资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115378.10 99.77%
银行存款和结算备付金 255.19 0.22%
其他资产 8.26 0.01%
资产总值:115641.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖州产投MTN001 50.00 5125.15 7.29%
21新城债 30.00 3221.49 4.59%
22龙湾农商行二级资本债01 30.00 3205.83 4.56%
21嘉善03 30.00 3161.20 4.50%
22华福G4 30.00 3089.92 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58055.77 82.63%
企业债 19704.02 28.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%