南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2125 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2307

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江佳骏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.89	1.09	0.54
债券型名次	2050	2153	1808	1889	2615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.51	7.97	14.79	22.57
债券型名次	2761	3744	3727	2318	2232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.26	0.70	0.51	0.55
2049	南方0-5年江苏城投债指数C	0.08	0.25	0.68	0.46	0.53
2050	南方亨元C	0.08	0.25	0.89	1.09	0.54
2051	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2052	南方稳利1年持有债券A	0.08	0.23	0.55	0.44	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.70	1.36	0.41
2152	南方0-5年江苏城投债指数C	0.08	0.25	0.68	0.46	0.53
2153	南方亨元C	0.08	0.25	0.89	1.09	0.54
2154	南方骏元中短期利率债债券	0.14	0.25	0.51	0.62	0.33
2155	南方乐元中短利率债A	0.14	0.25	0.69	0.78	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	交银裕通纯债债券C	0.09	0.31	0.89	0.98	0.68
1807	民生加银鑫升	0.24	0.46	0.89	-0.81	0.94
1808	南方亨元C	0.08	0.25	0.89	1.09	0.54
1809	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1810	南方弘利定开债券发起	0.10	0.28	0.89	1.04	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.22	0.66	1.09	0.46
1888	民生加银睿通3个月定开发起式	0.12	0.38	1.16	1.09	0.80
1889	南方亨元C	0.08	0.25	0.89	1.09	0.54
1890	鹏华丰达债券	0.08	0.23	0.86	1.09	0.61
1891	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	民生加银嘉益债券	0.06	0.28	0.74	0.79	0.54
2614	民生加银岁岁增利债券A	0.13	0.31	0.74	0.33	0.54
2615	南方亨元C	0.08	0.25	0.89	1.09	0.54
2616	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	0.26	0.86	0.76	0.54
2617	南华瑞扬纯债A	0.11	0.29	0.78	0.98	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.97	4.17	7.96	-	11.04
2760	景顺长城优信增利债券C	1.97	6.18	9.51	14.91	70.01
2761	南方亨元C	1.97	4.51	7.97	14.79	22.57
2762	鹏华丰茂债券	1.97	4.89	9.00	16.18	34.11
2763	鹏华普利债券A	1.97	4.19	8.28	17.12	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.24	4.51	10.08	21.80	24.77
3743	建信稳定鑫利债券C	1.24	4.51	8.64	15.18	33.42
3744	南方亨元C	1.97	4.51	7.97	14.79	22.57
3745	中航瑞景3个月定开A	1.28	4.51	8.10	15.73	26.19
3746	中航瑞旭3个月定开债C	0.99	4.51	9.14	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.45	4.54	7.97	14.36	23.08
3726	宏利纯利债券C	1.81	4.50	7.97	15.12	31.80
3727	南方亨元C	1.97	4.51	7.97	14.79	22.57
3728	鑫元合享纯债A	1.32	3.79	7.97	15.36	38.13
3729	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.01	4.94	7.96	14.38	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	中加颐享纯债债券A	1.21	4.54	7.93	14.80	34.66
2317	博时慧选3个月定开债发起式	1.64	5.08	9.34	14.79	35.27
2318	南方亨元C	1.97	4.51	7.97	14.79	22.57
2319	鹏华丰腾债券	1.93	4.43	9.24	14.79	29.34
2320	招商招盛纯债C	1.38	4.35	8.05	14.79	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	富国投资级信用债C	2.12	5.13	9.78	17.02	22.58
2231	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.12	8.22	12.40	21.29	22.58
2232	南方亨元C	1.97	4.51	7.97	14.79	22.57
2233	博时中债3-5政金债指数A	1.55	6.56	11.57	19.50	22.56
2234	长盛盛康纯债A	3.04	5.60	10.89	16.96	22.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6290.71	7.40%
24国开08	60.00	6076.56	7.15%
22进出15	50.00	5162.99	6.08%
22农发07	50.00	5116.02	6.02%
25进出06	50.00	5028.08	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58323.64	68.63%
企业债	2008.80	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方亨元债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2024年...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方亨元债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2121	1.2119	1.2115	1.2114	1.2116
累计净值(元)	1.2303	1.2301	1.2297	1.2296	1.2298

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。