我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
592.34 |
3749.93 |
1229.10 |
2363.07 |
1141.20 |
| 本期利润(万元) |
836.99 |
4060.83 |
715.77 |
2913.97 |
937.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
317.81 |
0.00 |
1225.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63280.93 |
62443.94 |
172275.13 |
171559.35 |
171286.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
15.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.38 |
32.85 |
63.69 |
67.70 |
60.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
80145.96 |
228383.59 |
238677.12 |
197628.94 |
158561.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80145.96 |
228383.59 |
238677.12 |
197628.94 |
158561.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.85 |
42.51 |
44.01 |
42.26 |
33.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
14.17 |
14.67 |
14.09 |
11.23 |
| 资产总计(万元) |
80965.22 |
229658.94 |
238740.82 |
197697.01 |
162279.01 |
| 负债合计(万元) |
18521.28 |
58099.59 |
65497.63 |
26124.06 |
29686.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
62443.94 |
171559.35 |
173243.19 |
171572.95 |
132592.32 |
| 未分配利润(万元) |
443.68 |
1270.43 |
2954.26 |
1284.01 |
1592.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.19 |
14.32 |
13.45 |
10.12 |
5436.73 |
| 投资收益(万元) |
5402.13 |
3319.26 |
6511.09 |
3257.65 |
1034.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
310.90 |
550.89 |
-1109.59 |
-250.71 |
-4.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5738.22 |
3884.47 |
5414.95 |
3017.06 |
6467.21 |
| 管理人报酬(万元) |
480.15 |
255.35 |
495.43 |
233.80 |
428.96 |
| 托管费(万元) |
160.05 |
85.12 |
165.14 |
77.93 |
142.99 |
| 其它费用(万元) |
25.57 |
12.73 |
25.24 |
12.59 |
26.12 |
| 费用合计(万元) |
1677.40 |
970.51 |
1443.42 |
715.79 |
842.10 |
| 利润总额(万元) |
4060.83 |
2913.97 |
3971.53 |
2301.27 |
5625.12 |
| 净利润(万元) |
4060.83 |
2913.97 |
3971.53 |
2301.27 |
5625.12 |
