南方臻元债券A(006742)_规模评级

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.65	15.66	15.72	15.66	15.87	16.29	16.21
季度净申购	-25757.63	-443.55	518.99	-1807.50	-3624.90	672.03	38245.52
总份额	107944.77	133702.40	134145.96	133626.96	135434.47	139059.37	138387.33
季度总申购份额	5249.48	12483.95	8353.33	2845.88	275.75	1230.80	38803.00
季度总赎回份额	31007.11	12927.50	7834.33	4653.39	3900.65	558.77	557.47

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平

1764	中金浙金	12.69	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
1765	方正富邦鸿远债券C	12.68	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
1766	广发景兴中短债C	12.68	125661.28	-10445.37	15497.55	25942.92
1767	先锋博盈纯债A	12.67	182475.93	-	-	2.15
1768	中银恒优12个月持有期债券A	12.67	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
1769	工银双盈债券C	12.66	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
1770	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	12.66	112187.81	-17383.27	2633.30	20016.57
1771	南方臻元	12.65	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1772	鹏华丰华债券	12.65	115175.29	-2438.27	1446.47	3884.74
1773	国泰惠泰一年定期开放债券	12.64	118525.45	-	-	-
1774	西部利得祥逸债券A	12.61	121108.35	-13136.57	92423.52	105560.09
1775	嘉实稳瑞纯债债券	12.56	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1776	博时裕乾纯债C	12.51	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
1777	长信利鑫A	12.51	187399.14	14484.34	40614.61	26130.26
1778	中银恒悦180天持有期债券A	12.51	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平

1792	中银恒优12个月持有期债券A	12.67	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
1793	建信稳定得利债券A	16.44	109508.11	-27431.91	14122.70	41554.61
1794	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
1795	华安可转债债券A	23.54	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
1796	鹏华丰达债券	11.58	108859.13	-857.79	89.15	946.95
1797	平安中短债债券A	12.71	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74
1798	中融益泓90天滚动持有债券C	12.09	108426.58	-16170.97	40187.18	56358.15
1799	南方臻元	12.65	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1800	中欧纯债(LOF)C	11.91	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
1801	汇添富安心中国债券A	12.14	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
1802	创金合信尊智纯债C	11.46	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
1803	天弘兴益一年定开	11.55	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1804	鑫元鸿利A	12.26	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1805	博时裕乾纯债A	13.05	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
1806	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.45	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平

3485	鹏华稳福中短债债券A	6.33	57516.40	-25106.15	8499.69	33605.84
3486	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.45	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
3487	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.95	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
3488	国联安增瑞政策性金融债纯债A	12.32	122012.12	-25522.06	19598.72	45120.78
3489	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3490	中银招利债券A	7.27	62612.33	-25565.22	11401.39	36966.61
3491	南方润元纯债债券C类	7.39	59719.43	-25636.90	82656.53	108293.43
3492	南方臻元	12.65	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
3493	交银裕隆纯债债券C	3.20	23377.63	-25764.11	5894.16	31658.27
3494	长城嘉裕六个月定开债券A	76.90	766692.68	-25810.47	470569.71	496380.18
3495	金元顺安丰利债券	1.84	17626.36	-25817.72	4070.91	29888.63
3496	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.15	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
3497	蜂巢添汇纯债C	7.00	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
3498	百嘉百益债券A	0.01	57.38	-26268.25	63.58	26331.83
3499	博时富鑫纯债债券C	1.83	15850.30	-26278.69	5393.67	31672.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平

1828	长盛恒盛利率债C	0.30	2810.53	1260.42	5293.19	4032.78
1829	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	5.65	49522.71	-21281.08	5282.00	26563.08
1830	宏利淘利债券A	2.15	21259.50	-62864.82	5279.34	68144.16
1831	泓德裕荣纯债债券A	4.89	44068.18	-8168.53	5276.75	13445.28
1832	招商安心收益债券A	28.31	145915.34	-50842.80	5271.80	56114.61
1833	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1834	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.09	10068.69	-461.45	5266.95	5728.39
1835	南方臻元	12.65	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1836	泓德裕和纯债债券A	6.32	54661.79	-5556.08	5238.65	10794.73
1837	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
1838	国泰可转债债券	1.31	7946.23	1474.53	5188.00	3713.48
1839	工银添福债券A	1.44	6980.89	2867.65	5175.61	2307.96
1840	平安惠合纯债	10.62	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1841	长盛安鑫中短债C	1.79	15775.76	-6228.06	5101.41	11329.47
1842	光大纯债债券A	2.93	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平

1299	财通资管鸿运中短债债券E	7.40	70238.62	-10330.40	21068.92	31399.32
1300	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	47.57	359259.12	162821.18	194135.74	31314.56
1301	银华信用季季红债券A	14.13	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
1302	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.91	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
1303	富国全球债券(QDII)人民币	48.87	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
1304	银华安鑫短债债券A	4.94	45972.98	-29148.41	2033.76	31182.17
1305	嘉实稳祥纯债债券C	7.38	67183.52	-2028.38	29110.28	31138.66
1306	南方臻元	12.65	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1307	华安添荣中短债C	4.44	40590.23	15448.64	46434.59	30985.95
1308	大成元吉增利债券C	2.73	25312.40	-3457.34	27470.47	30927.81
1309	工银7天理财债券A	8.19	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
1310	嘉实信用债券C	7.12	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
1311	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1312	新华鑫日享中短债A	0.64	5853.71	-21912.16	8906.04	30818.20
1313	国泰金龙债券C	1.33	11893.50	-9710.59	20999.24	30709.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

524

2551572.5500

99.48%

0.52%

2024-12-31

502

2661891.7000

99.67%

0.33%

2024-06-30

586

2373026.7600

99.72%

0.28%

2023-12-31

220

4551900.5100

99.77%

0.23%

2023-06-30

228

4371671.7800

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	524	2551572.5500	133012.28	99.48	690.12	0.52
2024-12-31	502	2661891.7000	133187.59	99.67	439.38	0.33
2024-06-30	586	2373026.7600	138672.89	99.72	386.48	0.28
2023-12-31	220	4551900.5100	99909.54	99.77	232.28	0.23
2023-06-30	228	4371671.7800	99451.03	99.78	223.09	0.22

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