南方国利6个月定开债券发起(006842)_最新动态

南方国利6个月定开债券发起006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0821 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2518

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方国利6个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王景明

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2023-10-24 每10份派现金 0.1 元

南方国利6个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.59	1.06	2.33
债券型名次	355	1629	2033	1449	1411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	9.46	12.43	-	27.83
债券型名次	1486	798	906	1664	1621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.05	0.28	0.82	1.84	3.76
354	南方崇元纯债债券A	0.05	-0.25	0.65	-1.08	0.98
355	南方国利	0.05	0.17	0.59	1.06	2.33
356	南方通元6个月持有债券A	0.05	1.44	2.64	1.76	2.64
357	鹏华稳健添利债券A	0.05	0.41	0.28	1.25	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.06	0.17	0.64	0.36	0.93
1628	南方光元债券	0.01	0.17	0.74	0.34	1.09
1629	南方国利	0.05	0.17	0.59	1.06	2.33
1630	农银金益债券	0.00	0.17	0.71	0.49	1.38
1631	农银金鑫定开债券	-0.01	0.17	0.76	0.34	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	景顺长城中短债债券A类	-0.01	0.10	0.59	0.57	1.41
2032	南方3-5年农发债A	-0.06	0.18	0.59	0.13	0.54
2033	南方国利	0.05	0.17	0.59	1.06	2.33
2034	南华瑞利债券A	-0.05	-0.05	0.59	0.39	2.44
2035	鹏华丰惠债券	-0.02	0.12	0.59	0.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.13	0.50	1.06	1.85
1448	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.08	0.92	1.06	2.97
1449	南方国利	0.05	0.17	0.59	1.06	2.33
1450	平安元福短债发起式A	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85
1451	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.21	0.81	1.06	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	华安安心收益债B类	-0.10	-0.10	0.10	0.21	2.33
1410	嘉实信用债券C	-0.09	0.30	1.25	1.47	2.33
1411	南方国利	0.05	0.17	0.59	1.06	2.33
1412	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1413	兴全恒鑫债券C	0.01	0.13	1.05	0.56	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	华安安心收益债B类	2.33	1.37	-3.69	-	85.26
1485	嘉实信用债券C	2.33	6.39	11.61	-	82.55
1486	南方国利	2.33	9.46	12.43	-	27.83
1487	兴全恒鑫债券C	2.33	6.10	14.07	-	34.89
1488	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.32	6.14	8.65	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	4.98	9.47	22.61	-	40.85
797	中银添利债券发起A	4.14	9.47	13.42	-	107.09
798	南方国利	2.33	9.46	12.43	-	27.83
799	西部利得得尊债券A	3.68	9.46	13.44	-	45.50
800	华安中债7-10年国开债A	-0.74	9.45	14.99	-	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	农银金玉债券	1.72	8.68	12.45	-	19.71
905	博时恒泰债券C	6.23	10.20	12.43	-	15.74
906	南方国利	2.33	9.46	12.43	-	27.83
907	农银金鑫定开债券	1.18	7.68	12.43	-	36.73
908	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.82	8.52	12.43	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	安信聚利增强债券C	10.45	24.68	22.49	-	28.82
1663	嘉实致享纯债债券	-0.67	6.45	9.86	-	23.78
1664	南方国利	2.33	9.46	12.43	-	27.83
1665	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.88	7.52	12.53	-	28.82
1666	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.53	6.78	11.36	-	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	长城久稳债券A	1.57	4.73	11.19	-	27.84
1620	工银3-5年国开债指数A	0.25	7.65	11.26	-	27.84
1621	南方国利	2.33	9.46	12.43	-	27.83
1622	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
1623	江信添福A	1.49	4.28	7.63	-	27.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	211.33	19.64%
25国债01	2.00	201.55	18.73%
21浙商银行永续债	1.00	105.51	9.80%
20浦发银行永续债	1.00	104.50	9.71%
20中国银行永续债02	1.00	104.33	9.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	623.94	57.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0820	1.0819	1.0816	1.0815	1.0815
累计净值(元)	1.2517	1.2516	1.2513	1.2512	1.2512

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