我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 331523.33 98.34%
银行存款和结算备付金 3709.49 1.10%
其他资产 1872.12 0.56%
资产总值:337104.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 150.00 15269.05 5.45%
22国开08 110.00 11396.16 4.07%
23国开08 110.00 11352.90 4.05%
22农发06 110.00 11245.70 4.01%
24国开02 110.00 11116.19 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155763.53 55.57%
企业债 20991.28 7.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%