我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 369946.38 100.00%
银行存款和结算备付金 10.60 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:369956.98万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD112 550.00 54077.56 18.85%
23浙商银行小微债02 240.00 24849.80 8.66%
23华夏银行债05 220.00 22754.18 7.93%
22进出32 190.00 19342.63 6.74%
23江苏银行债02 180.00 18643.88 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281147.14 97.98%
国家债券 34721.68 12.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%