南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1729 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2379

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.54亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.30	0.62	0.32	1.70
债券型名次	1448	4357	1036	3684	1760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
债券型名次	1692	1435	1338	1195	1869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	南方光元债券	0.11	-0.01	0.51	0.32	0.93
1447	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
1448	南方臻元	0.11	-0.30	0.62	0.32	1.70
1449	鹏华丰登债券	0.11	0.09	0.47	0.13	0.52
1450	鹏华丰尊债券	0.11	0.00	0.38	0.06	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.57	-0.30	2.36	7.33	10.05
4356	民生加银岁岁增利债券C	0.10	-0.30	0.21	-0.87	-0.47
4357	南方臻元	0.11	-0.30	0.62	0.32	1.70
4358	鹏华信用增利债券A	-0.39	-0.30	0.88	5.91	9.39
4359	上银中债5-10年国开行债券指数	0.47	-0.30	0.47	-1.40	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.62	0.74	1.66
1035	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.11	0.62	1.02	1.96
1036	南方臻元	0.11	-0.30	0.62	0.32	1.70
1037	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.08	0.02	0.62	0.25	1.17
1038	鹏扬富利增强债券A	-0.13	-0.36	0.62	2.16	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
3683	南方光元债券	0.11	-0.01	0.51	0.32	0.93
3684	南方臻元	0.11	-0.30	0.62	0.32	1.70
3685	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03
3686	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	-0.11	0.36	0.32	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	嘉合磐益纯债C	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70
1759	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70
1760	南方臻元	0.11	-0.30	0.62	0.32	1.70
1761	湘财鑫享债券A	0.37	-0.58	-1.67	2.79	1.70
1762	兴全稳泰债券A	0.22	-0.14	0.76	0.42	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	华安年年盈定期开放债券A	2.24	4.86	6.12	13.23	46.62
1691	华宝宝瑞一年定开债券	2.24	9.22	12.09	-	16.85
1692	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
1693	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18
1694	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	民生加银和鑫定开债券发起式	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79
1434	南方3-5年农发债C	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06
1435	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
1436	融通增享纯债债券C	2.38	7.80	0.00	-	10.80
1437	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.88	7.80	10.26	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	华安鼎丰债券发起式A	1.68	6.47	11.30	17.87	44.66
1337	南方3-5年农发债C	1.09	7.80	11.30	20.24	29.06
1338	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
1339	招商资管智远增利债券C	5.19	11.37	11.30	-	11.10
1340	长城久稳债券A	1.80	5.02	11.29	13.50	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	6.94	10.16	18.36	160.26
1194	南方稳利1年持有债券C	1.01	4.86	9.90	18.36	49.41
1195	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
1196	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
1197	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	招商添裕纯债A	1.25	5.75	10.38	19.35	24.89
1868	信诚至泰A	1.64	7.86	9.92	14.42	24.88
1869	南方臻元	2.24	7.80	11.30	18.35	24.87
1870	鹏华丰和债券(LOF)C	0.05	0.72	-0.56	-1.43	24.87
1871	平安如意中短债A	1.66	4.79	8.53	17.53	24.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23申证02	80.00	8144.33	6.49%
25超长特别国债05	80.00	7481.02	5.96%
23国开02	70.00	7150.94	5.70%
24湖州02	70.00	7143.43	5.69%
25附息国债11	70.00	6968.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63969.06	51.00%
企业债	40802.29	32.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：南方臻元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方臻元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司送出...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方臻元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
04-22南方臻元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1721	1.1716	1.1712	1.1716	1.1717
累计净值(元)	1.2371	1.2366	1.2362	1.2366	1.2367

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