我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83695.09 97.72%
银行存款和结算备付金 1923.37 2.25%
其他资产 27.66 0.03%
资产总值:85646.12万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浦发银行02 40.00 4058.38 6.59%
21光证G3 30.00 3146.01 5.11%
22光大银行小微债 30.00 3021.86 4.90%
21国开08 27.00 2786.87 4.52%
14招商债 20.00 2130.23 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 50870.51 82.57%
金融债券 22031.61 35.76%
可转债 3622.59 5.88%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%