我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25633.42 88.15%
银行存款和结算备付金 644.71 2.22%
其他资产 2801.48 9.63%
资产总值:29079.61万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 30.00 3095.98 15.14%
22西南01 20.00 2066.24 10.10%
23进出13 20.00 2062.59 10.09%
21招证G5 20.00 2050.77 10.03%
21国信05 20.00 2049.19 10.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12351.77 60.40%
企业债 10185.68 49.81%
国家债券 3095.98 15.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%