我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
417.94 |
2277.83 |
862.40 |
836.85 |
371.95 |
| 本期利润(万元) |
1157.54 |
3588.97 |
748.26 |
1670.63 |
800.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4896.68 |
0.00 |
3455.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77150.29 |
55992.75 |
54822.66 |
54074.41 |
53204.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
279.07 |
197.94 |
226.34 |
424.25 |
223.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
83480.51 |
86671.39 |
71203.13 |
81781.92 |
77137.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83480.51 |
86671.39 |
71203.13 |
81781.92 |
77137.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.17 |
13.31 |
13.59 |
13.06 |
13.23 |
| 应付托管费(万元) |
4.72 |
4.44 |
4.53 |
4.35 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
84234.01 |
90614.95 |
72421.44 |
90180.29 |
81813.70 |
| 负债合计(万元) |
28241.26 |
36540.54 |
18961.79 |
37148.78 |
29737.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
55992.75 |
54074.41 |
53459.65 |
53031.51 |
52076.54 |
| 未分配利润(万元) |
5992.72 |
4074.38 |
2459.65 |
2031.51 |
1076.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.68 |
4.24 |
9.75 |
4.69 |
2398.07 |
| 投资收益(万元) |
3108.64 |
1210.74 |
2743.36 |
1149.09 |
-46.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1311.14 |
833.78 |
-552.24 |
141.82 |
1034.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4429.47 |
2048.76 |
2200.86 |
1295.60 |
3385.90 |
| 管理人报酬(万元) |
162.67 |
79.63 |
159.54 |
78.13 |
155.50 |
| 托管费(万元) |
54.22 |
26.54 |
53.18 |
26.04 |
51.83 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.23 |
21.72 |
10.31 |
20.02 |
| 费用合计(万元) |
840.50 |
378.13 |
817.75 |
340.62 |
792.61 |
| 利润总额(万元) |
3588.97 |
1670.63 |
1383.11 |
954.97 |
2593.30 |
| 净利润(万元) |
3588.97 |
1670.63 |
1383.11 |
954.97 |
2593.30 |
