南方宏元定期开放债券发起(004180)_财务情况

南方宏元定期开放债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	2115.90	8518.32	1902.83	4831.97	2179.66
本期利润(万元)	3015.79	9049.51	1143.17	5455.28	1901.55
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.00	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.92	0.00	1.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	51265.57	0.00	55369.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	310897.10	307881.31	313128.72	311985.56	308431.83
期末基金份额净值(元)	1.21	1.20	1.22	1.22	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	2.97	0.00	1.78	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.43	0.00	27.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	46.73	81.79	98.43	73.26	32.31
交易性金融资产(万元)	388821.10	404652.83	404125.38	354115.44	351418.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	388821.10	404652.83	404125.38	354115.44	351418.90
应付管理人报酬(万元)	78.13	76.80	77.83	74.95	76.65
应付托管费(万元)	26.04	25.60	25.94	24.98	25.55
资产总计(万元)	388867.83	404734.62	404223.81	354188.69	357231.53
负债合计(万元)	80986.53	92749.07	97693.53	49926.71	57249.64
所有者权益合计(万元)	307881.31	311985.56	306530.28	304261.98	299981.89
未分配利润(万元)	51265.57	55369.82	49914.53	47646.24	43366.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	1.14	0.91	1.29	0.45	10617.22
投资收益(万元)	11716.08	6334.04	11855.25	5884.34	-908.06
公允价值变动收益(万元)	531.18	623.31	-3156.03	-643.75	3765.90
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12248.41	6958.26	8700.51	5241.04	13475.06
管理人报酬(万元)	930.50	459.16	913.20	449.68	836.11
托管费(万元)	310.17	153.05	304.40	149.89	278.70
其它费用(万元)	26.52	13.17	26.52	11.83	23.79
费用合计(万元)	3198.90	1502.97	2152.12	960.95	2594.47
利润总额(万元)	9049.51	5455.28	6548.39	4280.09	10880.59
净利润(万元)	9049.51	5455.28	6548.39	4280.09	10880.59

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