南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1828 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2478

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.46亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
债券型名次	847	1400	1749	1699	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.64	11.49	18.24	25.92
债券型名次	1512	1625	1317	989	1881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.26	0.44	0.59	0.57
846	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.45	0.86	1.11	0.99
847	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
848	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
849	鹏华永泽定期开放债券	0.10	0.70	2.92	3.63	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	交银境尚收益债券C	0.07	0.35	0.64	0.82	0.65
1399	民生加银鑫升	0.15	0.35	0.14	-0.76	0.85
1400	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
1401	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.35	1.14	2.33	0.77
1402	兴证全球恒信债券A	0.10	0.35	1.06	1.59	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	南方光元债券	0.08	0.25	0.76	1.11	0.59
1748	南方泰元A	0.06	0.31	0.76	0.83	0.79
1749	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
1750	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.13	0.76	1.84	0.32
1751	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.25	0.76	1.07	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	交银裕通纯债债券A	0.06	0.30	0.81	1.22	0.71
1698	金元顺安丰祥A	0.05	0.30	0.76	1.22	0.70
1699	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
1700	融通增享纯债债券A	0.02	0.19	0.60	1.22	0.53
1701	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.30	0.85	1.75	0.80
1475	南方华元A	0.08	0.31	0.90	1.43	0.80
1476	南方臻元	0.10	0.35	0.76	1.22	0.80
1477	南华瑞利债券A	0.08	0.47	0.83	0.99	0.80
1478	鹏华创兴增利债券C	-0.01	0.34	0.68	0.55	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.87	8.71	13.19	-	14.70
1511	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
1512	南方臻元	2.87	6.64	11.49	18.24	25.92
1513	前海开源祥和债券A	2.87	8.25	21.50	38.99	70.31
1514	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	中信建投景荣债券C	1.58	6.65	12.16	-	12.26
1624	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.46	6.64	13.90	-	14.96
1625	南方臻元	2.87	6.64	11.49	18.24	25.92
1626	天弘丰益债券发起C	2.24	6.64	12.14	-	13.15
1627	天弘中债1-5年政策性金融债	1.69	6.64	10.26	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	广发聚利(LOF)C	0.10	4.33	11.49	11.27	21.73
1316	华夏彭博政金债1-5年A	1.57	6.13	11.49	-	14.32
1317	南方臻元	2.87	6.64	11.49	18.24	25.92
1318	博时中债3-5年国开行C	1.68	6.55	11.48	20.25	24.99
1319	天弘永利债券B	5.47	10.93	11.48	24.57	171.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	银河景行3个月定开债券	2.44	6.01	10.81	18.25	34.99
988	南方昭元债券A	3.28	6.67	11.10	18.24	20.80
989	南方臻元	2.87	6.64	11.49	18.24	25.92
990	富国绿色纯债一年定开债券	2.58	6.37	10.40	18.23	38.55
991	鹏扬淳明债券C	1.90	5.60	11.59	18.23	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	万家鑫悦纯债C	1.58	4.72	8.37	15.76	25.93
1880	招商添盈纯债C	1.60	4.55	9.13	17.81	25.93
1881	南方臻元	2.87	6.64	11.49	18.24	25.92
1882	大成景优中短债A	1.52	5.35	9.76	23.84	25.91
1883	大成景旭纯债债券B类	1.41	5.61	9.89	17.10	25.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	80.00	8588.76	6.89%
25农发21	80.00	8064.56	6.47%
25江苏银行债04BC	80.00	8005.66	6.43%
25国开15	80.00	7867.24	6.31%
24湖州02	70.00	7175.22	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76289.45	61.23%
企业债	30611.98	24.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方臻元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年6月更新)
04-22南方臻元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1816	1.1813	1.1827	1.1832	1.1821
累计净值(元)	1.2466	1.2463	1.2477	1.2482	1.2471

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