南方惠利6个月定开债券C(006996)_最新动态

南方惠利6个月定开债券C006996SOUTH BENEFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C REGULARLY FOR 6 MONTHS

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

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最新净值：1.182 -0.002(-0.18%)

累计净值：1.222

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

南方惠利6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：金凌志

2021-12-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.13亿元

南方惠利6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.22	1.00	2.50	1.39
债券型名次	4259	3673	3360	1840	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	7.32	13.04	22.72	22.58
债券型名次	1992	1001	518	415	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	南方鼎利一年定开债券发起	-0.18	0.32	1.51	3.31	2.00
4258	南方光元债券	-0.18	0.44	1.22	2.59	1.63
4259	南方惠利6个月定开债券C	-0.18	0.22	1.00	2.50	1.39
4260	南方景元中高等级信用债债券	-0.18	0.22	1.42	2.73	1.81
4261	南方臻利3个月定开债券发起	-0.18	0.19	1.81	3.20	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	-0.06	0.22	0.81	1.99	1.22
3672	南方国利	-0.16	0.22	1.19	2.19	1.55
3673	南方惠利6个月定开债券C	-0.18	0.22	1.00	2.50	1.39
3674	南方景元中高等级信用债债券	-0.18	0.22	1.42	2.73	1.81
3675	南华瑞泰39个月定开C	0.04	0.22	0.66	1.40	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.11	0.13	1.00	1.94	1.20
3359	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.35	1.00	2.00	1.31
3360	南方惠利6个月定开债券C	-0.18	0.22	1.00	2.50	1.39
3361	南方旭元C	-0.06	0.28	1.00	2.23	1.32
3362	南华瑞鑫定期开放债券	-0.24	0.06	1.00	2.68	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	汇添富鑫弘定开债A	-0.23	0.29	1.26	2.50	1.60
1839	民生加银鑫元纯债债券A	-0.26	0.03	1.21	2.50	1.49
1840	南方惠利6个月定开债券C	-0.18	0.22	1.00	2.50	1.39
1841	鹏华丰玉债券	-0.17	0.43	1.32	2.50	1.72
1842	平安增利六个月定开债C	-0.41	0.45	1.94	2.50	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
南方惠利6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.42	1.08	2.21	1.39
2571	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.11	0.35	1.02	2.18	1.39
2572	南方惠利6个月定开债券C	-0.18	0.22	1.00	2.50	1.39
2573	南方润元纯债债券C类	-0.16	0.21	0.98	2.33	1.39
2574	南方旭元A	-0.06	0.31	1.03	2.32	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.72	6.22	0.00	-	7.79
1991	民生加银鑫元纯债债券A	3.72	6.01	10.42	20.20	29.57
1992	南方惠利6个月定开债券C	3.72	7.32	13.04	22.72	22.58
1993	南方祥元C	3.72	7.01	11.75	20.82	31.69
1994	融通通裕定开债券发起式	3.72	6.11	10.29	24.42	41.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.41	7.32	12.52	21.10	55.83
1000	民生加银恒泽债券	4.91	7.32	11.62	-	12.62
1001	南方惠利6个月定开债券C	3.72	7.32	13.04	22.72	22.58
1002	鹏华稳华90天滚动持有债券C	4.90	7.32	0.00	-	9.00
1003	鹏华永融一年定期开放债券	4.77	7.32	13.09	22.07	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	国投瑞银双债债券A	3.13	5.74	13.04	26.78	133.35
517	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.06	12.26	13.04	21.26	68.62
518	南方惠利6个月定开债券C	3.72	7.32	13.04	22.72	22.58
519	信诚稳泰A	3.51	7.32	13.04	19.30	20.41
520	银河铭忆3个月定开债券	4.74	8.19	13.04	21.47	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	民生加银岁岁增利债券A	3.87	6.72	11.75	22.75	78.04
414	富国天盈债券C	1.68	4.33	9.72	22.73	65.85
415	南方惠利6个月定开债券C	3.72	7.32	13.04	22.72	22.58
416	永赢诚益债券A	3.80	7.15	12.88	22.72	24.19
417	华夏鼎融债券A	1.57	2.44	6.61	22.71	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
南方惠利6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	平安3-5年期政策性金融债债券A	3.65	5.89	15.63	22.42	22.63
1555	宏利泽利债券	4.17	9.35	12.72	19.09	22.61
1556	南方惠利6个月定开债券C	3.72	7.32	13.04	22.72	22.58
1557	交银境尚收益债券C	2.84	4.60	7.03	13.22	22.57
1558	南方3-5年农发债C	4.27	7.36	12.40	22.27	22.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	150.00	15269.05	5.45%
22国开08	110.00	11396.16	4.07%
23国开08	110.00	11352.90	4.05%
22农发06	110.00	11245.70	4.01%
24国开02	110.00	11116.19	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155763.53	55.57%
企业债	20991.28	7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：北京银行股份有...

查看全文[04-22]
标题：南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年2月19日送出日期：2024年3月20日本概要...

查看全文[03-20]
03-20南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
03-11南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务...
01-22南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.184	1.186	1.186	1.186	1.186
累计净值(元)	1.224	1.226	1.226	1.226	1.226

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