南方惠利6个月定开债券C(006996)_财务情况

南方惠利6个月定开债券C006996SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR 6 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	26.47	318.16	242.30	1983.14	758.20
本期利润(万元)	-130.88	103.36	-78.69	1627.24	-117.07
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.03	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.48	0.00	2.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2397.25	0.00	3678.62	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	13416.22	16041.34	22609.96	26926.97	97276.29
期末基金份额净值(元)	1.22	1.23	1.22	1.22	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	0.77	0.00	4.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.36	0.00	26.39	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4767.59	97.12	1083.70	520.53	62.76
交易性金融资产(万元)	292430.11	321041.76	639175.02	388515.19	421072.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	292430.11	321041.76	639175.02	388515.19	421072.48
应付管理人报酬(万元)	55.62	68.90	117.02	72.95	82.07
应付托管费(万元)	18.54	22.97	39.01	24.32	27.36
资产总计(万元)	308024.17	336208.51	646099.41	393039.26	423587.37
负债合计(万元)	82128.59	63845.71	168768.56	105295.61	90011.80
所有者权益合计(万元)	225895.57	272362.80	477330.84	287743.65	333575.56
未分配利润(万元)	46285.57	53585.83	84571.90	45516.58	48160.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	33.87	98.78	30.04	138.12	101.13
投资收益(万元)	5034.93	17526.23	8227.45	13014.32	6381.01
公允价值变动收益(万元)	-1907.08	911.42	3278.52	5787.40	5836.90
其它收入(万元)	0.62	1.99	0.47	0.43	0.11
收入合计(万元)	3162.35	18538.41	11536.48	18940.28	12319.15
管理人报酬(万元)	370.14	1120.35	544.60	1059.90	590.59
托管费(万元)	123.38	373.45	181.53	353.30	196.86
其它费用(万元)	14.46	27.94	14.14	30.15	14.69
费用合计(万元)	1072.24	3617.99	1836.49	3893.40	2029.18
利润总额(万元)	2090.11	14920.41	9699.99	15046.88	10289.97
净利润(万元)	2090.11	14920.41	9699.99	15046.88	10289.97

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