我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396522.42 99.98%
银行存款和结算备付金 71.52 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:396593.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行小微债02 290.00 29603.18 9.86%
24国开03 250.00 25101.27 8.36%
23华夏银行债05 220.00 22431.45 7.47%
23国开08 200.00 20641.64 6.88%
22进出32 190.00 19229.27 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 319828.79 106.56%
国家债券 17448.09 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%