我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9996.33 |
772.85 |
-3208.33 |
2127.51 |
2550.72 |
| 本期利润(万元) |
-5883.94 |
882.01 |
-525.92 |
869.33 |
3832.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
105831.55 |
0.00 |
125469.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140097.90 |
253373.32 |
273442.84 |
297123.32 |
208503.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.63 |
2.62 |
2.63 |
2.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
163.30 |
0.00 |
163.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1463.68 |
1501.17 |
4491.76 |
4565.66 |
11251.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
320095.59 |
346787.88 |
341244.41 |
558543.67 |
300582.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
39637.86 |
47710.86 |
33826.07 |
31788.22 |
26871.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
280457.73 |
298165.81 |
305907.20 |
526755.45 |
273710.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.35 |
169.84 |
180.44 |
276.25 |
174.85 |
| 应付托管费(万元) |
45.24 |
48.53 |
51.55 |
78.93 |
49.96 |
| 资产总计(万元) |
321729.84 |
348894.47 |
357201.38 |
563346.00 |
349805.63 |
| 负债合计(万元) |
68356.52 |
51771.15 |
109739.37 |
98265.61 |
10019.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
253373.32 |
297123.32 |
247462.01 |
465080.39 |
339785.96 |
| 未分配利润(万元) |
157128.21 |
184132.33 |
152836.19 |
290760.02 |
215208.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.49 |
11.16 |
230.81 |
198.41 |
3425.43 |
| 投资收益(万元) |
4466.94 |
3752.48 |
-6881.78 |
-8175.04 |
15878.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.16 |
-1258.18 |
-6080.78 |
-467.45 |
-3451.69 |
| 其它收入(万元) |
94.92 |
42.94 |
308.85 |
121.80 |
62.56 |
| 收入合计(万元) |
4690.50 |
2548.39 |
-12422.90 |
-8322.28 |
15915.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1872.93 |
880.92 |
3056.39 |
1719.51 |
1107.44 |
| 托管费(万元) |
535.12 |
251.69 |
873.25 |
491.29 |
316.41 |
| 其它费用(万元) |
31.13 |
15.53 |
32.64 |
15.79 |
29.86 |
| 费用合计(万元) |
3808.49 |
1679.06 |
5023.49 |
2461.60 |
1840.75 |
| 利润总额(万元) |
882.01 |
869.33 |
-17446.39 |
-10783.87 |
14074.39 |
| 净利润(万元) |
882.01 |
869.33 |
-17446.39 |
-10783.87 |
14074.39 |
