资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5095.56 98.55%
银行存款和结算备付金 62.38 1.21%
其他资产 12.69 0.25%
资产总值:5170.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发32 10.00 1013.78 19.60%
21国开08 10.00 1013.43 19.59%
24国开02 6.20 636.15 12.30%
23宁波银行02 4.70 478.10 9.24%
23江苏银行债02 4.70 475.68 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5095.56 98.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%