我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98360.51 99.31%
银行存款和结算备付金 606.69 0.61%
其他资产 80.68 0.08%
资产总值:99047.88万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21新城债 30.00 3261.40 4.15%
22龙湾农商行二级资本债01 30.00 3216.56 4.09%
21玉交01 30.00 3203.40 4.08%
21嘉善03 30.00 3191.36 4.06%
22舟山海洋MTN001 30.00 3175.88 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60960.39 77.56%
企业债 15885.88 20.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%