南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1809 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2459

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.46亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.61	0.42	0.70	0.64
债券型名次	1072	1073	3118	2796	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	7.12	11.26	-	25.72
债券型名次	1928	1558	1425	1611	1885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.14	1.04	1.67	2.26	1.52
1071	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.14	1.81	-0.94	-4.57	1.22
1072	南方臻元	0.14	0.61	0.42	0.70	0.64
1073	诺安优化收益债券	0.14	0.65	0.78	0.82	0.95
1074	鹏华产业债债券	0.14	0.84	1.34	2.43	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	华泰保兴尊合债券A	0.08	0.61	0.56	0.88	0.92
1072	华夏鼎茂债券C	0.12	0.61	0.61	0.41	0.67
1073	南方臻元	0.14	0.61	0.42	0.70	0.64
1074	西部利得鑫泓增强债券A	0.27	0.61	1.16	-1.01	1.38
1075	招商信用添利债券(LOF)C	0.24	0.61	2.67	2.89	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.22	0.42	0.85	0.26
3117	南方宣利定期开放债券C	0.15	0.72	0.42	0.09	0.76
3118	南方臻元	0.14	0.61	0.42	0.70	0.64
3119	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	0.37	0.42	0.45	0.39
3120	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.05	0.29	0.42	0.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.16	0.38	0.70	0.20
2795	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.19	0.38	0.70	0.20
2796	南方臻元	0.14	0.61	0.42	0.70	0.64
2797	农银金鑫定开债券	0.13	0.49	0.65	0.70	0.52
2798	鹏华丰康债券	0.06	0.36	0.69	0.70	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	南方华元A	0.10	0.56	0.76	1.06	0.64
1523	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
1524	南方臻元	0.14	0.61	0.42	0.70	0.64
1525	鹏华永盛定期开放债券	0.07	0.49	0.59	0.83	0.64
1526	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	富国安利90天滚动持有债券A	1.98	4.61	8.56	-	13.07
1927	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.98	4.89	0.00	-	8.63
1928	南方臻元	1.98	7.12	11.26	-	25.72
1929	南华瑞利债券C	1.98	7.48	11.28	-	12.25
1930	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.03	7.12	10.62	-	12.98
1557	华夏鼎淳债券A	2.92	7.12	8.40	-	24.27
1558	南方臻元	1.98	7.12	11.26	-	25.72
1559	泰康稳健增利债券A	2.62	7.12	10.70	-	47.02
1560	招商添兴6个月定开债	2.82	7.12	10.90	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	汇安裕和纯债债券A	1.88	5.81	11.26	-	23.38
1424	南方华元A	2.64	7.68	11.26	-	26.87
1425	南方臻元	1.98	7.12	11.26	-	25.72
1426	平安惠聚债券	1.77	6.20	11.26	-	27.25
1427	融通通福债券(LOF)A	5.35	13.32	11.26	-	52.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	工银尊利中短债债券A	1.24	3.88	7.04	-	20.10
1610	工银尊利中短债债券C	0.84	3.04	5.76	-	16.89
1611	南方臻元	1.98	7.12	11.26	-	25.72
1612	交银中债1-3年农发债指数A	0.63	4.92	8.52	-	21.88
1613	交银中债1-3年农发债指数C	0.61	4.85	8.31	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	华富恒利债券C	16.09	28.01	23.28	-	25.76
1884	浙商兴永三个月定期开放债券	1.44	6.04	10.57	-	25.75
1885	南方臻元	1.98	7.12	11.26	-	25.72
1886	农银金穗定开债券	1.37	3.65	6.43	-	25.67
1887	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.18	20.96	7.44	-	25.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	80.00	8588.76	6.89%
25农发21	80.00	8064.56	6.47%
25江苏银行债04BC	80.00	8005.66	6.43%
25国开15	80.00	7867.24	6.31%
24湖州02	70.00	7175.22	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76289.45	61.23%
企业债	30611.98	24.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1803	1.1793	1.1788	1.1785	1.1786
累计净值(元)	1.2453	1.2443	1.2438	1.2435	1.2436

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