诺安双利债券发起(320021)_最新动态

诺安双利债券发起320021LION SHUANGLI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

让科研成果从实验室走向应用场秀洲一名博士获得国家级科学基金资助[2024-07-16]

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累计净值：2.587

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

诺安双利债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔宪政

基金规模：14.04亿元

诺安双利债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.50	-0.39	-0.96	-1.75
债券型名次	512	4940	5192	5368	5306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.86	-2.56	0.98	30.92	158.70
债券型名次	5191	5170	3247	84	35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	南方昭元债券C	0.08	0.46	0.83	1.84	1.93
511	农银汇理金禄债券	0.08	0.49	1.15	2.98	3.00
512	诺安双利债券发起	0.08	-0.50	-0.39	-0.96	-1.75
513	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.02	2.14
514	鹏华信用增利债券B	0.08	0.37	1.14	2.15	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	先锋汇盈纯债A	-0.05	-0.49	-0.65	-0.07	-0.67
4939	汇添富双利债券A	-0.03	-0.50	0.19	3.44	2.77
4940	诺安双利债券发起	0.08	-0.50	-0.39	-0.96	-1.75
4941	鹏华畅享债券C	-0.10	-0.50	0.21	1.10	0.51
4942	泰信鑫瑞债券发起式A	0.21	-0.50	0.14	3.58	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	华宝可转债债券C	-0.51	-3.58	-0.39	-2.66	-5.33
5191	嘉合磐恒债券C	-0.10	-0.94	-0.39	1.07	0.50
5192	诺安双利债券发起	0.08	-0.50	-0.39	-0.96	-1.75
5193	鹏华丰盛债券	-0.20	-1.16	-0.39	-1.54	-2.29
5194	工银可转债债券	-0.07	-1.82	-0.40	8.42	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	北信瑞丰鼎利A	-0.41	-2.64	-2.00	-0.95	-1.55
5367	华商信用增强债券A	-0.81	-3.24	-0.96	-0.96	-3.31
5368	诺安双利债券发起	0.08	-0.50	-0.39	-0.96	-1.75
5369	交银定期支付月月丰债券C	0.09	-0.49	-0.69	-0.97	-1.30
5370	光大保德信增利收益债券C	-0.33	-2.18	-0.57	-0.98	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	光大保德信安泽债券C	-0.13	-0.93	-0.74	-0.51	-1.70
5305	富国兴利增强债券	-0.38	-1.98	-0.84	0.47	-1.71
5306	诺安双利债券发起	0.08	-0.50	-0.39	-0.96	-1.75
5307	新华增怡债券C	-0.10	-1.76	0.35	0.55	-1.75
5308	新华增怡债券E	-0.10	-1.76	0.35	0.56	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	汇安嘉诚债券C	-1.85	-3.89	-4.29	-	6.36
5190	光大保德信增利收益债券C	-1.86	0.17	7.69	25.98	83.03
5191	诺安双利债券发起	-1.86	-2.56	0.98	30.92	158.70
5192	新华安享惠金定期债券C	-1.86	-2.39	-3.59	-	67.67
5193	永赢双利债券C	-1.88	-3.10	-2.92	11.11	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	建信润利增强债券C	-2.13	-2.48	3.88	13.06	12.15
5169	兴业稳健双利一年持有期债券C	-2.24	-2.55	-5.61	-	-2.36
5170	诺安双利债券发起	-1.86	-2.56	0.98	30.92	158.70
5171	万家家瑞债券A	-4.16	-2.57	-2.04	11.88	20.29
5172	诺德增强收益债券	0.10	-2.58	-7.10	-0.89	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	国联安信心增长债券B	-0.02	0.07	1.02	13.54	42.06
3246	光大保德信安泽债券C	-2.89	0.30	0.98	16.44	20.53
3247	诺安双利债券发起	-1.86	-2.56	0.98	30.92	158.70
3248	鹏华丰实定期开放债券B	3.17	0.03	0.98	14.88	58.34
3249	鹏扬添利增强A	2.87	3.05	0.96	18.34	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	前海开源祥和债券A	5.11	8.40	13.42	31.45	56.16
83	宝盈增强收益债券A/B	6.42	5.29	7.55	31.20	150.06
84	诺安双利债券发起	-1.86	-2.56	0.98	30.92	158.70
85	兴业收益增强债券A	1.71	2.24	11.09	30.81	60.64
86	南方颐元定开债券发起	5.42	8.53	12.09	30.56	43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	博时稳定价值债券A	2.80	4.61	8.55	23.10	160.36
34	招商安泰债券B	3.61	6.53	11.45	21.25	160.14
35	诺安双利债券发起	-1.86	-2.56	0.98	30.92	158.70
36	博时稳定价值债券B	2.49	3.98	7.63	21.26	157.06
37	中银转债增强债券A	-6.33	-11.52	-16.11	32.30	156.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23番禺信息MTN001	50.00	5263.77	3.76%
23九龙江MTN002	50.00	5212.44	3.72%
22电建地产MTN002	50.00	5172.91	3.69%
22新建元MTN001	50.00	5173.01	3.69%
22浙国贸MTN003	50.00	5140.00	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16435.72	11.73%
企业债	5128.46	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”

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04-22诺安双利债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	2.585	2.586	2.583	2.589	2.584
累计净值(元)	2.585	2.586	2.583	2.589	2.584

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