南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1931 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2320

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.31亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
债券型名次	3797	2340	1930	2005	2183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70
债券型名次	2507	3561	3781	1934	2207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
3796	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74
3797	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
3798	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
3799	南方金利C	0.00	0.20	0.98	1.88	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.15	0.40	0.77	0.37
2339	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.15	0.46	0.96	0.41
2340	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
2341	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.15	0.50	1.03	0.47
2342	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.15	0.54	1.04	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	凯石岐短债C	0.02	0.14	0.66	1.05	0.37
1929	民生加银恒宁债券	-0.03	0.20	0.66	1.46	0.73
1930	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
1931	诺安鑫享定开发起式债券	0.00	0.23	0.66	1.33	0.71
1932	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.27	0.66	1.39	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.64	1.31	0.56
2004	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
2005	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
2006	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67
2007	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.16	0.65	1.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	民生加银丰鑫债券	-0.02	0.22	0.51	1.05	0.65
2182	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65
2183	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
2184	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
2185	南方通利A	0.07	0.03	0.54	1.17	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.18	4.49	7.83	-	8.38
2506	南方7-10年国开债E	2.18	9.37	17.48	-	26.02
2507	南方亨元C	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70
2508	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83
2509	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	汇添富鑫汇债券C	0.98	4.62	8.52	13.85	29.25
3560	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.11	4.62	8.91	-	12.72
3561	南方亨元C	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70
3562	万家鑫怡债券C	1.16	4.62	7.79	-	8.32
3563	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.20	4.62	9.22	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	汇添富鑫远债	1.68	4.96	7.66	13.92	17.35
3780	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.01	4.47	7.66	-	11.22
3781	南方亨元C	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70
3782	平安如意中短债A	2.04	4.15	7.66	17.43	25.65
3783	创金合信鑫日享短债债券A	1.73	3.88	7.65	15.78	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	华安中债1-3年政策金融债A	1.69	4.18	7.73	14.64	21.15
1933	建信荣元一年定开债券发起式	1.01	3.76	7.54	14.64	14.97
1934	南方亨元C	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70
1935	中金金利A	2.90	4.35	7.83	14.62	31.88
1936	方正富邦富利纯债C	0.71	3.42	9.21	14.61	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	嘉实致信一年定期纯债债券	2.19	5.25	12.16	20.38	22.73
2206	添富中债1-3年国开债A	1.98	5.08	9.12	15.69	22.71
2207	南方亨元C	2.18	4.62	7.66	14.62	22.70
2208	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	-	22.69
2209	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.62	4.71	8.84	15.97	22.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6290.71	7.40%
24国开08	60.00	6076.56	7.15%
22进出15	50.00	5162.99	6.08%
22农发07	50.00	5116.02	6.02%
25进出06	50.00	5028.08	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58323.64	68.63%
企业债	2008.80	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1931	1.1931	1.1930	1.1927	1.1925
累计净值(元)	1.2320	1.2320	1.2319	1.2316	1.2314

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