南方国利(006842)_最新动态

南方国利006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

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最新净值：1.023 -0.002(-0.16%)

累计净值：1.173

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

南方国利增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王景明

2023-10-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.33亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.1 元

南方国利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.22	1.19	2.19	1.55
债券型名次	3948	3672	2449	2621	2008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	5.83	10.07	18.25	18.59
债券型名次	2620	2398	1726	1105	1936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方国利一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	摩根纯债丰利债券A	-0.16	0.22	1.21	2.32	1.67
3947	南方涪利定开债券发起	-0.16	0.35	1.17	2.71	1.60
3948	南方国利	-0.16	0.22	1.19	2.19	1.55
3949	南方润元纯债债券A/B	-0.16	0.24	1.04	2.47	1.46
3950	南方润元纯债债券C类	-0.16	0.21	0.98	2.33	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
南方国利一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	摩根瑞益纯债债券A	-0.06	0.22	0.79	1.78	1.07
3671	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	-0.06	0.22	0.81	1.99	1.22
3672	南方国利	-0.16	0.22	1.19	2.19	1.55
3673	南方惠利6个月定开债券C	-0.18	0.22	1.00	2.50	1.39
3674	南方景元中高等级信用债债券	-0.18	0.22	1.42	2.73	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
南方国利一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.32	0.47	1.19	2.42	1.51
2448	建信信用增强债券A	-0.06	0.44	1.19	2.48	1.45
2449	南方国利	-0.16	0.22	1.19	2.19	1.55
2450	南方泰元A	-0.21	0.32	1.19	2.58	1.48
2451	诺安鑫享定开发起式债券	-0.21	0.32	1.19	2.43	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
南方国利一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	金鹰鑫日享债券A	-0.02	0.14	1.41	2.19	1.48
2620	景顺长城睿丰短债债券A	-0.10	0.31	1.01	2.19	1.41
2621	南方国利	-0.16	0.22	1.19	2.19	1.55
2622	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.10	0.20	0.83	2.19	1.16
2623	诺德短债债券A	-0.07	0.20	0.86	2.19	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
南方国利一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	建信睿信三个月定期开放债券	-0.19	0.28	1.10	2.69	1.55
2007	摩根丰瑞债券A	-0.14	0.22	1.23	2.40	1.55
2008	南方国利	-0.16	0.22	1.19	2.19	1.55
2009	诺安聚利债券A	-0.20	0.30	1.07	2.98	1.55
2010	鹏华丰登债券	-0.19	0.32	1.25	2.41	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
南方国利一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	汇添富高息债债券C	3.39	4.57	6.92	11.32	60.93
2619	建信荣元一年定开债券发起式	3.39	5.77	10.08	-	11.08
2620	南方国利	3.39	5.83	10.07	18.25	18.59
2621	鹏华3个月中短债A	3.39	6.05	9.98	17.35	20.12
2622	鹏华丰源债券	3.39	5.58	9.53	17.03	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
南方国利一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	汇添富鑫瑞债券C	4.29	5.83	9.21	14.57	24.48
2397	嘉实汇达中短债债券C	3.25	5.83	9.07	-	15.19
2398	南方国利	3.39	5.83	10.07	18.25	18.59
2399	天弘鑫利三年定开	2.97	5.83	9.15	-	14.12
2400	中海中短债债券	2.58	5.83	8.86	13.28	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
南方国利一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	国联安增盈纯债C	4.72	7.44	10.07	-	16.74
1725	建信利率债策略纯债债券A	3.41	5.82	10.07	-	11.31
1726	南方国利	3.39	5.83	10.07	18.25	18.59
1727	易方达裕祥回报债券A	4.45	9.40	10.07	43.62	79.52
1728	广发汇达3个月定期开放债券	3.72	6.52	10.06	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
南方国利一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	国寿安保尊荣中短债债券A	4.11	6.47	10.63	18.26	19.10
1104	创金合信鑫日享短债债券C	3.20	5.67	10.16	18.25	19.74
1105	南方国利	3.39	5.83	10.07	18.25	18.59
1106	博时广利3个月定开债发起式	3.46	5.90	9.78	18.24	32.70
1107	建信稳定得利债券A	0.65	2.73	4.77	18.24	52.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
南方国利一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	工银瑞盈18个月定开债券	3.81	5.32	5.23	10.45	18.62
1935	汇安裕和纯债债券C	4.22	7.60	14.08	-	18.59
1936	南方国利	3.39	5.83	10.07	18.25	18.59
1937	平安合慧定开债	2.33	4.63	9.33	14.69	18.59
1938	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.74	7.56	13.58	-	18.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	50.00	5124.37	8.10%
23农发清发22	50.00	5080.00	8.03%
20国开12	40.00	4164.04	6.58%
24附息国债04	40.00	4029.30	6.37%
22申宏01	40.00	4032.94	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37879.98	59.86%
企业债	29172.27	46.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生...

查看全文[04-22]
标题：南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国民...

查看全文[01-22]
01-16南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
01-16南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告
11-16南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.024	1.025	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.174	1.175	1.175	1.176	1.175

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