南方惠利6个月定开债券C(006996)_最新动态

南方惠利6个月定开债券C006996SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR 6 MONTHS

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.2315 0.0014(0.11%)

累计净值：1.2715

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈霜阳

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.20亿元

南方惠利6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	0.51	0.68	0.49
债券型名次	721	3301	3199	4133	2796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.64	9.53	19.38	27.68
债券型名次	4361	3628	2501	768	1726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	南方达元债券A	0.11	1.39	3.50	3.87	3.24
720	南方达元债券C	0.11	1.37	3.41	3.64	3.18
721	南方惠利6个月定开债券C	0.11	0.20	0.51	0.68	0.49
722	南方乾利定开债券发起	0.11	0.30	0.71	0.80	0.61
723	南方通利A	0.11	0.34	0.44	0.46	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	摩根纯债债券A	0.06	0.20	0.50	0.77	0.38
3300	摩根纯债债券B	0.06	0.20	0.50	0.75	0.37
3301	南方惠利6个月定开债券C	0.11	0.20	0.51	0.68	0.49
3302	南方骏元中短期利率债债券	0.09	0.20	0.37	0.61	0.28
3303	南方乐元中短利率债A	0.07	0.20	0.49	0.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.16	0.51	0.90	0.39
3198	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.51	0.93	0.39
3199	南方惠利6个月定开债券C	0.11	0.20	0.51	0.68	0.49
3200	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.51	0.99	0.38
3201	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.12	0.24	0.51	0.37	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	汇安裕华纯债定期开放	0.04	0.18	0.50	0.68	0.42
4132	嘉合磐泰短债A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.20
4133	南方惠利6个月定开债券C	0.11	0.20	0.51	0.68	0.49
4134	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.15	0.42	0.68	0.28
4135	农银金耀定开债券	0.05	0.18	0.43	0.68	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2795	南方亨元C	0.03	0.19	0.78	1.13	0.49
2796	南方惠利6个月定开债券C	0.11	0.20	0.51	0.68	0.49
2797	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.25	0.52	0.74	0.49
2798	鹏华永宁3个月定开债券	0.06	0.24	0.56	0.76	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	嘉实汇达中短债债券C	1.43	4.53	8.05	13.98	19.80
4360	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.03	5.32	-	5.90
4361	南方惠利6个月定开债券C	1.43	4.64	9.53	19.38	27.68
4362	南方吉元短债C	1.43	3.29	6.77	7.49	14.38
4363	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.43	4.53	5.46	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	交银境尚收益债券A	1.71	4.64	8.48	14.12	33.14
3627	交银裕如纯债债券A	1.01	4.64	9.44	15.55	28.20
3628	南方惠利6个月定开债券C	1.43	4.64	9.53	19.38	27.68
3629	平安惠禧纯债A	1.44	4.64	0.00	-	7.01
3630	信澳优享债券A	1.38	4.64	8.55	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	方正富邦恒利C	1.41	4.99	9.53	14.13	15.45
2500	国泰君安1年定开债券发起式	0.67	3.27	9.53	-	13.17
2501	南方惠利6个月定开债券C	1.43	4.64	9.53	19.38	27.68
2502	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24
2503	博时富源纯债债券	0.30	4.02	9.52	16.39	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	鹏华丰达债券	2.39	5.19	9.95	19.39	31.62
767	海富通鼎丰定开债券	2.39	5.73	10.70	19.38	33.03
768	南方惠利6个月定开债券C	1.43	4.64	9.53	19.38	27.68
769	平安惠鸿纯债	1.54	3.53	8.40	19.38	24.96
770	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.37	6.60	11.70	19.38	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	万家年年恒荣C	1.36	4.46	6.97	-	27.69
1725	英大智享债券A	3.75	12.70	19.62	24.73	27.69
1726	南方惠利6个月定开债券C	1.43	4.64	9.53	19.38	27.68
1727	前海联合添利债券C	0.04	6.03	3.46	7.59	27.67
1728	金信民达纯债C	1.67	8.91	10.84	25.04	27.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13464.86	7.46%
21国开03	100.00	10305.85	5.71%
25附息国债16	90.00	9041.53	5.01%
23农发13	70.00	7092.18	3.93%
25上海机场SCP009	70.00	7042.46	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61136.88	33.89%
企业债	35364.72	19.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2301	1.2298	1.2313	1.2322	1.2316
累计净值(元)	1.2701	1.2698	1.2713	1.2722	1.2716

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