资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108388.88 99.94%
银行存款和结算备付金 67.71 0.06%
其他资产 1.98 0.00%
资产总值:108458.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债03BC 80.00 8036.91 8.97%
22成都银行二级资本债01 50.00 5352.23 5.97%
24农行二级资本债01A 50.00 5190.18 5.79%
24工行二级资本债02BC 50.00 5139.29 5.74%
24中行二级资本债02A 50.00 5141.53 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52560.93 58.66%
企业债 6136.99 6.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%