南方华元债券C(006914)_最新动态

南方华元债券C006914SOUTH CHINA DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1814 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2204

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方华元债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2021-05-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2020-01-17 每10份派现金 0.2 元

南方华元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70
债券型名次	2102	3073	832	3750	1759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70
债券型名次	1717	2028	2230	1716	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方华元债券C一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	民生加银鑫享债券C	0.08	-0.05	4.03	16.08	24.77
2101	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2102	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70
2103	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.03	0.43	0.31	0.69
2104	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.10	0.53	0.89	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方华元债券C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
3072	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
3073	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70
3074	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
3075	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.38	-0.06	0.84	-0.15	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方华元债券C一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.25	0.01	0.67	-0.55	0.01
831	南方3-5年农发债C	0.16	0.07	0.67	0.13	0.34
832	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70
833	南方双元C	0.02	-0.12	0.67	2.95	3.41
834	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.12	0.67	0.24	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方华元债券C一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
3749	交银裕隆纯债债券C	0.11	-0.11	0.53	0.30	0.87
3750	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70
3751	诺德中短债C	0.06	-0.02	0.39	0.30	1.09
3752	鹏华丰达债券	0.08	0.05	0.58	0.30	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方华元债券C一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	华夏鼎航债券C	0.06	-0.01	0.62	0.74	1.70
1758	嘉合磐益纯债C	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70
1759	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70
1760	南方臻元	0.11	-0.30	0.62	0.32	1.70
1761	湘财鑫享债券A	0.37	-0.58	-1.67	2.79	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方华元债券C一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
1716	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.21	5.60	8.47	-	11.18
1717	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70
1718	鹏华锦利两年定期开放债券	2.21	4.78	7.43	14.57	19.35
1719	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.21	5.95	8.53	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方华元债券C一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	华润元大稳健债券C	1.92	6.95	6.62	7.14	13.25
2027	金信民兴债券C	4.33	6.95	7.81	9.49	25.62
2028	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70
2029	西部利得双盈一年定开债券	1.61	6.95	12.29	21.27	21.21
2030	亚洲美元债C(美元现汇)	4.35	6.95	7.12	-14.66	-5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方华元债券C一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
2229	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
2230	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70
2231	泰康稳健增利债券C	2.03	6.50	9.80	17.39	50.15
2232	东方红益丰纯债债券A	1.71	6.24	9.79	15.63	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方华元债券C一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	东方红鑫裕两年定开信用债	1.90	4.66	8.87	16.70	21.43
1715	嘉实多元债券B	0.31	10.50	11.41	16.70	141.30
1716	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70
1717	浦银普益A	1.07	6.74	9.50	16.70	24.35
1718	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方华元债券C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	建信睿信三个月定期开放债券	1.67	6.42	11.52	20.80	22.72
2109	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71
2110	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70
2111	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
2112	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	80.00	8036.91	8.97%
22成都银行二级资本债01	50.00	5352.23	5.97%
24农行二级资本债01A	50.00	5190.18	5.79%
24工行二级资本债02BC	50.00	5139.29	5.74%
24中行二级资本债02A	50.00	5141.53	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52560.93	58.66%
企业债	6136.99	6.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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07-10南方华元债券型证券投资基金招募说明书(20240710更新)
07-10南方华元债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(20240710更新...
07-06关于南方华元债券型证券投资基金变更基金经理的公告
06-25南方华元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1807	1.1804	1.1801	1.1804	1.1804
累计净值(元)	1.2197	1.2194	1.2191	1.2194	1.2194

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