财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.51 |
2.44 |
0.05 |
0.21 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
2.41 |
5.46 |
-0.03 |
0.35 |
-0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
341.53 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41.62 |
2384.08 |
4.21 |
8.44 |
8.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.45 |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.77 |
122.09 |
66.90 |
43.41 |
51.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
107257.12 |
88215.90 |
100447.61 |
91287.83 |
110809.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107257.12 |
88215.90 |
100447.61 |
91287.83 |
110809.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.56 |
22.33 |
20.89 |
21.09 |
21.15 |
| 应付托管费(万元) |
7.52 |
7.44 |
6.96 |
7.03 |
7.05 |
| 资产总计(万元) |
107444.62 |
88339.38 |
100876.72 |
91995.75 |
111530.93 |
| 负债合计(万元) |
15050.92 |
49.20 |
15646.18 |
9056.36 |
25662.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
92393.70 |
88290.18 |
85230.54 |
82939.39 |
85868.11 |
| 未分配利润(万元) |
9192.29 |
7316.36 |
5229.56 |
2933.25 |
5167.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
6.72 |
5.12 |
14.75 |
9.05 |
| 投资收益(万元) |
2200.41 |
4179.11 |
2054.21 |
3213.17 |
1642.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-385.80 |
746.74 |
551.84 |
367.61 |
462.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1820.95 |
4932.57 |
2611.17 |
3595.54 |
2114.32 |
| 管理人报酬(万元) |
132.59 |
256.31 |
125.38 |
255.40 |
126.44 |
| 托管费(万元) |
44.20 |
85.44 |
41.79 |
85.13 |
42.15 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
22.55 |
12.34 |
25.90 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
322.77 |
610.44 |
314.33 |
890.24 |
422.97 |
| 利润总额(万元) |
1498.18 |
4322.12 |
2296.85 |
2705.29 |
1691.35 |
| 净利润(万元) |
1498.18 |
4322.12 |
2296.85 |
2705.29 |
1691.35 |
