安联创顺鑫债券A	-0.08	0.12	0.36	-1.45	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.55	5.04	10.07	18.48	81.59
4248	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.55	6.67	11.26	-	15.20
4249	南方宏元定期开放债券发起	0.55	5.08	8.13	14.63	23.38
4250	浦银普瑞C	0.55	3.45	5.80	11.34	17.06
4251	信澳安盛纯债	0.55	5.64	9.62	16.54	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	渤海汇金汇添益3个月定开	0.82	5.08	12.19	20.89	24.64
3512	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.34	26.19
3513	南方宏元定期开放债券发起	0.55	5.08	8.13	14.63	23.38
3514	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.93	5.08	5.13	-	8.13
3515	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.98	5.08	8.67	14.77	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	交银丰润收益债券A	-0.22	5.57	8.13	15.34	51.57
3464	景顺长城中短债债券A类	1.32	4.84	8.13	14.71	18.93
3465	南方宏元定期开放债券发起	0.55	5.08	8.13	14.63	23.38
3466	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.31	5.43	8.13	-	11.87
3467	兴华安悦纯债A	-2.62	4.42	8.13	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	大成中债1-3年国开债指数C	-0.01	4.44	7.22	14.63	17.88
2202	蜂巢添幂中短债A	1.47	5.00	9.31	14.63	20.46
2203	南方宏元定期开放债券发起	0.55	5.08	8.13	14.63	23.38
2204	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.63	36.15
2205	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.62	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	平安季添盈定开债A	1.54	5.52	9.51	15.27	23.41
2080	广发中债农发债总指数C	-0.69	7.49	11.92	20.61	23.39
2081	南方宏元定期开放债券发起	0.55	5.08	8.13	14.63	23.38
2082	财通安瑞短债债券A	1.74	4.24	8.20	15.77	23.37
2083	浦银中短债A	1.14	4.83	8.35	14.22	23.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	30903.19	16.00%
25超长特别国债02	320.00	30462.95	15.77%
24国开10	220.00	22801.43	11.80%
25农业银行CD124	200.00	19824.33	10.26%
23国开05	180.00	19591.07	10.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167028.24	86.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2320	1.2325	1.2336	1.2338	1.2334
累计净值(元)	1.3490	1.3495	1.3506	1.3508	1.3504

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