南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2063 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2245

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江佳骏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.66	0.73	0.02
债券型名次	3200	1198	1963	1795	3545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	4.81	7.47	14.29	21.94
债券型名次	4144	3895	3953	1891	2233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.52	0.02
3199	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.27	0.81	-1.38	0.02
3200	南方亨元C	0.02	0.37	0.66	0.73	0.02
3201	南方恒庆一年定开债券	0.02	1.51	2.07	2.35	0.02
3202	南方恒新39个月C	0.02	0.16	0.75	1.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
1197	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.17	0.37	-0.12	0.68	0.17
1198	南方亨元C	0.02	0.37	0.66	0.73	0.02
1199	农银金鑫定开债券	0.05	0.37	0.80	0.13	0.05
1200	诺安优化收益债券	0.17	0.37	1.03	0.22	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	南方7-10年国开债A	0.01	0.14	0.66	-1.35	0.01
1962	南方聪元C	0.04	0.23	0.66	-0.02	0.04
1963	南方亨元C	0.02	0.37	0.66	0.73	0.02
1964	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.03	0.01	0.66	0.20	1.56
1965	鹏华丰盈债券	0.03	0.18	0.66	0.07	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.20	0.73	1.15	0.73	0.20
1794	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
1795	南方亨元C	0.02	0.37	0.66	0.73	0.02
1796	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.84	0.73	0.02
1797	平安惠复纯债A	-0.01	0.51	1.49	0.73	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.52	0.02
3544	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.27	0.81	-1.38	0.02
3545	南方亨元C	0.02	0.37	0.66	0.73	0.02
3546	南方恒庆一年定开债券	0.02	1.51	2.07	2.35	0.02
3547	南方恒新39个月C	0.02	0.16	0.75	1.37	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	汇添富鑫利定开债券A	0.57	4.45	7.38	13.84	30.60
4143	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.57	4.71	7.63	14.83	21.82
4144	南方亨元C	0.57	4.81	7.47	14.29	21.94
4145	南华瑞扬纯债A	0.57	4.88	6.91	12.78	13.72
4146	南华瑞鑫定期开放债券	0.57	6.59	11.07	18.16	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	华安安业债券A	1.07	4.81	10.29	19.00	27.69
3894	嘉实汇鑫中短债债券C	1.24	4.81	9.55	13.73	15.34
3895	南方亨元C	0.57	4.81	7.47	14.29	21.94
3896	南方乐元中短利率债C	0.12	4.81	7.39	13.91	13.08
3897	平安元泓30天滚动持有短债C	1.58	4.81	8.25	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	汇添富90天短债A	1.54	4.49	7.47	13.14	19.77
3952	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.54	4.51	7.47	-	7.71
3953	南方亨元C	0.57	4.81	7.47	14.29	21.94
3954	鹏扬利泽债券C	1.37	4.46	7.47	13.06	27.54
3955	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.09	5.04	7.47	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	汇添富鑫瑞债券C	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28
1890	建信荣元一年定开债券发起式	-0.23	4.13	7.16	14.29	14.25
1891	南方亨元C	0.57	4.81	7.47	14.29	21.94
1892	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.44	4.87	7.70	14.29	35.64
1893	宏利淘利债券C	0.28	4.06	6.39	14.28	64.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	交银稳利中短债债券A	1.58	5.25	10.45	18.01	21.94
2232	民生加银兴盈债券	1.06	6.40	9.80	16.35	21.94
2233	南方亨元C	0.57	4.81	7.47	14.29	21.94
2234	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94
2235	招商招旭纯债D	0.67	5.88	11.32	20.80	21.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6256.03	7.41%
22进出15	60.00	6164.34	7.30%
22农发07	60.00	6105.62	7.23%
24国开08	60.00	6035.98	7.15%
25进出06	60.00	6009.39	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64167.70	76.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2060	1.2059	1.2057	1.2061	1.2061
累计净值(元)	1.2242	1.2241	1.2239	1.2243	1.2243

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