南方宏元定开债券发起(004180)_最新动态

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.3586

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方宏元定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.67亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方宏元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.54	2.23	0.63
债券型名次	1518	3244	2837	480	2328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.90	8.47	15.10	24.26
债券型名次	3231	3202	3115	1812	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.19	0.67	1.10	0.68
1517	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1518	南方宏元定期开放债券发起	0.03	0.10	0.54	2.23	0.63
1519	南方景元中高等级信用债债券	0.03	0.02	0.44	1.10	0.62
1520	南方信元债券	0.03	0.05	1.08	1.59	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	金信民安两年债券	0.01	0.10	0.97	0.97	1.18
3243	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.02	0.10	0.64	1.21	0.76
3244	南方宏元定期开放债券发起	0.03	0.10	0.54	2.23	0.63
3245	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30
3246	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.06	0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.20	0.54	1.20	0.49
2836	南方初元中短债A	0.02	0.21	0.54	0.80	0.52
2837	南方宏元定期开放债券发起	0.03	0.10	0.54	2.23	0.63
2838	南方通利A	0.07	0.03	0.54	1.17	0.65
2839	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.54	1.11	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.10	2.23	0.96
479	华夏鼎清债券A	-0.23	-2.12	1.16	2.23	1.45
480	南方宏元定期开放债券发起	0.03	0.10	0.54	2.23	0.63
481	易方达丰华债券C	-0.12	-2.43	1.99	2.23	1.93
482	易方达增强回报债券A	-0.07	-0.72	0.70	2.23	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	景顺长城景颐辰利债券C	-0.26	-1.15	0.63	1.79	0.63
2327	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.15	-1.06	0.23	0.50	0.63
2328	南方宏元定期开放债券发起	0.03	0.10	0.54	2.23	0.63
2329	农银金玉债券	-0.01	0.19	0.56	1.22	0.63
2330	鹏华丰登债券	0.00	0.20	0.62	1.21	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	建信鑫享短债债券D	1.91	4.33	7.80	-	9.56
3230	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.91	4.20	8.25	-	11.78
3231	南方宏元定期开放债券发起	1.91	4.90	8.47	15.10	24.26
3232	南方皓元短债A	1.91	4.06	7.00	13.40	17.99
3233	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.91	4.29	8.50	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.38	4.90	8.46	-	9.03
3201	交银中债1-3年政金债指数A	1.85	4.90	8.91	15.66	17.79
3202	南方宏元定期开放债券发起	1.91	4.90	8.47	15.10	24.26
3203	招商添润3个月定开债发起式A	1.90	4.90	8.66	16.64	31.64
3204	浙商中短债C	2.22	4.90	7.93	11.02	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	富国双债增强债券C	5.17	12.03	8.47	20.07	21.58
3114	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.31	5.88	8.47	-	10.63
3115	南方宏元定期开放债券发起	1.91	4.90	8.47	15.10	24.26
3116	浦银安盛盛勤定开债券C	1.73	5.07	8.47	13.82	24.97
3117	人保鑫瑞中短债债券A	2.06	4.96	8.47	13.66	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	汇添富鑫禧债券	1.79	4.13	7.53	15.11	17.32
1811	平安短债A	1.99	4.16	7.86	15.11	27.39
1812	南方宏元定期开放债券发起	1.91	4.90	8.47	15.10	24.26
1813	西部利得祥盈债券C	4.22	12.58	10.10	15.09	49.62
1814	博时丰庆纯债债券	1.07	3.55	7.16	15.08	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	前海联合添利债券C	-2.22	2.90	1.25	6.51	24.29
2053	融通中国概念债券(QDII)	0.26	2.58	4.21	3.63	24.28
2054	南方宏元定期开放债券发起	1.91	4.90	8.47	15.10	24.26
2055	德邦景颐债券C	0.29	3.06	6.59	6.61	24.25
2056	鹏华丰诚债券A	4.84	9.74	13.09	21.77	24.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2016.36	30.02%
25国开15	16.00	1573.45	23.43%
23国开03	10.00	1048.45	15.61%
23国开08	10.00	1035.76	15.42%
22国开08	10.00	1030.17	15.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6704.18	99.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2413	1.2412	1.2410	1.2409	1.2404
累计净值(元)	1.3583	1.3582	1.3580	1.3579	1.3574

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