我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1769.38 |
3121.74 |
841.12 |
1456.62 |
474.01 |
| 本期利润(万元) |
2070.48 |
3547.27 |
687.28 |
1533.99 |
599.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8337.81 |
0.00 |
6634.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153837.26 |
109620.06 |
107786.50 |
107096.94 |
106179.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.51 |
16.94 |
58.15 |
24.72 |
76.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
130089.03 |
134710.98 |
121044.94 |
106607.35 |
115424.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130089.03 |
134710.98 |
121044.94 |
106607.35 |
115424.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.74 |
26.40 |
26.82 |
25.86 |
26.12 |
| 应付托管费(万元) |
9.25 |
8.80 |
8.94 |
8.62 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
131695.37 |
134920.55 |
121352.62 |
106632.38 |
116999.49 |
| 负债合计(万元) |
22075.30 |
27823.61 |
15765.18 |
1694.18 |
14062.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
109620.06 |
107096.94 |
105587.45 |
104938.20 |
102936.58 |
| 未分配利润(万元) |
9478.25 |
7422.82 |
5890.44 |
5136.25 |
3263.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.15 |
5.02 |
4.23 |
0.80 |
4007.56 |
| 投资收益(万元) |
4260.19 |
1953.38 |
3805.53 |
2031.48 |
951.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
425.53 |
77.37 |
-542.68 |
151.16 |
-399.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
2.74 |
| 收入合计(万元) |
4695.87 |
2035.76 |
3267.10 |
2183.45 |
4563.05 |
| 管理人报酬(万元) |
321.37 |
158.08 |
314.40 |
154.73 |
356.34 |
| 托管费(万元) |
107.12 |
52.69 |
104.80 |
51.58 |
118.78 |
| 其它费用(万元) |
23.82 |
11.83 |
26.62 |
12.83 |
23.67 |
| 费用合计(万元) |
1148.60 |
501.77 |
639.59 |
316.55 |
800.30 |
| 利润总额(万元) |
3547.27 |
1533.99 |
2627.50 |
1866.90 |
3762.75 |
| 净利润(万元) |
3547.27 |
1533.99 |
2627.50 |
1866.90 |
3762.75 |
