资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224622.43 94.86%
银行存款和结算备付金 6929.51 2.93%
其他资产 5251.93 2.22%
资产总值:236803.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华股02 80.00 8081.75 4.04%
23附息国债02 70.00 7322.23 3.66%
23农发13 70.00 7061.22 3.53%
25农发21 70.00 7028.12 3.51%
25附息国债03 70.00 7018.59 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46547.63 23.24%
企业债 43639.61 21.79%
国家债券 28054.84 14.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%