南方国利6个月定开债券发起(006842)_最新动态

南方国利6个月定开债券发起006842SOUTHERN NATIONAL INTEREST 6-MONTH PERIODIC OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.0646 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2543

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南方国利6个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：王景明

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2025-01-16 每10份派现金 0.2 元

南方国利6个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.39	0.88	0.23
债券型名次	3628	4153	4699	2754	4964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	8.63	12.59	19.73	28.13
债券型名次	1644	985	854	866	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	南方纯元C	0.03	0.08	0.53	0.29	0.37
3627	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3628	南方国利	0.03	0.11	0.39	0.88	0.23
3629	南方和元A	0.03	0.24	0.70	1.01	0.56
3630	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	摩根瑞享纯债债券C	0.06	0.11	0.53	0.65	0.34
4152	南方纯元A	0.04	0.11	0.60	0.44	0.40
4153	南方国利	0.03	0.11	0.39	0.88	0.23
4154	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.47	1.31	0.31
4155	南方吉元短债C	0.04	0.11	0.35	0.54	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.68	0.28
4698	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.35	0.39	-1.42	0.31
4699	南方国利	0.03	0.11	0.39	0.88	0.23
4700	诺德安盈	0.03	0.11	0.39	0.44	0.23
4701	鹏华稳福中短债债券E	0.06	0.16	0.39	0.59	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	建信纯债A	0.09	0.29	0.77	0.88	0.58
2753	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.18	0.53	0.88	0.40
2754	南方国利	0.03	0.11	0.39	0.88	0.23
2755	南方招利一年债券	0.05	0.21	0.58	0.88	0.43
2756	南华瑞扬纯债C	0.10	0.26	0.72	0.88	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方国利6个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.34	0.62	0.23
4963	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.33	0.77	0.23
4964	南方国利	0.03	0.11	0.39	0.88	0.23
4965	诺德安盈	0.03	0.11	0.39	0.44	0.23
4966	鹏华3个月中短债C	-0.02	0.13	0.28	0.47	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	交银丰享收益债券A	2.62	5.24	9.96	17.55	34.04
1643	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.16	7.85	17.57	28.68
1644	南方国利	2.62	8.63	12.59	19.73	28.13
1645	南华瑞利债券A	2.62	7.33	12.42	-	15.05
1646	太平安元债券A	2.62	6.29	3.33	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	华泰柏瑞稳本增利债券A	7.66	8.64	10.29	28.49	115.01
984	鹏华锦润86个月定开债券	4.36	8.64	12.94	22.15	24.77
985	南方国利	2.62	8.63	12.59	19.73	28.13
986	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	22.59	23.66
987	信诚稳鑫A	1.95	8.63	11.53	18.51	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	长城中债3-5年国开债指数C	1.59	7.50	12.59	20.04	20.41
853	工银产业债债券B	7.70	13.01	12.59	15.10	102.39
854	南方国利	2.62	8.63	12.59	19.73	28.13
855	农银金益债券	2.50	7.08	12.59	21.21	27.62
856	中银添利债券发起A	4.70	8.18	12.59	19.01	107.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	博时安弘一年定开债发起式A	2.43	5.58	11.17	19.73	37.82
865	国联安增富一年定开债券发起式	2.27	5.22	11.29	19.73	31.70
866	南方国利	2.62	8.63	12.59	19.73	28.13
867	兴全兴泰债券	2.68	5.92	11.02	19.73	40.79
868	中加纯债一年C	1.14	3.59	9.40	19.73	85.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方国利6个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	平安惠金定开债C	3.96	6.57	11.58	19.68	28.14
1684	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.49	10.99	8.31	7.02	28.14
1685	南方国利	2.62	8.63	12.59	19.73	28.13
1686	鑫元悦利定期开放	1.80	4.48	8.95	18.50	28.13
1687	国寿安保安瑞纯债债券	1.61	3.88	6.36	12.08	28.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.30	232.32	21.46%
21邮储银行永续债01	1.00	104.05	9.61%
21中信银行永续债	1.00	103.65	9.58%
21中国银行永续债01	1.00	103.43	9.56%
21交通银行永续债	1.00	103.30	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	824.76	76.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0645	1.0644	1.0643	1.0643	1.0642
累计净值(元)	1.2542	1.2541	1.2540	1.2540	1.2539

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