南方惠利6个月定开债券C(006996)_最新动态

南方惠利6个月定开债券C006996SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR 6 MONTHS

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

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最新净值：1.2247 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2647

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈霜阳

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.34亿元

南方惠利6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
债券型名次	4315	2951	2810	4830	4299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	4.97	9.19	18.94	26.98
债券型名次	4595	3653	2523	882	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	南方丰元信用增强债券A	-0.07	0.21	0.83	-1.31	-0.07
4314	南方丰元信用增强债券C	-0.07	0.17	0.72	-1.50	-0.07
4315	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
4316	南方浙利定开债券发起	-0.07	0.04	0.34	-0.82	-0.07
4317	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.22	0.46	0.12	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	民生加银嘉盈债券	-0.01	0.15	0.61	0.31	-0.01
2950	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.15	0.71	0.91	0.03
2951	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
2952	南方臻元	-0.01	0.15	0.96	-0.14	-0.01
2953	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.17	0.51	0.63	0.02
2809	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.14	0.51	-0.75	0.00
2810	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
2811	南方颐元定开债券发起	-0.12	0.09	0.51	-0.22	-0.12
2812	农银增强收益债券C	0.91	1.51	0.51	5.57	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	华安锦灏金融债定开债	-0.12	0.01	0.28	-0.54	-0.12
4829	交银裕如纯债债券A	-0.11	0.04	0.25	-0.54	-0.11
4830	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
4831	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.08	0.19	0.66	-0.54	-0.08
4832	平安合兴1年定开债	-0.14	0.03	0.67	-0.54	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	南方丰元信用增强债券A	-0.07	0.21	0.83	-1.31	-0.07
4298	南方丰元信用增强债券C	-0.07	0.17	0.72	-1.50	-0.07
4299	南方惠利6个月定开债券C	-0.07	0.15	0.51	-0.54	-0.07
4300	南方浙利定开债券发起	-0.07	0.04	0.34	-0.82	-0.07
4301	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.22	0.46	0.12	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	中融中债1-5年国开行C	0.21	6.77	10.02	17.06	19.06
4594	大成景泽中短债债券A	0.20	3.90	7.06	-	7.53
4595	南方惠利6个月定开债券C	0.20	4.97	9.19	18.94	26.98
4596	天弘京津冀C	0.20	6.08	9.84	-	15.83
4597	中航瑞发3个月定开债C	0.20	4.78	9.80	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	15.80	17.13
3652	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.53	4.97	9.38	-	14.08
3653	南方惠利6个月定开债券C	0.20	4.97	9.19	18.94	26.98
3654	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.78	4.97	7.87	-	10.13
3655	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.97	9.05	17.04	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	华安锦源0-7年金融债定开债	0.37	5.74	9.19	17.82	18.33
2522	惠升和泰纯债A	0.32	5.53	9.19	-	12.99
2523	南方惠利6个月定开债券C	0.20	4.97	9.19	18.94	26.98
2524	诺德短债债券C	1.29	4.40	9.19	12.21	14.66
2525	招商添悦纯债A	-0.12	5.71	9.19	16.63	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	富国泓利纯债债券型发起式A	1.06	6.06	10.66	18.94	41.98
881	国投瑞银稳定增利债券C	3.56	7.70	10.95	18.94	162.96
882	南方惠利6个月定开债券C	0.20	4.97	9.19	18.94	26.98
883	富国天盈债券(LOF)A	1.68	5.83	8.54	18.93	27.69
884	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.08	7.38	11.36	18.92	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	长盛安逸纯债债券A	1.22	6.19	11.78	27.21	27.04
1708	广发汇承定期开放债券	0.96	5.61	8.96	17.93	27.00
1709	南方惠利6个月定开债券C	0.20	4.97	9.19	18.94	26.98
1710	平安中短债债券A	1.63	4.88	9.06	17.92	26.96
1711	工银3-5年国开债指数C	-0.07	7.48	10.94	19.10	26.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华股02	80.00	8081.75	4.04%
23附息国债02	70.00	7322.23	3.66%
23农发13	70.00	7061.22	3.53%
25农发21	70.00	7028.12	3.51%
25附息国债03	70.00	7018.59	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46547.63	23.24%
企业债	43639.61	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2252	1.2258	1.2255	1.2253	1.2253
累计净值(元)	1.2652	1.2658	1.2655	1.2653	1.2653

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