诺安双利债券发起(320021)_最新动态

诺安双利债券发起320021LION SHUANGLI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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累计净值：2.597

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

诺安双利债券发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔宪政

基金规模：14.04亿元

诺安双利债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.04	0.85	0.19	-1.41
债券型名次	4946	5078	4632	5220	5143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.93	-0.76	5.27	30.65	159.60
债券型名次	5220	5204	2951	91	34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	南方7-10年国开债C	-0.12	1.13	3.46	5.50	3.78
4945	南方振元债券发起C	-0.12	0.29	2.70	3.05	2.04
4946	诺安双利债券发起	-0.12	0.04	0.85	0.19	-1.41
4947	鹏华丰润债券(LOF)	-0.12	0.54	1.45	2.59	1.72
4948	鹏华丰腾债券	-0.12	0.58	1.12	2.38	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	汇安嘉诚债券A	0.05	0.04	2.00	1.88	1.51
5077	嘉合磐通C	0.25	0.04	3.05	3.55	1.58
5078	诺安双利债券发起	-0.12	0.04	0.85	0.19	-1.41
5079	平安惠涌纯债	0.03	0.04	1.08	2.10	1.23
5080	新沃通利纯债C	-0.01	0.04	0.36	0.76	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.01	0.54	0.85	1.83	1.14
4631	农银金穗定开债券	-0.01	0.36	0.85	1.54	0.95
4632	诺安双利债券发起	-0.12	0.04	0.85	0.19	-1.41
4633	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.31	0.85	1.74	1.09
4634	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.31	0.85	1.73	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	长江可转债债券A	-0.23	0.49	4.45	0.19	-0.14
5219	国海安盈债券C	0.53	-1.22	0.33	0.19	-1.62
5220	诺安双利债券发起	-0.12	0.04	0.85	0.19	-1.41
5221	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.36	0.76	0.17	0.93
5222	光大保德信增利收益债券A	0.08	-0.40	0.65	0.16	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
诺安双利债券发起一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	诺安增利债券A	0.19	-0.62	5.17	-0.62	-1.35
5142	易方达裕鑫债A	0.60	-0.73	1.52	-1.18	-1.37
5143	诺安双利债券发起	-0.12	0.04	0.85	0.19	-1.41
5144	鹏华丰盛债券	0.29	-0.39	1.08	-1.53	-1.43
5145	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	-0.61	0.89	-0.07	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	摩根安享回报一年持有期债券C	-1.92	0.25	0.00	-	-1.86
5219	南方达元债券C	-1.92	0.00	0.00	-	-2.09
5220	诺安双利债券发起	-1.93	-0.76	5.27	30.65	159.60
5221	东海资管海鑫增利3个月定开	-1.94	0.62	0.00	-	-0.11
5222	万家可转债债券A	-1.97	-0.63	15.66	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.27	-0.75	0.30	-	1.78
5203	南方通元6个月持有债券C	-0.14	-0.75	0.00	-	-0.87
5204	诺安双利债券发起	-1.93	-0.76	5.27	30.65	159.60
5205	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.37	-0.77	0.00	-	-0.73
5206	融通可转债C	-14.88	-0.77	3.18	26.42	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	西部利得汇逸债券A	-0.08	4.08	5.29	9.09	14.89
2950	东兴兴财短债债券A	2.44	4.06	5.28	-	7.89
2951	诺安双利债券发起	-1.93	-0.76	5.27	30.65	159.60
2952	银华远兴一年持有期债券	1.63	3.25	5.27	-	4.33
2953	招商招利1个月期理财债券A	1.79	3.24	5.27	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	南方7-10年国开债A	8.09	12.69	19.87	30.80	31.04
90	嘉实稳宏债券C	-8.89	-7.72	0.78	30.69	33.92
91	诺安双利债券发起	-1.93	-0.76	5.27	30.65	159.60
92	兴业收益增强债券A	0.71	4.28	12.08	30.56	58.37
93	东方添益债券	6.71	10.67	18.23	30.49	61.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
诺安双利债券发起一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	中银转债增强债券A	-2.42	-1.09	-5.74	35.18	161.57
33	博时稳定价值债券A	3.77	5.52	11.14	25.82	159.87
34	诺安双利债券发起	-1.93	-0.76	5.27	30.65	159.60
35	华夏债券C	3.39	5.46	7.53	29.28	158.90
36	招商安泰债券B	4.33	7.52	13.28	22.59	158.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23番禺信息MTN001	50.00	5263.77	3.76%
23九龙江MTN002	50.00	5212.44	3.72%
22电建地产MTN002	50.00	5172.91	3.69%
22新建元MTN001	50.00	5173.01	3.69%
22浙国贸MTN003	50.00	5140.00	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16435.72	11.73%
企业债	5128.46	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	2.596	2.593	2.595	2.599	2.599
累计净值(元)	2.596	2.593	2.595	2.599	2.599

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