南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1733 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2383

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.54亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.96	-0.14	-0.01
债券型名次	3437	2952	961	4305	3537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	7.12	10.75	17.47	24.91
债券型名次	2585	1565	1539	1236	1900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	民生加银嘉盈债券	-0.01	0.15	0.61	0.31	-0.01
3436	南方亨元A	-0.01	0.36	0.72	0.88	-0.01
3437	南方臻元	-0.01	0.15	0.96	-0.14	-0.01
3438	南华价值启航纯债债券A	-0.01	-0.01	0.40	-0.90	-0.01
3439	南华价值启航纯债债券C	-0.01	-0.03	0.35	-1.00	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.15	0.71	0.91	0.03
2951	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
2952	南方臻元	-0.01	0.15	0.96	-0.14	-0.01
2953	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03
2954	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.41	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	金鹰鑫日享债券C	0.09	0.45	0.96	0.65	0.09
960	南方华元C	0.02	0.21	0.96	0.09	0.02
961	南方臻元	-0.01	0.15	0.96	-0.14	-0.01
962	鹏华产业债债券	0.31	0.66	0.96	2.60	0.31
963	浦银安盛双债增强债券C	1.02	1.58	0.96	4.55	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	摩根纯债债券A	-0.14	0.04	0.33	-0.14	-0.14
4304	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.14	0.04
4305	南方臻元	-0.01	0.15	0.96	-0.14	-0.01
4306	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	0.12	0.39	-0.14	0.97
4307	新华聚利C	-0.10	-0.02	0.25	-0.14	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	民生加银嘉盈债券	-0.01	0.15	0.61	0.31	-0.01
3536	南方亨元A	-0.01	0.36	0.72	0.88	-0.01
3537	南方臻元	-0.01	0.15	0.96	-0.14	-0.01
3538	南华价值启航纯债债券A	-0.01	-0.01	0.40	-0.90	-0.01
3539	南华价值启航纯债债券C	-0.01	-0.03	0.35	-1.00	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	南方定元中短债A	1.37	4.68	8.10	15.59	18.91
2584	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.37	4.00	7.26	-	10.67
2585	南方臻元	1.37	7.12	10.75	17.47	24.91
2586	农银彭博利率债指数	1.37	6.19	9.53	16.60	19.94
2587	诺德安元纯债	1.37	5.08	11.25	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.05	7.12	0.00	-	10.29
1564	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.03	7.12	10.59	-	13.01
1565	南方臻元	1.37	7.12	10.75	17.47	24.91
1566	永赢伟益债券	-0.68	7.12	11.74	19.30	28.99
1567	财通资管双安债券C	3.19	7.11	8.59	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	长盛盛康纯债D	2.00	5.48	10.75	-	15.15
1538	景顺长城景泰益利纯债债券	0.00	7.28	10.75	-	18.53
1539	南方臻元	1.37	7.12	10.75	17.47	24.91
1540	鹏华永融一年定期开放债券	0.99	5.44	10.75	17.92	26.56
1541	鹏华永益3个月定开债券	1.09	7.80	10.75	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.18	5.75	9.92	17.47	33.73
1235	南方昭元债券A	1.97	7.10	10.55	17.47	19.93
1236	南方臻元	1.37	7.12	10.75	17.47	24.91
1237	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.43	5.93	10.02	17.47	24.12
1238	红土创新纯债A	1.11	6.55	9.50	17.46	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	华安信用四季红债券C	0.61	5.26	8.31	14.46	24.92
1899	平安惠锦债券	-0.15	4.50	7.22	13.77	24.92
1900	南方臻元	1.37	7.12	10.75	17.47	24.91
1901	易方达富财纯债债券	0.62	5.32	8.42	14.97	24.91
1902	中融聚锦一年定开债券	1.53	5.02	11.33	21.79	24.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23申证02	80.00	8144.33	6.49%
25超长特别国债05	80.00	7481.02	5.96%
23国开02	70.00	7150.94	5.70%
24湖州02	70.00	7143.43	5.69%
25附息国债11	70.00	6968.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63969.06	51.00%
企业债	40802.29	32.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22南方臻元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1735	1.1741	1.1734	1.1732	1.1733
累计净值(元)	1.2385	1.2391	1.2384	1.2382	1.2383

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