南方惠利6个月定开债券C(006996)_最新动态

南方惠利6个月定开债券C006996SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR 6 MONTHS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2296 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2696

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈霜阳

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.20亿元

南方惠利6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
债券型名次	481	4232	4322	3912	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49
债券型名次	4768	3929	2737	819	1731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
480	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90
481	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
482	南方泽元	0.11	0.36	0.72	2.17	0.74
483	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.11	0.22	0.68	1.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.21	0.15	0.81	0.21
4231	华夏鼎淳债券A	-0.16	-0.21	0.73	1.58	0.74
4232	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
4233	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4234	平安双盈添益债券A	0.05	-0.21	0.35	0.62	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.32
4321	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.64	0.33
4322	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
4323	南方升元中短期利率债C	0.00	0.19	0.35	0.84	0.43
4324	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.09	0.35	0.69	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.17	0.47	0.89	0.44
3911	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.89	0.43
3912	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
3913	南方皓元短债A	0.02	0.16	0.42	0.89	0.42
3914	南华瑞元定期开放债券	0.00	-0.28	0.04	0.89	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.71	0.33
4490	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.01	0.11	0.28	0.74	0.33
4491	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
4492	南方赢元	0.13	-0.05	0.07	0.13	0.33
4493	鹏华稳利短债C	0.01	0.11	0.36	0.57	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.30	14.42
4767	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.28	4.15	7.70	-	11.68
4768	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49
4769	添富短债债券E	1.28	3.15	5.79	10.73	11.07
4770	同泰中短债C	1.28	3.41	4.38	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	建信鑫享短债债券D	1.91	4.33	7.80	-	9.56
3928	南方0-5年江苏城投债指数A	1.83	4.33	7.95	14.77	16.52
3929	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49
3930	南方浙利定开债券发起	1.25	4.33	8.31	15.72	31.61
3931	鹏扬利沣短债A	1.92	4.33	8.11	15.02	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.11	4.62	8.91	-	12.72
2736	交银中债1-3年政金债指数A	1.85	4.90	8.91	15.66	17.79
2737	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49
2738	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
2739	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	富国泓利纯债债券型发起式A	2.05	5.51	10.11	18.79	42.77
818	广发景秀纯债	4.58	7.92	11.69	18.79	26.39
819	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49
820	富国金融债债券型	1.66	5.76	10.38	18.78	29.54
821	兴业添利债券	2.04	5.55	10.02	18.78	55.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.94	5.48	10.76	27.53
1730	招商添泽纯债C	1.87	4.81	8.95	16.65	27.50
1731	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49
1732	鹏华永融一年定期开放债券	2.32	4.94	10.10	-	27.47
1733	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13464.86	7.46%
21国开03	100.00	10305.85	5.71%
25附息国债16	90.00	9041.53	5.01%
23农发13	70.00	7092.18	3.93%
25上海机场SCP009	70.00	7042.46	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61136.88	33.89%
企业债	35364.72	19.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2285	1.2282	1.2283	1.2288	1.2278
累计净值(元)	1.2685	1.2682	1.2683	1.2688	1.2678

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