南方国利6个月定开债券发起(006842)_最新动态

南方国利6个月定开债券发起006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0807 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2504

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方国利6个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王景明

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2023-10-24 每10份派现金 0.1 元

南方国利6个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
债券型名次	4027	670	1821	1539	1384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66
债券型名次	629	768	735	717	1619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.43	1.14	2.08
4026	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
4027	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
4028	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.30	0.63	0.90	1.33
4029	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	0.11	0.36	0.77	2.14
669	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.11	0.62	1.02	1.96
670	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
671	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31
672	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	南方1-3年国开债A	0.12	0.08	0.50	0.33	0.76
1820	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
1821	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
1822	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
1823	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.17	0.67	0.99	1.30
1538	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77
1539	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
1540	兴业定开债券A	-0.08	0.00	0.15	0.99	2.24
1541	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	-0.12	0.44	0.99	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	华商收益增强债券A	0.13	-0.27	-0.20	1.02	2.20
1383	景顺长城景颐辰利债券A	0.10	-0.17	0.84	2.14	2.20
1384	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
1385	万家鑫安纯债E	0.01	0.09	0.33	1.05	2.20
1386	银华远兴一年持有期债券	-0.03	-0.19	0.24	1.40	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	中银招利债券C	4.58	9.11	10.54	17.16	24.57
628	华富安业一年持有期债券A	4.57	10.90	8.82	-	8.01
629	南方国利	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66
630	鹏华畅享债券A	4.57	12.97	13.36	-	12.70
631	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
767	广发集汇债券A	4.19	9.87	9.61	-	9.80
768	南方国利	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66
769	前海开源弘泽债券A	5.39	9.87	11.85	13.39	99.38
770	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	广发中债农发债总指数C	0.59	8.67	12.75	21.70	23.71
734	金信民达纯债C	2.84	9.51	12.75	26.94	27.73
735	南方国利	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66
736	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.89	10.80	12.75	-	10.87
737	财通纯债债券A	1.77	7.32	12.74	14.46	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	金元顺安丰祥A	2.87	6.48	10.35	20.44	68.18
716	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
717	南方国利	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66
718	中银双利债券A	10.74	26.42	25.26	20.44	121.94
719	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华润元大润鑫债券A	0.30	3.89	6.57	12.02	27.67
1618	鹏扬淳盈6个月定开A	2.15	8.87	14.54	21.24	27.67
1619	南方国利	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66
1620	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62
1621	招商添盈纯债A	1.14	6.17	10.55	21.15	27.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	211.33	19.64%
25国债01	2.00	201.55	18.73%
21浙商银行永续债	1.00	105.51	9.80%
20浦发银行永续债	1.00	104.50	9.71%
20中国银行永续债02	1.00	104.33	9.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	623.94	57.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	1.0804
累计净值(元)	1.2503	1.2503	1.2502	1.2502	1.2501

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