财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.58 |
10.37 |
0.16 |
0.95 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
3.79 |
3.55 |
-0.85 |
1.31 |
-0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
194.37 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3159.33 |
1186.01 |
711.92 |
65.20 |
59.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.10 |
0.00 |
20.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.28 |
35.10 |
10.60 |
14.59 |
248034.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
321904.47 |
344141.71 |
369946.38 |
333206.17 |
354451.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
321904.47 |
344141.71 |
369946.38 |
333206.17 |
354451.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.97 |
73.12 |
73.54 |
76.10 |
53.13 |
| 应付托管费(万元) |
22.66 |
24.37 |
24.51 |
25.37 |
17.71 |
| 资产总计(万元) |
321986.79 |
344176.86 |
369956.98 |
333220.77 |
687432.73 |
| 负债合计(万元) |
46670.56 |
51036.39 |
83017.66 |
33251.19 |
56540.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
275316.23 |
293140.47 |
286939.32 |
299969.58 |
630892.00 |
| 未分配利润(万元) |
10333.96 |
14341.20 |
8228.01 |
4671.44 |
41068.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.66 |
10.08 |
8.97 |
216.77 |
34.08 |
| 投资收益(万元) |
5687.25 |
11524.84 |
5494.61 |
8527.96 |
4372.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4751.29 |
3684.88 |
2565.07 |
916.39 |
491.13 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
954.66 |
15219.82 |
8068.66 |
9661.12 |
4897.27 |
| 管理人报酬(万元) |
422.46 |
871.86 |
449.01 |
811.07 |
317.58 |
| 托管费(万元) |
140.82 |
290.62 |
149.67 |
270.36 |
105.86 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
23.72 |
11.86 |
23.82 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
1073.91 |
2307.30 |
1086.58 |
1762.80 |
737.40 |
| 利润总额(万元) |
-119.25 |
12912.52 |
6982.08 |
7898.31 |
4159.87 |
| 净利润(万元) |
-119.25 |
12912.52 |
6982.08 |
7898.31 |
4159.87 |
