南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.2058 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2240

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江佳骏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.32	0.62	0.68	-0.02
债券型名次	3666	1357	2155	1900	3733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	4.76	7.53	14.18	21.89
债券型名次	4124	3909	3908	2315	2236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	摩根瑞享纯债债券C	-0.02	0.11	0.27	0.43	-0.02
3665	南方畅利定开债券发起	-0.02	0.24	0.91	0.24	-0.02
3666	南方亨元C	-0.02	0.32	0.62	0.68	-0.02
3667	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.19	0.49	-0.09	-0.02
3668	农银金鑫定开债券	-0.02	0.31	0.74	0.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.03	0.32	0.91	0.31	-0.03
1356	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.32	0.90	0.31	-0.03
1357	南方亨元C	-0.02	0.32	0.62	0.68	-0.02
1358	南方交元债券	-0.08	0.32	0.92	-0.01	-0.08
1359	平安中短债债券E	0.02	0.32	0.72	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	景顺长城优信增利债券A	-0.05	0.15	0.62	0.28	-0.05
2154	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.18	0.62	0.70	0.02
2155	南方亨元C	-0.02	0.32	0.62	0.68	-0.02
2156	南方惠利6个月定开债券A	-0.06	0.18	0.62	-0.33	-0.06
2157	鹏华丰盈债券	-0.01	0.14	0.62	-0.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	建信睿怡纯债C	0.01	0.17	0.92	0.68	0.01
1899	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.68	0.03
1900	南方亨元C	-0.02	0.32	0.62	0.68	-0.02
1901	南方梦元短债A	0.01	0.10	0.40	0.68	0.01
1902	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	摩根瑞享纯债债券C	-0.02	0.11	0.27	0.43	-0.02
3732	南方畅利定开债券发起	-0.02	0.24	0.91	0.24	-0.02
3733	南方亨元C	-0.02	0.32	0.62	0.68	-0.02
3734	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
3735	南方卓利3个月定开债发起式	-0.02	0.19	0.49	-0.09	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	汇添富安心中国债券A	0.58	5.97	8.39	13.84	47.08
4123	交银丰盈收益债券A	0.58	4.59	8.01	14.56	51.65
4124	南方亨元C	0.58	4.76	7.53	14.18	21.89
4125	平安合锦定开债	0.58	5.40	8.05	13.97	23.80
4126	兴业裕华债券	0.58	4.60	5.14	9.96	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	华泰保兴恒利中短债C	0.99	4.76	7.44	-	10.98
3908	华夏鼎润债券C	1.63	4.76	2.15	-	-13.96
3909	南方亨元C	0.58	4.76	7.53	14.18	21.89
3910	鑫元裕利	0.46	4.76	8.28	15.88	35.92
3911	博时双季享持有期债券B	-0.76	4.75	10.13	15.28	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	交银稳益短债债券C	1.35	3.99	7.53	-	6.96
3907	南方纯元C	-0.37	4.89	7.53	13.42	29.15
3908	南方亨元C	0.58	4.76	7.53	14.18	21.89
3909	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3910	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.16	4.89	7.53	14.67	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	汇添富鑫瑞债券C	-0.11	5.62	9.22	14.19	29.25
2314	建信短债债券F	1.36	4.06	7.46	14.19	16.76
2315	南方亨元C	0.58	4.76	7.53	14.18	21.89
2316	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.73	5.09	7.82	14.18	15.87
2317	易方达安源中短债债券A	1.39	4.41	7.76	14.18	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	招商招旭纯债D	0.66	5.84	11.28	20.56	21.90
2235	华宝双债增强债券C	16.95	19.54	17.81	-	21.89
2236	南方亨元C	0.58	4.76	7.53	14.18	21.89
2237	泰康安惠纯债债券C	1.38	4.50	7.75	15.06	21.89
2238	东吴优益债券C	0.67	11.47	10.22	11.23	21.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6256.03	7.41%
22进出15	60.00	6164.34	7.30%
22农发07	60.00	6105.62	7.23%
24国开08	60.00	6035.98	7.15%
25进出06	60.00	6009.39	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64167.70	76.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2060	1.2063	1.2060	1.2059	1.2057
累计净值(元)	1.2242	1.2245	1.2242	1.2241	1.2239

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