资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1057.09 97.61%
银行存款和结算备付金 25.84 2.39%
其他资产 0.06 0.01%
资产总值:1082.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.30 232.32 21.46%
21邮储银行永续债01 1.00 104.05 9.61%
21中信银行永续债 1.00 103.65 9.58%
21中国银行永续债01 1.00 103.43 9.56%
21交通银行永续债 1.00 103.30 9.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 824.76 76.20%
国家债券 232.32 21.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%