财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
675.47 |
1198.97 |
524.75 |
2440.16 |
711.88 |
| 本期利润(万元) |
-34.70 |
829.07 |
-24.59 |
4210.70 |
326.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2250.83 |
0.00 |
4091.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70259.32 |
72927.99 |
72074.33 |
75138.12 |
73864.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.45 |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.18 |
155.02 |
351.93 |
279.07 |
197.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
102087.75 |
95006.89 |
98360.51 |
83480.51 |
86671.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102087.75 |
95006.89 |
98360.51 |
83480.51 |
86671.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.96 |
19.04 |
19.28 |
14.17 |
13.31 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
6.35 |
6.43 |
4.72 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
102487.89 |
95397.04 |
99047.88 |
84234.01 |
90614.95 |
| 负债合计(万元) |
29559.90 |
20258.92 |
20445.13 |
28241.26 |
36540.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
72927.99 |
75138.12 |
78602.75 |
55992.75 |
54074.41 |
| 未分配利润(万元) |
5390.26 |
7600.39 |
11065.01 |
5992.72 |
4074.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
8.70 |
6.17 |
9.68 |
4.24 |
| 投资收益(万元) |
1619.81 |
3134.17 |
1362.06 |
3108.64 |
1210.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-369.90 |
1770.54 |
1583.11 |
1311.14 |
833.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1250.60 |
4913.41 |
2951.34 |
4429.47 |
2048.76 |
| 管理人报酬(万元) |
109.51 |
217.15 |
104.13 |
162.67 |
79.63 |
| 托管费(万元) |
36.50 |
72.38 |
34.71 |
54.22 |
26.54 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
22.72 |
10.81 |
23.72 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
421.53 |
702.71 |
341.34 |
840.50 |
378.13 |
| 利润总额(万元) |
829.07 |
4210.70 |
2610.00 |
3588.97 |
1670.63 |
| 净利润(万元) |
829.07 |
4210.70 |
2610.00 |
3588.97 |
1670.63 |
