南方臻元债券(006742)_规模评级

南方臻元债券006742SOUTHERN ZHANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	15.75	15.67	11.34	11.29	11.29	11.29	11.29
季度净申购	672.03	38245.52	465.56	2.13	-15.65	-7.24	-70.13
总份额	139059.37	138387.33	100141.81	99676.25	99674.12	99689.76	99697.00
季度总申购份额	1230.80	38803.00	490.36	13.88	7.05	0.40	17.89
季度总赎回份额	558.77	557.47	24.79	11.75	22.69	7.63	88.02

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
南方臻元债券基金规模在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平

1680	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.83	150999.95	-	-	-
1681	南方祥元C	15.82	138182.94	58832.95	105662.50	46829.55
1682	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	15.82	139456.91	124162.44	133321.90	9159.46
1683	海富通中债1-3年农发A	15.79	150451.86	-20536.86	14441.44	34978.30
1684	天风六个月滚动债A	15.78	136422.05	-33862.60	10468.46	44331.07
1685	融通增益债券A/B	15.77	113130.43	47841.62	291495.52	243653.90
1686	易方达富惠纯债债券C	15.76	154060.88	15271.62	78675.07	63403.45
1687	南方臻元	15.75	139059.37	672.03	1230.80	558.77
1688	兴证全球恒信债券C	15.74	146875.17	50615.03	150012.44	99397.42
1689	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.70	148577.32	47578.22	47578.23	0.00
1690	南方颐元定开债券发起	15.70	122349.67	-	-	-
1691	鑫元乾利债券	15.70	151574.21	39964.20	96804.86	56840.66
1692	南方卓元债券C	15.68	147935.09	94448.09	158522.10	64074.00
1693	招商招通纯债A	15.68	150440.54	18.68	48.63	29.94
1694	蜂巢添益纯债A	15.67	149071.59	3320.08	4114.36	794.28

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
南方臻元债券基金规模在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平

1725	广发添财180天滚动持有债券C	15.43	139903.37	3469.55	11388.47	7918.92
1726	博时安盈债券C	17.30	139874.36	796.19	49725.05	48928.85
1727	广发景富纯债	14.44	139869.49	-	0.00	-
1728	嘉实稳瑞纯债债券	14.81	139733.36	1.89	6.67	4.78
1729	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	15.82	139456.91	124162.44	133321.90	9159.46
1730	工银恒享纯债债券A	14.39	139371.55	51.76	182.97	131.21
1731	西部利得祥逸债券A	14.28	139273.62	7801.89	10629.01	2827.12
1732	南方臻元	15.75	139059.37	672.03	1230.80	558.77
1733	信诚稳泰A	14.17	138837.49	-53968.52	64189.18	118157.69
1734	中泰安悦6个月定开债A	14.18	138735.91	23814.39	23814.39	0.01
1735	建信双息红利债券A	13.20	138409.06	-5375.84	17417.72	22793.56
1736	汇安裕同纯债债券A	14.87	138354.23	50681.18	53785.03	3103.85
1737	南方祥元C	15.82	138182.94	58832.95	105662.50	46829.55
1738	西部利得得尊债券A	14.82	138177.51	22188.23	45263.88	23075.65
1739	中融恒阳纯债A	14.75	138161.43	10.66	10.81	0.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
南方臻元债券基金规模在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平

1601	方正富邦惠利纯债C	0.18	1727.94	734.49	928.24	193.75
1602	富国稳健双盈债券发起式C	0.54	5656.86	717.86	1660.59	942.73
1603	永赢昌利债券A	121.87	1091252.61	715.80	434932.93	434217.13
1604	永赢盛益债券C	0.08	749.73	710.30	968.30	258.01
1605	金鹰添利信用债债券A	0.73	7647.77	707.18	1847.89	1140.72
1606	工银尊利中短债债券C	0.25	2275.97	700.75	1646.79	946.04
1607	中信建投景益债券A	6.75	62816.44	684.16	877.74	193.57
1608	南方臻元	15.75	139059.37	672.03	1230.80	558.77
1609	湘财久盈中短债A	4.74	45755.96	667.19	17559.21	16892.02
1610	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.60	5452.50	662.98	1454.90	791.92
1611	圆信永丰强化收益C	0.29	2651.79	660.27	909.08	248.82
1612	金鹰元丰债券C	0.99	8109.62	645.69	3781.84	3136.15
1613	中信证券增益十八个月C	0.46	4251.02	638.41	828.76	190.35
1614	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.41	3408.68	629.77	5543.19	4913.42
1615	中银欣享利率债	13.63	131891.03	629.17	680.34	51.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
南方臻元债券基金规模在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平

2442	鹏扬淳利定期开放债券	8.11	77075.24	1119.09	1254.20	135.11
2443	国金惠诚C	0.11	1144.11	-966.86	1253.15	2220.01
2444	前海联合泰瑞纯债C	0.08	719.19	-1980.49	1252.66	3233.15
2445	工银增强收益债券A	5.23	45814.32	184.30	1252.07	1067.77
2446	光大保德信超短债债券C	0.25	2323.64	813.70	1246.38	432.68
2447	银华安盈短债债券D	0.93	8749.58	-14339.21	1240.55	15579.76
2448	交银定期支付月月丰债券C	0.16	1126.95	-94.52	1238.17	1332.69
2449	南方臻元	15.75	139059.37	672.03	1230.80	558.77
2450	易方达丰和债券C	1.27	9629.68	1026.82	1221.40	194.58
2451	前海开源鼎安债券C	0.19	1494.11	-543.20	1217.25	1760.46
2452	中海纯债债券C	0.20	1698.64	440.24	1214.05	773.81
2453	新华纯债添利债券A	2.52	21303.88	-50.43	1195.82	1246.25
2454	东吴安鑫中短债A	0.37	3440.30	-1506.83	1183.65	2690.48
2455	银华安盈短债债券A	3.80	35686.69	-1006.85	1181.85	2188.70
2456	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
南方臻元债券基金规模在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平

2844	天弘齐享债券发起C	0.09	904.72	-209.61	358.67	568.28
2845	兴合安平六个月持有期债券C	0.30	3144.09	-567.99	0.05	568.04
2846	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
2847	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
2848	国信睿丰债券C	0.46	4292.47	1350.70	1916.87	566.17
2849	华夏鼎沛债券C	1.17	11162.77	-509.12	56.88	566.00
2850	博时聚源纯债债券C	0.06	538.72	-5.77	558.63	564.40
2851	南方臻元	15.75	139059.37	672.03	1230.80	558.77
2852	鹏扬淳享债券A	10.29	98358.95	178.47	734.70	556.23
2853	诺安联创顺鑫债券A	10.98	86663.52	2014.93	2570.65	555.72
2854	天弘稳健回报债券发起C	0.19	1893.04	-515.40	40.12	555.52
2855	中金金元C	0.00	30.85	11.21	565.47	554.26
2856	国泰民安增利债券A	0.06	568.88	-540.14	13.91	554.05
2857	兴业120天滚动持有债券C	2.89	26981.89	17123.34	17671.18	547.85
2858	新华丰利债券A	3.80	31624.90	30840.71	31387.22	546.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

220

4551900.5100

99.77%

0.23%

2023-06-30

228

4371671.7800

99.78%

0.22%

2022-12-31

200

4984850.0700

99.75%

0.25%

2022-06-30

216

4620460.3100

99.65%

0.35%

2021-12-31

218

4572167.3500

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	220	4551900.5100	99909.54	99.77	232.28	0.23
2023-06-30	228	4371671.7800	99451.03	99.78	223.09	0.22
2022-12-31	200	4984850.0700	99451.03	99.75	245.97	0.25
2022-06-30	216	4620460.3100	99451.03	99.65	350.91	0.35
2021-12-31	218	4572167.3500	99451.03	99.78	222.22	0.22

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