诺德汇盈一年定开(008654)_最新动态

诺德汇盈一年定开008654NUODE HUIYING PURE BONDS REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0474 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2514

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

诺德汇盈一年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵滔滔

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.03亿元

2025-08-30 每10份派现金 0.4 元

诺德汇盈一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
债券型名次	2973	1497	2062	1240	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	7.49	15.72	25.18	26.45
债券型名次	1454	1323	403	261	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	诺安聚利债券C	0.04	0.20	0.29	0.46	0.39
2972	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.06	0.05	0.51	0.11
2973	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
2974	诺德中短债A	0.04	0.26	0.61	0.86	0.52
2975	鹏华丰惠债券	0.04	0.19	0.55	0.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.33	0.84	1.00	0.77
1496	农银金盈债券	0.09	0.33	0.84	1.14	0.70
1497	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
1498	鹏扬淳开债券A	0.05	0.33	0.65	1.01	0.65
1499	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.33	0.58	0.82	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.22	0.68	0.99	0.49
2061	南方尊利一年定开债券发起	0.08	0.26	0.68	0.91	0.60
2062	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
2063	鹏华创兴增利债券C	-0.01	0.34	0.68	0.55	0.80
2064	平安合丰定开债	0.06	0.28	0.68	0.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	华夏恒融债券	0.10	0.29	0.22	1.57	0.46
1239	农银恒久增利债券C	-0.03	0.37	1.25	1.57	0.90
1240	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
1241	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	1.57	0.15
1242	长盛盛裕纯债A	0.06	0.37	1.02	1.56	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
诺德汇盈一年定开一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	金元顺安沣顺定开债发起式	0.08	0.29	0.59	0.12	0.67
1824	农银悦利债券	0.10	0.34	0.79	1.07	0.67
1825	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
1826	鹏华锦润86个月定开债券	0.16	0.40	1.14	2.22	0.67
1827	前海开源鼎瑞债券A	0.08	0.29	0.81	1.03	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华富恒欣纯债债券A	2.95	6.33	12.32	17.83	23.39
1453	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.66	8.18	-	16.11
1454	诺德汇盈一年定开	2.95	7.49	15.72	25.18	26.45
1455	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.69	9.79	16.57	20.62
1456	中金金利A	2.95	4.90	8.48	15.47	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.35	7.49	11.61	-	22.63
1322	南方中证政策性金融债指数A	1.38	7.49	12.15	-	12.52
1323	诺德汇盈一年定开	2.95	7.49	15.72	25.18	26.45
1324	兴业180天持有期债券C	2.40	7.49	10.98	-	10.56
1325	招商安泰债券A	3.67	7.48	12.87	23.84	232.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	兴全恒益债券A	13.01	21.85	15.75	24.66	62.96
402	蜂巢添盈纯债C	2.43	9.59	15.72	23.90	26.90
403	诺德汇盈一年定开	2.95	7.49	15.72	25.18	26.45
404	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
405	西部利得稳健双利债券C	13.71	28.44	15.71	19.13	99.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	浙商丰利增强债券	17.55	18.72	3.09	25.26	92.96
260	华泰保兴尊合债券C	3.48	10.25	15.16	25.18	51.07
261	诺德汇盈一年定开	2.95	7.49	15.72	25.18	26.45
262	北信瑞丰稳定收益C	2.30	5.54	11.61	25.14	75.60
263	天弘稳利定期开放A	2.42	7.32	15.13	25.12	88.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
诺德汇盈一年定开一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	新华鼎利债券A	3.18	6.46	10.48	19.13	26.48
1832	博时富融纯债债券	0.59	3.32	9.08	18.14	26.46
1833	诺德汇盈一年定开	2.95	7.49	15.72	25.18	26.45
1834	兴银汇福定开债	2.42	5.30	10.11	17.93	26.45
1835	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.90	19.03	9.57	7.37	26.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖州产投MTN001	50.00	5161.79	7.35%
22华福G4	30.00	3110.12	4.43%
22舟山海洋MTN001	30.00	3110.79	4.43%
22龙湾农商行二级资本债01	30.00	3115.73	4.43%
24绍兴高新MTN001	30.00	3106.05	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51665.79	73.53%
企业债	8264.18	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-25]
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诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：浙商银行...

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标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
07-16诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0470	1.0456	1.0449	1.0440	1.0421
累计净值(元)	1.2510	1.2496	1.2489	1.2480	1.2461

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