南方国利6个月定开债券发起(006842)_最新动态

南方国利6个月定开债券发起006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0630 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2527

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

南方国利6个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景明

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

南方国利6个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.47	0.98	0.08
债券型名次	4831	3066	3306	1618	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	9.33	12.58	19.80	27.93
债券型名次	1814	1030	900	761	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	南方1-3年国开债E	0.02	0.03	0.41	0.32	0.06
4830	南方纯元C	0.02	-0.06	0.03	-0.35	0.06
4831	南方国利	0.02	0.19	0.47	0.98	0.08
4832	南方吉元短债C	0.02	0.13	0.27	0.45	0.07
4833	南方骏元中短期利率债债券	0.02	0.01	0.33	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.19	0.51	0.72	0.11
3065	南方定元中短债A	0.04	0.19	0.51	0.48	0.15
3066	南方国利	0.02	0.19	0.47	0.98	0.08
3067	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	0.19	0.42	-0.03	0.18
3068	诺德短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.61	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.18	0.47	0.63	0.09
3305	南方晨利一年定开债券发起	0.11	0.26	0.47	0.10	0.29
3306	南方国利	0.02	0.19	0.47	0.98	0.08
3307	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.08	0.14	0.47	0.36	0.11
3308	诺安聚利债券A	0.09	0.12	0.47	-0.23	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	华夏鼎润债券A	0.05	0.56	0.70	0.98	0.58
1617	汇安中债-广西信用债C	0.09	0.25	0.86	0.98	0.20
1618	南方国利	0.02	0.19	0.47	0.98	0.08
1619	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.46	0.98	0.06
1620	西部利得双兴一年定开债券发起	0.11	0.30	0.87	0.98	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.14	0.56	0.81	0.08
4654	南方3-5年农发债C	0.04	0.06	0.57	0.24	0.08
4655	南方国利	0.02	0.19	0.47	0.98	0.08
4656	南方乐元中短利率债A	0.03	0.05	0.46	0.39	0.08
4657	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.35	0.62	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.08	6.21	0.00	-	7.44
1813	华富恒稳纯债债券A	2.08	6.68	11.58	17.43	49.07
1814	南方国利	2.08	9.33	12.58	19.80	27.93
1815	南方金利定开债券A	2.08	6.37	12.18	23.72	114.62
1816	融通中国概念债券(QDII)	2.08	3.36	5.20	2.93	25.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	方正富邦丰利债券A	3.14	9.33	13.66	2.49	22.96
1029	汇添富增强收益债券C	3.25	9.33	13.57	15.31	85.08
1030	南方国利	2.08	9.33	12.58	19.80	27.93
1031	华宝宝康债券A	3.09	9.32	11.11	21.51	238.81
1032	建信泓利一年持有期债券	3.53	9.29	8.92	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	天弘丰益债券发起A	1.74	7.60	12.59	-	13.35
899	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.99	10.13	12.59	9.64	18.50
900	南方国利	2.08	9.33	12.58	19.80	27.93
901	中银恒优12个月持有期债券C	2.94	8.94	12.58	17.82	17.44
902	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.94	6.89	12.58	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.81	20.09
760	工银信用纯债债券B	1.88	5.88	12.52	19.80	47.92
761	南方国利	2.08	9.33	12.58	19.80	27.93
762	平安惠金定开债A	4.53	8.00	13.13	19.80	40.51
763	大摩丰裕63个月开放债券	3.30	7.30	11.25	19.79	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	天弘季季兴三个月定开A	2.13	8.71	14.54	23.84	28.01
1671	财通兴利12月定开债券发起	2.50	8.81	18.62	29.14	27.94
1672	南方国利	2.08	9.33	12.58	19.80	27.93
1673	中信保诚稳鸿A	-0.84	3.36	8.81	21.02	27.93
1674	华安安业债券A	1.44	4.80	10.46	18.83	27.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	211.33	19.64%
25国债01	2.00	201.55	18.73%
21浙商银行永续债	1.00	105.51	9.80%
20浦发银行永续债	1.00	104.50	9.71%
20中国银行永续债02	1.00	104.33	9.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	623.94	57.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0629	1.0629	1.0628	1.0627	1.0827
累计净值(元)	1.2526	1.2526	1.2525	1.2524	1.2524

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