南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【非银金融*孙婷】深度：公募基金改革陆续落地，推动行业高质量发展[2026-01-12]

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最新净值：1.1737 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2387

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.54亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.89	-0.05	0.03
债券型名次	2779	2635	1060	4297	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	7.07	10.83	17.45	24.95
债券型名次	2322	1613	1532	1003	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.16	0.53	-0.01	0.03
2778	南方昭元债券C	0.03	0.21	0.92	-0.01	0.03
2779	南方臻元	0.03	0.18	0.89	-0.05	0.03
2780	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
2781	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.39	0.50	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	南方恒新39个月A	0.05	0.18	0.77	1.48	0.05
2634	南方信元债券	0.18	0.18	0.49	-0.25	0.18
2635	南方臻元	0.03	0.18	0.89	-0.05	0.03
2636	鹏华丰玉债券	-0.01	0.18	0.54	0.06	-0.01
2637	鹏华金利债券	0.06	0.18	0.68	0.11	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03
1059	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1060	南方臻元	0.03	0.18	0.89	-0.05	0.03
1061	添富AAA级信用纯债E	0.06	0.30	0.89	-0.50	0.06
1062	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.89	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.06	0.10	0.38	-0.05	-0.06
4296	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.18	0.52	-0.05	0.00
4297	南方臻元	0.03	0.18	0.89	-0.05	0.03
4298	农银金耀定开债券	-0.01	0.09	0.34	-0.05	-0.01
4299	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.05	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.16	0.53	-0.01	0.03
2916	南方昭元债券C	0.03	0.21	0.92	-0.01	0.03
2917	南方臻元	0.03	0.18	0.89	-0.05	0.03
2918	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.60	0.03
2919	南方皓元短债C	0.03	0.11	0.39	0.50	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	汇添富90天短债C	1.54	4.41	7.41	12.97	19.71
2321	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.54	4.45	0.00	-	7.67
2322	南方臻元	1.54	7.07	10.83	17.45	24.95
2323	鹏华丰达债券	1.54	5.36	10.16	18.99	30.94
2324	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.54	4.81	9.44	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	国寿安保尊诚纯债债券C	1.19	7.07	10.75	18.19	17.19
1612	交银双利债券C	3.43	7.07	6.82	10.60	81.00
1613	南方臻元	1.54	7.07	10.83	17.45	24.95
1614	前海开源乾盛定期开放债券C	1.45	7.07	10.49	15.80	15.80
1615	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.18	7.07	10.77	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	博时恒耀债券C	16.05	18.36	10.83	-	10.87
1531	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.15	12.85	10.83	40.35	44.82
1532	南方臻元	1.54	7.07	10.83	17.45	24.95
1533	大成景乐纯债债券A	1.40	6.00	10.82	13.83	16.95
1534	国金惠享一年定开	0.85	6.21	10.82	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	富国稳健增强债券C	3.86	8.67	8.18	17.45	87.04
1002	南方昭元债券A	2.07	7.01	10.55	17.45	19.95
1003	南方臻元	1.54	7.07	10.83	17.45	24.95
1004	融通增强收益债券A	5.93	10.64	15.55	17.45	80.74
1005	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.38	6.21	9.71	17.45	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	天弘华享三个月定开	1.17	6.14	9.49	17.80	24.97
1905	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.48	6.28	9.81	17.84	24.96
1906	南方臻元	1.54	7.07	10.83	17.45	24.95
1907	中融聚锦一年定开债券	1.57	4.96	11.29	-	24.95
1908	华安信用四季红债券C	0.71	5.19	8.32	14.36	24.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23申证02	80.00	8144.33	6.49%
25超长特别国债05	80.00	7481.02	5.96%
23国开02	70.00	7150.94	5.70%
24湖州02	70.00	7143.43	5.69%
25附息国债11	70.00	6968.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63969.06	51.00%
企业债	40802.29	32.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1735	1.1733	1.1735	1.1741	1.1734
累计净值(元)	1.2385	1.2383	1.2385	1.2391	1.2384

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