南方臻元债券(006742)_最新动态

南方臻元债券006742SOUTHERN ZHANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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最新净值：1.128 0.000(0.02%)

累计净值：1.193

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.38亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.07	2.87	3.07
债券型名次	624	635	1461	1176	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.77	7.01	10.98	18.12	20.11
债券型名次	682	1394	1159	892	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方臻元债券一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	南方泰元C	0.09	0.35	1.05	2.57	2.67
623	南方赢元	0.09	0.32	0.84	2.56	2.66
624	南方臻元	0.09	0.44	1.07	2.87	3.07
625	南方振元债券发起A	0.09	0.35	0.94	3.26	2.96
626	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.09	0.57	1.24	3.39	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方臻元债券一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.44	0.98	2.62	2.53
634	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	0.44	1.04	2.91	2.84
635	南方臻元	0.09	0.44	1.07	2.87	3.07
636	鹏华纯债债券	0.07	0.44	0.80	1.61	1.61
637	鹏华信用增利债券A	0.12	0.44	1.47	2.36	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方臻元债券一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.03	0.52	1.07	2.47	2.49
1460	南方光元债券	0.06	0.31	1.07	2.56	2.77
1461	南方臻元	0.09	0.44	1.07	2.87	3.07
1462	鹏扬淳盈6个月定开C	0.06	0.31	1.07	3.43	3.72
1463	平安惠盈纯债A	0.00	0.42	1.07	2.84	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方臻元债券一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	华安安嘉定开	0.07	0.41	1.06	2.87	2.92
1175	民生加银恒宁债券	0.10	0.42	0.87	2.87	2.79
1176	南方臻元	0.09	0.44	1.07	2.87	3.07
1177	农银金益债券	0.08	0.48	1.09	2.87	2.92
1178	兴业启元一年定开债券A	-0.04	0.00	1.13	2.87	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方臻元债券一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.65	3.07	3.07
929	南方津享稳健添利债券A	-0.12	-0.30	0.50	2.95	3.07
930	南方臻元	0.09	0.44	1.07	2.87	3.07
931	南方晖元6个月持有期债券A	-0.06	0.17	1.30	3.51	3.07
932	天弘裕享一年定开债券发起	0.07	0.57	1.53	3.02	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方臻元债券一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	海富通稳健添利债券C	4.77	6.16	10.13	13.97	68.62
681	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.77	8.44	12.91	21.14	23.95
682	南方臻元	4.77	7.01	10.98	18.12	20.11
683	兴业定开债券C	4.77	7.76	13.16	-	38.64
684	永赢恒益债券	4.77	8.04	12.52	20.79	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方臻元债券一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.91	7.01	0.00	-	9.41
1393	建信鑫享短债债券F	5.79	7.01	0.00	-	7.75
1394	南方臻元	4.77	7.01	10.98	18.12	20.11
1395	融通通润债券	4.01	7.01	10.76	17.66	31.64
1396	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.03	7.01	11.28	17.34	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方臻元债券一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	大成景泰纯债债券A	4.57	8.39	10.98	-	15.68
1158	工银瑞祥定开发起式债券	3.96	7.12	10.98	-	27.88
1159	南方臻元	4.77	7.01	10.98	18.12	20.11
1160	添富AAA级信用纯债E	3.72	7.04	10.98	-	13.25
1161	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	3.65	7.13	10.98	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方臻元债券一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	中邮纯债聚利债券A	3.30	6.15	9.42	18.14	32.36
891	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.20	5.92	9.66	18.12	28.75
892	南方臻元	4.77	7.01	10.98	18.12	20.11
893	财通汇利债券	4.30	6.33	10.35	18.11	25.27
894	鹏华丰华债券	3.90	6.84	9.95	18.11	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方臻元债券一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	富国投资级信用债A	4.38	7.52	11.90	-	20.11
1881	国投瑞银恒泽中短债债券A	3.47	6.65	10.59	16.88	20.11
1882	南方臻元	4.77	7.01	10.98	18.12	20.11
1883	鑫元臻利债券A	3.49	5.92	10.05	18.49	20.10
1884	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.03	7.96	12.09	-	20.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出05	80.00	8096.07	5.26%
22国开08	70.00	7252.10	4.71%
21国开03	70.00	7181.45	4.67%
23国开03	70.00	7162.69	4.66%
22国开03	70.00	7114.65	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84922.64	55.20%
企业债	55315.10	35.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-22南方臻元债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12南方臻元债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
03-30南方臻元债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.128	1.127	1.127	1.126	1.126
累计净值(元)	1.193	1.192	1.192	1.191	1.191

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