南方宏元定开债券发起(004180)_最新动态

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.2331 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3501

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方宏元定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：19.32亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.3 元

南方宏元定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.15	1.40	-0.03	-0.06
债券型名次	4938	3178	514	4263	4907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	5.07	8.17	14.66	23.41
债券型名次	4217	3512	3434	2209	2085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	摩根纯债债券A	-0.06	0.06	0.37	-0.01	-0.06
4937	南方和元A	-0.06	0.03	0.33	0.49	-0.06
4938	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.15	1.40	-0.03	-0.06
4939	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4940	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.15	0.65	0.92	0.04
3177	南方初元中短债E	0.03	0.15	0.17	-0.27	0.03
3178	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.15	1.40	-0.03	-0.06
3179	南方泰元C	0.04	0.15	0.53	-0.58	0.04
3180	南方宣利定期开放债券A	0.05	0.15	1.04	-0.63	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	国投瑞银中高等级债券C	0.63	1.20	1.40	2.63	0.63
513	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.48	0.59	1.40	0.90	0.48
514	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.15	1.40	-0.03	-0.06
515	易方达裕祥回报债券C	0.57	1.40	1.40	4.26	0.57
516	华泰保兴尊利债券C	0.57	0.77	1.39	0.05	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	建信睿兴纯债债券	0.01	0.17	0.60	-0.03	0.01
4262	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	0.17	0.66	-0.03	0.02
4263	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.15	1.40	-0.03	-0.06
4264	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.13	0.44	-0.03	-0.02
4265	鹏华永融一年定期开放债券	0.01	0.27	0.28	-0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方宏元定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	摩根纯债债券A	-0.06	0.06	0.37	-0.01	-0.06
4906	南方和元A	-0.06	0.03	0.33	0.49	-0.06
4907	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.15	1.40	-0.03	-0.06
4908	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4909	南方旭元A	-0.06	0.33	0.84	-1.01	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	华夏鼎优债券A	0.66	5.60	8.98	-	9.17
4216	南方3-5年农发债A	0.66	7.39	11.25	20.00	29.29
4217	南方宏元定期开放债券发起	0.66	5.07	8.17	14.66	23.41
4218	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.66	7.09	11.30	21.54	21.74
4219	平安惠兴债券	0.66	4.13	6.94	13.09	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.97	5.07	9.66	-	9.96
3511	摩根瑞泰定开债C	2.61	5.07	7.35	12.91	14.04
3512	南方宏元定期开放债券发起	0.66	5.07	8.17	14.66	23.41
3513	鹏华丰实定期开放债券B	0.80	5.07	7.05	9.29	62.51
3514	平安合泰定开债	0.78	5.07	13.84	20.26	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	国寿安保尊恒利率债债券C	0.79	5.21	8.17	14.35	17.22
3433	南方1-3年国开债C	0.86	5.38	8.17	14.13	22.52
3434	南方宏元定期开放债券发起	0.66	5.07	8.17	14.66	23.41
3435	浦银安盛盛勤定开债券C	0.86	5.28	8.17	13.62	24.25
3436	永赢安泰中短债A	1.58	4.18	8.17	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	嘉实汇达中短债债券A	0.70	5.37	8.51	14.66	20.83
2208	建信利率债策略纯债债券A	-0.61	4.52	7.59	14.66	14.90
2209	南方宏元定期开放债券发起	0.66	5.07	8.17	14.66	23.41
2210	同泰恒兴纯债C	-1.35	4.66	7.74	14.66	15.17
2211	大成中债1-3年国开债指数C	0.10	4.43	7.27	14.65	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
南方宏元定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	平安季添盈定开债A	1.58	5.45	9.51	15.30	23.44
2084	国泰兴富三个月定期开放债券	1.42	5.96	9.96	17.39	23.43
2085	南方宏元定期开放债券发起	0.66	5.07	8.17	14.66	23.41
2086	财通安瑞短债债券A	1.75	4.23	8.17	15.78	23.38
2087	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.41	8.81	13.33	23.06	23.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	30903.19	16.00%
25超长特别国债02	320.00	30462.95	15.77%
24国开10	220.00	22801.43	11.80%
25农业银行CD124	200.00	19824.33	10.26%
23国开05	180.00	19591.07	10.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167028.24	86.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2328	1.2320	1.2325	1.2336	1.2338
累计净值(元)	1.3498	1.3490	1.3495	1.3506	1.3508

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