南方宏元定开债券发起(004180)_财务情况

南方宏元定开债券发起004180SOUTHERN HONGYUAN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1736.08	2831.44	1173.95	7975.42	1967.37
本期利润(万元)	-2651.56	1948.67	-1337.07	13617.35	1807.23
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.01	-0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.60	0.00	4.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	57238.90	0.00	61660.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	193192.71	319193.70	323161.46	324498.53	315367.73
期末基金份额净值(元)	1.21	1.23	1.25	1.25	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	0.60	0.00	4.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.94	0.00	35.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	101.77	58.75	63.70	46.73	81.79
交易性金融资产(万元)	386616.56	386481.85	410236.30	388821.10	404652.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	386616.56	386481.85	410236.30	388821.10	404652.83
应付管理人报酬(万元)	80.08	82.07	76.90	78.13	76.80
应付托管费(万元)	26.69	27.36	25.63	26.04	25.60
资产总计(万元)	386718.36	386540.62	410310.06	388867.83	404734.62
负债合计(万元)	67524.66	62042.09	96749.57	80986.53	92749.07
所有者权益合计(万元)	319193.70	324498.53	313560.49	307881.31	311985.56
未分配利润(万元)	60140.23	65445.06	56944.76	51265.57	55369.82

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.27	5.24	2.77	1.14	0.91
投资收益(万元)	3908.74	10816.91	5543.93	11716.08	6334.04
公允价值变动收益(万元)	-882.78	5641.93	1558.88	531.18	623.31
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3027.24	16464.08	7105.58	12248.41	6958.26
管理人报酬(万元)	482.91	941.80	463.42	930.50	459.16
托管费(万元)	160.97	313.93	154.47	310.17	153.05
其它费用(万元)	12.71	23.73	13.20	26.52	13.17
费用合计(万元)	1078.57	2846.73	1426.39	3198.90	1502.97
利润总额(万元)	1948.67	13617.35	5679.19	9049.51	5455.28
净利润(万元)	1948.67	13617.35	5679.19	9049.51	5455.28

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