诺安双利债券发起(320021)_规模评级

诺安双利债券发起320021LION SHUANGLI BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.01	24.90	26.94	29.23	20.32	24.48	36.96
季度净申购	-42107.19	-7909.67	-8836.20	34433.47	-16068.30	-48256.07	-31438.48
总份额	54137.93	96245.12	104154.79	112990.99	78557.52	94625.82	142881.89
季度总申购份额	7433.14	15222.78	4742.63	50050.64	2921.12	8999.05	12456.73
季度总赎回份额	49540.33	23132.45	13578.83	15617.17	18989.42	57255.12	43895.21

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
诺安双利债券发起基金规模在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	鹏扬淳优债券	14.16	134139.94	19466.31	19480.87	14.56
1688	前海开源可转债债券	14.16	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33
1689	博时四月享120天持有期债券A	14.09	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69
1690	华商信用增强债券C	14.06	108554.11	-136965.29	41207.11	178172.40
1691	华泰保兴尊利债券A	14.06	107047.64	-30493.38	28431.82	58925.20
1692	南方乐元中短利率债A	14.06	135941.48	-28304.38	1937.72	30242.10
1693	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	14.02	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
1694	诺安双利债券发起	14.01	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
1695	农银金祺定开债券	13.98	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
1696	鹏扬泓利债券A	13.97	139741.86	-29311.31	24935.24	54246.55
1697	国投瑞银顺源债券	13.94	129304.98	-9596.96	0.82	9597.77
1698	前海开源祥和债券A	13.94	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
1699	鹏扬浦利中短债C	13.92	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
1700	财通资管鸿运中短债债券C	13.89	125051.83	7242.15	32836.54	25594.39
1701	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	13.87	126755.30	22590.96	50305.30	27714.34

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
诺安双利债券发起基金规模在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平

2537	泓德裕泰债券A	7.68	54541.95	-	-	0.00
2538	博时天颐债券A	7.49	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
2539	华宝可转债债券A	7.72	54390.36	5499.25	12420.40	6921.14
2540	工银全球美元债A美元现汇	0.80	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2541	工银全球美元债A人民币	5.68	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2542	广发集优9个月持有期债券C	5.48	54294.43	-6987.83	222.17	7210.00
2543	融通增鑫债券A	5.95	54278.52	52.63	64.11	11.48
2544	诺安双利债券发起	14.01	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
2545	江信添福A	7.22	54087.12	-862.73	1059.58	1922.31
2546	西部利得汇盈债券C	6.16	54053.41	35307.96	50272.98	14965.02
2547	汇添富丰润中短债A	5.81	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88
2548	易方达悦安一年持有期债券A	5.38	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
2549	交银丰晟收益债券C	6.41	53695.00	1843.07	3442.76	1599.69
2550	浙商汇金中高等级三个月A	6.26	53572.61	35087.15	35105.35	18.19
2551	南方卓元债券C	5.70	53487.00	15629.67	47856.37	32226.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.90	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.23	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
诺安双利债券发起基金规模在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平

3819	国联安添利增长债A	12.69	99919.96	-41341.02	4919.30	46260.32
3820	南方永元一年持有债券A	9.72	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
3821	兴全稳泰债券A	136.22	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
3822	财通安裕30天持有期中短债债券A	19.61	180598.07	-41544.29	39040.36	80584.65
3823	富国天利增长债券A	107.67	802523.87	-41632.91	63268.24	104901.15
3824	银华可转债债券	5.74	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
3825	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18
3826	诺安双利债券发起	14.01	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
3827	招商享利增强债券A	4.77	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
3828	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.67	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
3829	广发恒悦债券A	4.02	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
3830	兴业收益增强债券C	7.36	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
3831	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.80	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
3832	广发集轩债券C	15.15	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
3833	华宝宝康债券A	19.55	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
诺安双利债券发起基金规模在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	鹏华普利债券A	5.94	53382.98	-7894.08	7600.30	15494.38
1689	恒越嘉鑫债券C	0.81	7910.20	-827.51	7587.00	8414.51
1690	兴业一年持有期债券A	13.12	119609.83	-4621.07	7581.71	12202.78
1691	中邮纯债聚利债券C	0.91	7761.82	2772.42	7571.16	4798.74
1692	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.04	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
1693	平安元泓30天滚动持有短债A	0.76	6924.45	859.51	7472.19	6612.68
1694	鹏华稳健恒利债券C	0.52	5048.60	2023.91	7455.47	5431.56
1695	诺安双利债券发起	14.01	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
1696	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.47	30821.04	4214.17	7433.11	3218.93
1697	金信民兴债券A	1.71	16715.34	-30849.08	7385.76	38234.84
1698	东方红汇阳债券A	34.12	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
1699	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	4.09	36935.80	2754.93	7298.04	4543.11
1700	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
1701	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.66	111872.64	-	7228.88	-
1702	海通安润90天滚动持有中短债A	1.43	13005.45	6911.38	7224.55	313.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.09	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
诺安双利债券发起基金规模在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
924	德邦锐兴债券A	27.89	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
925	中泰安益利率债A	19.78	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
926	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
927	民生加银聚益纯债	56.90	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
928	永赢悦利债券	96.09	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
929	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
930	诺安双利债券发起	14.01	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
931	国寿安保安和纯债	20.43	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
932	摩根瑞益纯债债券A	3.81	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
933	泰康安和纯债6个月定开债券	33.69	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
934	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
935	招商添悦纯债A	60.18	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
936	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
937	交银增利增强债券A	15.09	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

67662

14224.4000

68.08%

31.92%

2023-06-30

77734

14535.5900

68.00%

32.00%

2022-12-31

85393

11081.2200

53.41%

46.59%

2022-06-30

82096

21233.7200

68.29%

31.71%

2021-12-31

47337

26317.1100

69.18%

30.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	67662	14224.4000	65525.23	68.08	30719.88	31.92
2023-06-30	77734	14535.5900	76833.82	68.00	36157.17	32.00
2022-12-31	85393	11081.2200	50544.26	53.41	44081.56	46.59
2022-06-30	82096	21233.7200	119044.90	68.29	55275.47	31.71
2021-12-31	47337	26317.1100	86180.60	69.18	38396.72	30.82

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。