南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1734 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2384

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.54亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.07	0.97	0.21	1.74
债券型名次	3851	4828	567	3941	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	7.20	10.79	17.72	24.92
债券型名次	1981	1500	1622	992	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	南方润元纯债债券C类	-0.06	0.09	1.03	0.36	2.02
3850	南方永元一年持有债券C	-0.06	0.81	0.44	3.75	3.76
3851	南方臻元	-0.06	-0.07	0.97	0.21	1.74
3852	南方卓利3个月定开债发起式	-0.06	0.10	0.51	0.17	2.04
3853	南方尊利一年定开债券发起	-0.06	0.05	0.84	-0.01	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
4827	金信民旺债券C	-0.01	-0.07	0.84	2.27	5.93
4828	南方臻元	-0.06	-0.07	0.97	0.21	1.74
4829	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.14	-0.07	0.30	-0.31	2.44
4830	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.08	0.14	0.97	2.25	5.42
566	金鹰添利信用债债券C	-0.16	2.43	0.97	12.15	20.48
567	南方臻元	-0.06	-0.07	0.97	0.21	1.74
568	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10
569	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.97	0.81	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	华安安心收益债B类	-0.10	-0.10	0.10	0.21	2.33
3940	民生加银兴盈债券	-0.01	0.06	1.02	0.21	1.15
3941	南方臻元	-0.06	-0.07	0.97	0.21	1.74
3942	鹏华3个月中短债A	-0.06	0.07	0.36	0.21	0.59
3943	鹏华年年红一年持有期债券A	0.02	0.07	0.50	0.21	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	汇添富稳合4个月持有债券C	0.00	0.11	0.38	0.61	1.74
1898	嘉实3个月理财债券E	-0.01	0.00	0.42	0.78	1.74
1899	南方臻元	-0.06	-0.07	0.97	0.21	1.74
1900	平安利率债A	-0.08	0.07	0.43	-0.38	1.74
1901	融通通和债券	0.03	0.13	0.36	0.74	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	汇添富稳合4个月持有债券C	1.74	6.71	0.00	-	8.29
1980	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35
1981	南方臻元	1.74	7.20	10.79	17.72	24.92
1982	平安利率债A	1.74	10.88	0.00	-	13.93
1983	融通通和债券	1.74	6.04	8.96	15.42	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	华安领荣一年定开债券发起式	1.44	7.20	13.94	-	14.71
1499	景顺长城政策性金融债A	0.43	7.20	10.43	18.08	35.20
1500	南方臻元	1.74	7.20	10.79	17.72	24.92
1501	兴全祥泰定期开放债券	1.77	7.20	12.85	21.56	44.20
1502	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	19.07	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	富国泓利纯债债券型发起式C	1.25	6.07	10.79	18.29	25.78
1621	华安稳定收益债券A	4.16	11.93	10.79	16.10	158.36
1622	南方臻元	1.74	7.20	10.79	17.72	24.92
1623	平安合悦定开债	-0.12	5.49	10.79	20.09	34.50
1624	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.84	6.01	10.79	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	鑫元中短债A	1.61	4.66	9.82	17.73	19.07
991	长盛稳怡添利A	9.99	19.33	18.10	17.72	31.35
992	南方臻元	1.74	7.20	10.79	17.72	24.92
993	鹏华普利债券A	1.50	4.54	8.79	17.72	18.87
994	融通增享纯债债券A	2.12	7.64	11.73	17.72	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	中融聚锦一年定开债券	1.60	5.10	11.63	-	24.94
1891	华安信用四季红债券C	0.93	5.32	8.59	14.67	24.92
1892	南方臻元	1.74	7.20	10.79	17.72	24.92
1893	天弘华享三个月定开	1.34	6.23	9.81	18.10	24.92
1894	中加颐智纯债债券	1.25	5.36	10.94	17.18	24.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23申证02	80.00	8144.33	6.49%
25超长特别国债05	80.00	7481.02	5.96%
23国开02	70.00	7150.94	5.70%
24湖州02	70.00	7143.43	5.69%
25附息国债11	70.00	6968.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63969.06	51.00%
企业债	40802.29	32.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14南方臻元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
04-22南方臻元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1732	1.1733	1.1741	1.1740	1.1739
累计净值(元)	1.2382	1.2383	1.2391	1.2390	1.2389

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