南方宏元定开债券发起(004180)_最新动态

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2336 0.0014(0.11%)

累计净值：1.3506

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方宏元定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.32亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方宏元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
债券型名次	217	1458	167	4159	3906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
债券型名次	3863	3293	3025	2112	2034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	金元顺安沣顺定开债发起式	0.30	-0.44	0.06	-1.29	-0.57
216	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
217	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
218	南方旭元C	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04
219	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.30	0.40	1.24	2.34	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.06	0.33	0.63	1.43
1457	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82
1458	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
1459	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.37	0.58	1.23
1460	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	博时转债增强债券C	-0.03	-0.90	1.52	16.22	27.67
166	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
167	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
168	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
169	嘉实债券	0.12	-0.47	1.49	4.47	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29
4158	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28
4159	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
4160	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
4161	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.03	0.20	0.14	0.72
3905	汇添富鑫弘定开债A	0.11	0.08	0.57	0.29	0.72
3906	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
3907	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
3908	鹏华永融一年定期开放债券	-0.16	-0.35	-0.16	0.30	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.27	7.90	11.31	-	10.20
3862	华夏稳定双利债券A	1.27	6.00	9.83	17.06	31.88
3863	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
3864	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
3865	鹏华丰盛债券	1.27	2.44	-1.79	3.58	67.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	宏利汇利债券A	-0.06	5.72	10.26	22.40	35.98
3292	嘉实中债1-3政金债指数A	1.20	5.72	8.40	15.06	20.25
3293	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
3294	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06
3295	太平恒兴纯债	0.49	5.72	8.84	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.63	4.80	8.80	-	10.48
3024	金信民兴债券A	4.45	7.50	8.80	10.93	28.62
3025	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
3026	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
3027	中银证券安进债券C	1.15	5.83	8.80	16.31	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	东方红益鑫纯债债券A	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04
2111	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
2112	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
2113	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
2114	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	蜂巢恒利债券A	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46
2033	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
2034	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
2035	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46
2036	博时富源纯债债券	0.31	5.95	9.60	16.67	23.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	30903.19	16.00%
25超长特别国债02	320.00	30462.95	15.77%
24国开10	220.00	22801.43	11.80%
25农业银行CD124	200.00	19824.33	10.26%
23国开05	180.00	19591.07	10.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167028.24	86.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2322	1.2312	1.2302	1.2299	1.2287
累计净值(元)	1.3492	1.3482	1.3472	1.3469	1.3457

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