南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1855 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2505

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.46亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03
债券型名次	1525	1429	680	652	662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21
债券型名次	1380	1427	1123	955	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
1524	南方昭元债券C	0.03	0.18	0.90	1.82	0.88
1525	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03
1526	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.22	0.64	1.14	0.74
1527	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.89	1.60	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	南方启元C	-0.02	0.19	0.42	0.99	0.56
1428	南方升元中短期利率债C	0.00	0.19	0.35	0.84	0.43
1429	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03
1430	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65
1431	农银汇理金聚高等级债券	0.01	0.19	0.44	0.96	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
679	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96
680	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03
681	天弘增强回报A	-0.28	-1.16	0.99	1.12	0.97
682	新华双利债券A	-0.16	-1.84	0.99	1.29	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	金信民旺债券A	-0.12	-0.26	0.82	1.98	0.79
651	南方金利定开债券A	0.00	0.29	1.08	1.98	1.08
652	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03
653	永赢聚益债券C	0.03	0.31	1.03	1.98	1.00
654	永赢添益债券	-0.02	0.20	0.88	1.98	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	交银施罗德稳固收益债券A	-0.08	-0.50	0.98	1.14	1.03
661	景顺长城政策性金融债C	-0.02	0.25	0.90	1.78	1.03
662	南方臻元	0.03	0.19	0.99	1.98	1.03
663	前海开源鼎裕债券A	0.19	-0.96	1.09	2.91	1.03
664	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.19	0.94	1.76	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	红土创新丰源中短债C	2.95	6.57	10.92	-	14.38
1379	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.95	6.59	11.15	15.81	17.66
1380	南方臻元	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21
1381	招商招和39个月定开债	2.95	5.90	8.44	15.03	19.07
1382	中银纯债债券C	2.95	7.23	13.64	19.56	68.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.87	6.75	12.81	-	18.69
1426	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.17	6.75	12.57	-	13.14
1427	南方臻元	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21
1428	兴全稳益定开债券	2.99	6.74	11.33	21.92	66.58
1429	中信建投景荣债券C	2.45	6.74	11.95	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	富国添享一年持有期债券C	3.66	8.49	11.42	19.57	22.48
1122	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.26	6.39	11.42	-	12.06
1123	南方臻元	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21
1124	兴业裕恒债券	1.84	6.04	11.42	18.92	35.69
1125	博时悦楚纯债债券	3.76	7.35	11.41	17.54	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81
954	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
955	南方臻元	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21
956	平安惠盈纯债C	2.90	4.97	9.73	18.22	17.35
957	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.40	5.50	9.88	18.20	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	招商添荣3个月定开债发起式A	1.69	4.67	8.58	16.00	26.24
1839	兴全恒裕债券A	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23
1840	南方臻元	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21
1841	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
1842	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.96	11.12	18.45	26.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	80.00	8588.76	6.89%
25农发21	80.00	8064.56	6.47%
25江苏银行债04BC	80.00	8005.66	6.43%
25国开15	80.00	7867.24	6.31%
24湖州02	70.00	7175.22	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76289.45	61.23%
企业债	30611.98	24.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1850	1.1852	1.1850	1.1844	1.1835
累计净值(元)	1.2500	1.2502	1.2500	1.2494	1.2485

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