资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95558.14 98.99%
银行存款和结算备付金 702.64 0.73%
其他资产 273.35 0.28%
资产总值:96534.13万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 60.00 6256.03 7.41%
22进出15 60.00 6164.34 7.30%
22农发07 60.00 6105.62 7.23%
24国开08 60.00 6035.98 7.15%
25进出06 60.00 6009.39 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64167.70 76.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%